C3 基础资料创建
基础资料的设置和开账
2016\/5\/3
杭州威创软件有限公司
服务部
C3 基础资料创建
基础资料的设置和开账
2016\/5\/3
杭州威创软件有限公司
服务部
目录
一、基础资料的设置.......................................................................................................................3
1.地区和商业伙伴....................................................................................................................3
1.1 地区的设置.................................................................................................................3
1.2 商业伙伴的设置.........................................................................................................4
2.部门及员工............................................................................................................................7
2.1 部门的设置.................................................................................................................8
2.2 员工资料的设置.........................................................................................................9
3.货品类别和货品资料..........................................................................................................10
3.1 货品类别的设置....................................................................................................... 11
3.2 货品资料的设置.......................................................................................................12
3.3 货品相关信息的建立...............................................................................................14
4.仓库以及库存变动..............................................................................................................15
4.1 仓库的设置...............................................................................................................15
4.2 其他库存变动类型...................................................................................................17
5.会计资料..............................................................................................................................18
5.1 会计科目的设置.......................................................................................................18
5.2 现金及银行账户的设置...........................................................................................21
5.3 收入支出类别的设置...............................................................................................23
6.其他基本资料的建立.........................................................................................................24
6.1 故障类型...................................................................................................................24
6.3 计量单位...................................................................................................................26
6.4 行业分布,包装,品牌,运货方式,运货公司,销售类型 ...............................27
二、期初数据录入及开账.............................................................................................................27
1.应收应付的期初数据录入..................................................................................................27
2.库存的期初数据录入..........................................................................................................29
3.现金银行和其他科目的期初数据录入..............................................................................30
4.账务数据初始化..................................................................................................................30
一、基础资料的设置
要通过 C3 SYSTEM 来实现整个企业的进、销、存(物流)及财务的一体化管理,首先
需要建立企业的基本资料——将企业的人员组织结构、商业伙伴、库存商品以及会计科目等
资料输入到 C3 SYSTEM 中;然后将整个公司(非个别门店)截止到 C3 SYSTEM 初始日期
的商业伙伴的应收应付款余额、库存商品的余额输入到 C3 SYSTEM 中,并进行商业伙伴的
应收应付款余额、库存商品数量及成本的数据核对,确认无误后进行初始化,再输入现金、
银行存款等会计科目(应收账款、应付账款和库存商品除外)的账户余额,再次确认无误后
对数据进行保存。此时,数据初始化工作即告完成,C3 SYSTEM 可以正式开始运行。
1.地区和商业伙伴
所谓商业伙伴,就是指与公司有业务往来的企业或个人。在 C3 SYSTEM 运行过程中需要
将有关的商业伙伴资料在 C3 SYSTEM 中建立。特别是在期初建账时,需要将当时已存在的商
业伙伴资料录入到系统中。在建立商业伙伴资料之前,需要对这些商业伙伴进行一定的归类,
以便于日后查找和数据统计。
1.1 地区的设置
地区,是对商业伙伴的区域划分,目的是为了使用户在使用、查询、管理商业伙伴时更
加方便及有序。地区的设定可具体的依据商业伙伴的地理位置进行划分,也可以抽象为一种
用户自定义的分类。
新建地区
打开“基本资料”中的“商业伙伴”,在左边的目录中进行对地区的操作。
点击左上方的“新增地区”按钮,或通过鼠标右键中的“新增地区”,打开新增窗口,
在“地区名称”中输入地区名称,在“从属于”后选择从属的上一级地区,完成后点击“确
定”进行保存。
在新增地区时,如果需要在某个地区下新增,可选中该地区后进行新增地区,此时,“从
属于”后面默认为选中地区。
修改地区
如果要修改地区的名称、从属的上一级地区,可直接选中要修改的地区名称,然后点
击左上部的“修改地区”,或通过鼠标右键“修改地区”进行操作。打开地区修改窗口,修
改地区名称或从属的上一级地区,然后保存即可。
删除地区
如果要对地区进行删除,可直接选中要删除的地区,然后点击左上部的“删除地区”,
或通过鼠标右键“删除地区”进行操作。
注意事项:
在删除地区时,如果该地区下存在商业伙伴,则无法删除,必须先将这些商业伙伴
转移到其他地区下;
在删除地区时,如果该地区下存在下一级地区,则在删除该地区的同时,下级地区
同时删除。
1.2 商业伙伴的设置
商业伙伴是指公司业务往来的具体对象,包括客户和供应商。在完成地区资料的建立(对
商业伙伴的区域分类)后,即可建立具体的商业伙伴资料,商业伙伴资料的建立、修改和删
除都是在“商业伙伴资料”右边窗口实现。
新增商业伙伴
要新增商业伙伴,需要先选中商业伙伴的所属地区,然后用鼠标点击“商业伙伴资料”
中“商业伙伴编辑窗口”的空白处,再点击左上部的“新增伙伴”,即可打开新增商业伙伴
的窗口,或者在右侧空白处右键单击新增商业伙伴。带星号的为必填项。
名词解释:
商业伙伴类型:也是对商业伙伴的分类,如果为客户,则与该商业伙伴只发生销售
业务,只存在应收款;如果为供应商,则与该商业伙伴之发生采购业务,只存在应
付款;
信用期限和信用额度:这两项内容是用于与客户发生欠款销售时的信用控制,信用
期限,是给客户的欠款期限,而信用额度,是给客户的欠款额度。系统除了可根据
给每个商业伙伴设定的信用期限和信用额度来统计应收款的超期、超额情况,还可
以针对超期和超额的情况设置审核,甚至强行限制开单,以加强对整个公司应收账
款的统一管理;
应收付期初值:在初始化时,在此输入该商业伙伴的期初应收付款。此项目只有在
初始建账时存在,对于在运行过程中新增的商业伙伴,由于没有期初应收付款,所
以,该项目也就不需要输入了。开账之后这一项也不再显示,所以有期初值的商业
伙伴需要再开账之前建好
新增商业伙伴时,需要注意:
商业伙伴的简称不能重复,对于系统而言,任何商业伙伴都是独立、唯一的;
如果某家往来单位存在多家分支机构(门店),而双方往来的结算需要与该单位各分
支机构独立进行时,需要在系统中将该单位的各分支机构单独建立,视作不同的商
业伙伴。
修改商业伙伴
要对商业伙伴的信息进行修改,可在商业伙伴资料对话框中选中要修改的商业伙伴,
通过窗口左上角的“修改伙伴”或鼠标右键菜单中的“修改伙伴”将商业伙伴信息窗口打开,
然后进行修改,修改后按“确定”保存即可。
删除商业伙伴
要对商业伙伴进行删除,可在商业伙伴资料对话框中选中要删除的商业伙伴,通过窗
口左上角的“删除伙伴”或鼠标右键菜单中的“删除伙伴”进行。但需要注意,对于有过交
易记录或期初应收应付款的商业伙伴,系统无法进行删除。
查询商业伙伴
在商业伙伴资料对话框中,如果需要查询某一具体商业伙伴,可通过对话框中的“查
询”按钮来实现。
要查询某一商业伙伴,可在查询窗口中选择查询的字段,然后输入查询内容,在将这
些条件“添加之列表”,然后点击“查询”,即可得到查询结果。
2.部门及员工
C3 SYSTEM 通过“基本资料”中的“员工资料”项来建立企业的组织结构。目前,C3
SYSTEM 2.0 只能实现单层结构——即平行结构,在部门划分时,一般按照利润中心(销售
终端)进行部门划分。对于财务部、行政部等成本中心,则不再具体细分,而直接归入相关
的利润中心。
打开“基本资料”中的“员工资料”,出现“员工资料”编辑窗口。
名词解释:
员工类别是对员工的分类,没有特别的意义。可按照不同的方法进行分类,例如按照
公司的岗位进行分类。
2.1 部门的设置
打开“员工资料”的窗口,即可在左边的部门编辑窗口中新建、修改和删除部门。
新建部门
选中“部门”,通过点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选中“新增部门”,或直接点击
“员工资料”上方“新增部门”按钮,即可出现新增部门的窗口。输入部门名称,然后点击
确定即可。
修改部门
选中要修改的部门,通过点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选中“修改部门”,或者
直接点击“员工资料”上方的“修改部门”,或者直接双击,打开部门的窗口后,进行
修改后确定。
删除部门
选中要删除的部门,通过点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选中“删除部门”,或者
直接点击“员工资料”上方的“删除部门”,进行删除。
注意:要删除某一部门,必须要将属于该部门的员工转移或删除。
新建、修改和删除员工类别类似于对部门的操作。
2.2 员工资料的设置
新增员工
先点击“员工资料”右边的空白处,然后点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选中“新
增员工”,或者直接点击“员工资料”上方的“新增员工”,即可出现新增部门的窗口,输入
员工的基本信息,然后点击确定即可。在输入员工资料时,带有“*”的为必填项。
名词解释:
在职标志:新增或修改员工资料时,在“其他信息”中可以看到“在职标志”的属性,
由于企业的人员流动,所以存在员工离职的现象,C3 中通过“在职标志”来标志该
员工是否在职,如果离职,则取消该属性。没有在职标志,C3 中与企业有关的经济
事件就无法与该员工相关联,比如费用的核算等。
业务员标志:新增或修改员工资料时,在“其他信息”中可以看到“业务员标志”的
属性,“业务员标志”属性的作用是将员工与采购和销售业务直接挂钩。只有拥有“业
务员标志”的员工,才能进行采购和销售业务。
修改员工
选中“员工资料”中要修改的员工记录,然后点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选
择“修改员工”,或者直接点击“员工资料”上方的“修改员工”,或者直接双击需要修改的
员工记录,即可出现员工资料窗口,在该窗口内进行有关修改。
删除员工
选中“员工资料”中要删除的员工记录,然后点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中选
择“删除员工”,或者直接点击“员工资料”上方的“删除员工”。即可进行删除。
注意:在删除员工时,对于已经有过操作记录(开单中涉及到该员工)的员工,系统由
于有关联性无法进行删除。
3.货品类别和货品资料
货品资料是指企业业务涉及到的所有商品名称及其分类。C3 SYSTEM 中需要在期初建
账时将当时库存中所有的商品名称及分类在系统中建立起来,在以后的运作过程中,遇到新
的货品也同样需要在系统中建立有关资料。
3.1 货品类别的设置
货品类别是对所有货品的分类,一般情况,可按照货品的类型、品牌等进行分类。
新建货品类别
打开“基本资料”的“货品资料”,在左边窗口中进行新增货品类别的操作。新增货品
类别时,通过左上角的新增类别,或选中某一类别后通过鼠标右键中的“新增类别”,即可
打开新增货品类别窗口。
在货品类别新增窗口中输入“货品名称”,并选择从属的上一级类别(如果无上级类别,
可选择“根目录”)。对于其他属性如无特殊需要可不作设置。输入完毕后,点击“确定”进
行保存。
修改货品类别
要对货品类别进行修改,首先要选中要修改的货品类别,然后点击左上角的“修改类型”
或通过鼠标右键中的“修改类型”将货品类别窗口打开,在进行修改,修改完毕后,点击确
定进行保存。
删除货品类别
要对货品类别进行删除,首先要保证该货品类别下无具体货品资料,在删除时,选中要
删除的货品类别,然后点击左上角的“删除类别”或通过鼠标右键中的“删除类型”将该货
品类别删除。
3.2 货品资料的设置
货品类别建立完毕后,即可在货品资料窗口的右边建立货品资料。
新增货品
新增货品时,选中货品所属类别后,鼠标点击货品资料右边的货品资料框,然后通过左
上角的“新增货品”按钮或鼠标右键中的“新增货品”打开“货品——新增”窗口,在窗口
中输入“货品名称”、选择“货品类别”(一般默认为新增货品时,所选择的货品类别)和“计
量单位”,然后点击确定即可。如果是期初建库存账数据,则需要在存货信息中输入各个仓
库的“库存数”和“成本单价”,前提是先将仓库资料建立好。
名词解释:
货品编号,该编号是系统自动生成,不需要用户手动输入;
非使用中,由于企业经营的货品都有其生命周期,已经过时的产品将不再涉及,但
系统中又无法删除,所以提供了该属性,对于非使用中的货品,用户在开单或查看
报表时将进行不显示;
库存货品可组装\/拆卸,在进行货品的组装和拆卸时都存在一个成品和散件的概念,
系统默认货品为一个不可分割的整体,即散件,如果某种货品可以被组装或拆卸,
则需要将其设定为“库存货品可组装\/拆卸”;
库存上限、库存下限:与报表中的“库存报警”和工作台上的“缺货记录”相关,
低于下限或高于上限,会做出警示,一般可不做设置,默认即可。上限默认为 0,则
认为没有上限。
强制序列号管理:为了企业方便管理条码,跟着货品出入库情况。勾选之后,货品
入库出库必须录入条码,并且出库的时候条码要与库里条码对应才能出库。
虚拟货品:一般用于销售折扣,运费等的核算,勾选为虚拟货品后,做单的时候,
该货品不涉及库存流水,但是金额会核算到应收上去,另外单子保存之后,再打开,
该货品不显示价格和数量,只显示总金额。
维修专用:勾选之后,只有做返修类单据的时候,才能搜索到该货品,其他类单据
看不到。
内部编码:作用一,可以作为货品备注用;作用二,与淘宝助手对接时,填写商家
编码。
新增货品资料时需要注意,任何两种货品不能有相同的命名,此外,尽量避免对同种货
品有不同的命名方式,因为对于系统而言,不同的货品名称即不同的货品。
修改货品
对货品资料进行修改,首先要在货品资料窗口中选中该货品,然后点击左上角的“修改
货品”或通过鼠标右键中的“修改货品”打开“货品——修改”对话框,然后进行信息的修
改。如果对货品名称进行修改,则以前所有与该货品名称有关的记录都将被修改。修改完毕
后,点击确定进行保存。
删除货品
对货品资料进行删除,首先要在货品资料窗口中选中该货品,然后点击左上角的“删除
货品”或通过鼠标右键中的“删除货品”进行操作。如果某一货品有过交易记录或有库存,
则不能够被删除。
3.3 货品相关信息的建立
在 C3 SYSTEM 中与货品相关的信息包括:整机信息及货品报价维护。
整机
在“基本资料”中有一项“整机”,主要是针对于品牌机生产企业。可统计各种整机品
牌的销售情况。
要对整机进行新增、修改和删除操作,可直接在“整机”窗口中,通过窗口上方的功
能键或鼠标右键菜单进行。在删除时,需要注意,有过交易记录的整机名称无法删除。
货品报价维护
通过货品报价维护,管理者可制定并管理公司的各项价格体系,如货品批发价、零售
价、最低售价、最高进价等;在使用货品报价维护进行价格提示管理时,当修改好价格后,
需要点击更新进行保存。
名词解释:
零售报价,现款销售的价格,此处制定的是现款销售单中货品的建议价,给业务员
作参考,实际成交价格可能与该价格不同;
批发报价,欠款销售的价格,此处制定的是销售开票单中货品的建议价,给业务员
作参考,实际成交价格可能与该价格不同;
最低售价,在销售时的最低价,此处制定的是公司各种货品的最低销售价格,管理
者可通过制定相应的“企业规则”,来管理销售环节中的价格过低问题;
最高进价,在采购时的最高价,此处制定的是公司各种货品的最高采购价格,管理
者可通过制定相应的“企业规则”,来管理采购环节中的价格过高问题;
建议价:若零售报价和批发报价没有填写,做相应单据的时候读取建议价中的价格
信息
采购指导价:作用与零售、批发报价相似,此处制定的是采购收货单中货品的建议
价,给业务员作参考,实际成交价格可能与该价格不同;
调拨价格:在这里设置调拨价之后,需要在仓库资料里勾选“使用调拨价”才有效。
做调拨的时候按照设置的价格调拨,若未设置,按“0”读取
包换期(月)、保修期(月)、批发停用、零售停用由于目前在系统中不再使用,所
以,在此不作介绍;
4.仓库以及库存变动
仓库是企业存放货品的地点,是库存管理的基础。C3 SYSTEM 中通过仓库资料的建立
来确定货位,并进行货品数量和成本的管理。
4.1 仓库的设置
新增仓库
打开“基本资料”中的“仓库”选项,新增仓库时,可点击左上角的“增加”按钮或
通过鼠标右键中的“增加”打开新增窗口,在“仓库资料——新增”窗口,然后输入仓库名
称、成本核算方法、所在部门等信息,完毕后点击确定进行保存。需要注意的是,系统里自
带的在途仓库不能删除和修改,该仓库将用于调拨中转仓库。
名词解释:
成本核算方法,是指库存商品出入库时的计价方法,有先进先出、加权平均(移动
平均法)和个别计价;
所在部门,是指对该仓库具有所有权的部门,每个仓库都有一个所属部门,该仓库
中的库存商品属于该部门的资产;
最高限额、位置等信息,由于目前 C3 SYSTEM 中没有实际使用价值,所以不在此作
介绍。
调拨控制:勾选之后,做调拨单的时候默认是看不到这个仓库的,只有勾选“用户
管理”--“安全组”--“高级”--“是否允许显示调拨控制”的安全组成员才能看到
该仓库。
维修专用库:勾选之后,该仓库只能用于做返修模块的时候使用,做采购销售调拨
等日常操作看不到这个仓库
使用调拨价:需要先到报价维护里设置调拨价格,勾选仓库里的“使用调拨价”,在
做调拨单的时候就会去读取设置的调拨价格,如果勾选了,但是未设置价格,那按
“0”读取。
销售强制条码:需要先在货品资料里针对货品勾选“销售强制序列号管理”,然后在
仓库勾选之后,设置过的货品从该仓库出库的时候,必须录入条码才能出库
非使用中:勾选之后,该仓库即被停用,但是如果该仓库还有库存,则无法停用,
需盘空或者把货调到其他仓库才可以勾选。
修改仓库
要对仓库信息进行修改,首先要选择好相应的仓库,然后点击左上角的“修改”按钮
或通过鼠标右键中的“修改”来打开“仓库资料——修改”的窗口,再对其中的信息进行修
改,完毕后点击确定进行保存。
需要注意:在账务初始化之前,可对仓库的成本核算方法进行调整,一旦账务初始化
完成,则无法对成本核算方法进行修改。所以,在新建仓库时需要确定好成本核算方法。
删除仓库
要对仓库资料进行删除,首先要选择好相应的仓库,然后点击左上角的“删除”按钮
或者通过鼠标右键中的“删除”来进行操作。
需要注意:如果删除的仓库目前尚有库存,则系统无法进行删除,此外,如果该仓库
曾经发生过进出,也无法对其进行删除操作。
4.2 其他库存变动类型
其他库存变动类型主要是针对其他库存变动而言,在 C3 SYSTEM 中“其他库存变动”
是指由于将库存商品直接转为公司的办公用品,或者将公司的办公用品转成库存商品的情况。
其他库存变动类型是对其他库存变动的分类及具体属性设定。
新建其他库存变动类型
点击左上方的“增加”按钮,或空白处右键单击选择“增加”。打开新增窗口,带星号
的为必填项,需要注意的是,在其他库存变动中,其中一个科目固定是库存商品,而另
外一个科目需要自己手动选择一下。入库类,需要设置贷方科目(借方为库存商品);
出库类需要设置借方科目(贷方为库存商品)。
5.会计资料
C3 SYSTEM 中的会计资料包括会计科目、现金及银行账户、收入支出类别等等,其中
的一些资料并非正常的会计核算中所有的,是 C3 SYSTEM 中为达到更加直观的核算目的专
门增加的内容,所以,对于这些内容需要 C3 SYSTEM 的用户,特别是财务负责人重点了解。
5.1 会计科目的设置
为了全面、系统地核算和监督各项会计要素的增减变动情况,分门别类地为经济管理
提供会计核算资料,需要设置会计科目。C3 SYSTEM 中已经按照会计要素将会计科目分成
了资产、负债、权益(所有者权益)、成本和损益五大类,并根据会计科目提供会计信息的
详细程度,建立了相应的总账科目(一级科目),但由于每个企业具体的会计信息内容并不
一致,因此,对于 C3 SYSTEM 的用户,就需要在系统中建立符合自身实际的明细科目。
新增会计科目
要新增会计科目,例如要在“实收资本”下增加明细科目“张三”,首先要选中(单击)
上一级会计科目“实收资本”,然后点击鼠标右键中的“增加”或点击左上角的“增加”按
钮,出现“科目——新增”对话框。
在“科目代码”后的第一个框中显示的是上一级科目的科目代码(实收资本的科目代
码),用户需要在后面的空格中输入 3 位代码(001——999),然后输入科目名称“张三”并
确定该科目的借贷方向,完毕后点击确定。假设输入的代码为 001,则“张三”的科目代码
为 301001,为贷方科目。
需要注意:
C3 SYSTEM 中的有关商业伙伴的应收账款科目和应付账款科目,在新增商业伙伴时
系统将自动建立,所以,不需要单独新增应收应付(其他应收款、其他应付款除外)
的会计科目。
科目的借贷方默认都是正确的,不需要再更改。
新建科目的时候,要选择所要新建科目的上级科目点新增,而不是平级科目
修改会计科目
修改会计科目,要先通过鼠标选中相应的会计科目,然后点击“科目”对话框左上角
的“编辑”按钮或通过鼠标右键中的“编辑”打开“科目——编辑”窗口,类似于新增窗口,
然后对科目信息进行修改,完毕后,点击“确定”进行保存。
删除会计科目
删除会计科目,要先通过鼠标选中相应的会计科目,然后点击“科目”对话框左上角
的“删除”按钮或通过鼠标右键中的“删除”进行操作。
需要注意:如果要删除的会计科目存在余额或发生过记录,则系统将无法对其进行删
除。另大类科目不允许删除。
5.2 现金及银行账户的设置
设置好现金及银行存款的明细科目之后,就要针对这些明细科目建立相应的现金及银
行存款账户。C3 SYSTEM 使用到现金及银行账户,是为了通过账户进行权限的分配——即
实现财务上的分账户管理,例如为了加强对分公司或门店的备用金进出和余额的管理,可单
独为每个分公司或门店设立虚拟的现金及银行账户,并将使用权分配给不同的用户;而财务
上对于现金及银行存款的核算是通过会计科目实现的,要实现明细核算就必须设立相应的明
细科目,所以,在 C3 SYSTEM 中,要求设立现金及银行存款的明细科目,并为每个明细科
目设立对应的账户,做到一一对应,这样就实现了分账户管理及会计明细核算上的统一。
新增现金及银行账户
要建立现金及银行账户,首先要建立好对应的会计科目,然后通过“基本资料”中的
“现金银行”对话框来建立现金银行账户。
打开“现金银行”对话框,点击左上角的“增加”按钮或通过鼠标右键下的“增加”
打开“现金银行——新增”对话框,输入“账户名称”、选择“现金类”或“银行存款类”、
选择对应的会计科目、如果是“银行存款类”则输入银行账号及银行全称、选择“所属部门”,
然后点击“确定”进行保存即可。
名词解释:
账户名称,标志该账户的内容,如工商银行,标志该账户是记录企业在工商银行开
户的账户的进、出情况;
会计科目,设定该账户发生额通过哪个会计科目来核算,便于财务报表的查看;
所属部门,标志该账户的所有权及使用权属于哪个部门。
需要注意:新建现金银行账户之前需要先到科目里添加好对应的现金银行科目。(添加
的时候,现金类的点击“现金”新增明细科目;银行类点击“银行存款”新增明细科目)
修改现金及银行账户
要修改现金及银行账户,首先要在“现金银行”对话框中选中对应的账户,然后点击
左上角的“编辑”按钮或通过鼠标右键中的“编辑”来打开“现金银行——编辑”对话框,
在对信息进行修改,完毕后,点击“确定”进行保存
删除现金及银行账户
要删除现金及银行账户,首先要在“现金银行”对话框中选中对应的账户,然后点击
左上角的“删除”按钮或通过鼠标右键中的“删除”来进操作。
需要注意:在删除账户时,如果该账户曾经使用过,则无法进行删除。
5.3 收入支出类别的设置
为了便于财务人员更加方便的处理日常的费用及收入,C3 中专门设立了收入支出类别。
传统的费用和收入一般通过会计凭证来完成,对于一些非财务出身的记账人员来说,对填制
凭证的方法不一定很熟悉,因此,C3 SYSTEM 通过收入支出类别来处理。
C3 SYSTEM 中可先通过收入支出类别将费用和收入进行灵活的分类,不一定参照会计
科目的设置方法(将损益分成各种具体的收入和费用,如管理费用、财务费用等),然后通
过收入支出类别将用户自定义的分类方式与财务管理中标准的会计科目的分类方式对应起
来。这样一来,对于记账人员而言,可以按照自定义的方式进行日常的收入和费用处理,而
财务报表的统计又可以按照会计标准来进行。
新增收入支出类别
打开“基本资料”下的“收入支出类别”对话框,图中就是用户自定义的费用和收入
类别,由于图中的收入和费用类别在建立时是参照会计科目的建立的,所以看起来不够直观,
也可根据自己的设想来定义,这种情况就比较直观。
要新增收入支出类别,可通过对话框的左上角中的“增加”或通过鼠标右键中的“增
加”,在“收入支出类别——新增”窗口中,输入“名称”、选择从属的上一级类别、选择核
算类型、选择该类别在会计核算所对应的会计科目,完毕后点击“确定”进行保存。
注意:核算收入的只在“其他收入”单中出现,核算支出的只在“费用开支”单中出
现
修改收入支出类别
要修改收入支出类别,先选中要进行修改的类别,然后通过对话框的左上角中的“编
辑”或通过鼠标右键中的“编辑”,打开“收入支出类别——编辑”窗口,类似于“收入支
出类别——新增”窗口,在完成修改后,点击“确定”进行保存即可。
需要注意:修改某收入支出类别对应“会计科目”后,之前发生的该类别的费用和收
入的核算将不发生变化。
删除收入支出类别
要删除收入支出类别,首先要选中删除对象,然后点击对话框左上角的“删除”按钮
或者通过鼠标右键下的“删除”来进行操作。
需要注意:发生过业务的收入支出类别,系统将无法对其进行删除。
6.其他基本资料的建立
其他基本资料包括:故障类型、行业分布、计量单位等,是系统运行中的辅助资料。
6.1 故障类型
故障类型是在返修管理中对返修的坏件货品的故障进行分类。要编辑故障类型可通过
“基本资料”中的“故障类型”对话框来进行。
新增故障类型
要新增故障类型,可通过点击窗口左上方的“增加”按钮或通过鼠标右键下的“增加”
打开新增窗口,输入“故障名称”并选择从属的上一级类别后,点击“确定”进行保存即可。
修改故障类型
要修改故障类型,先选中要修改的类型,通过点击窗口左上方的“编辑”按钮或通过鼠
标右键下的“编辑”打开修改窗口,进行修改后,点击“确定”进行保存即可。
删除故障类型
要删除故障类型,先选中要删除的类型,通过点击窗口左上方的“删除”按钮或通过鼠
标右键下的“删除”进行,对于已经在业务中涉及到的故障类型、系统将无法进行删除。
6.3 计量单位
计量单位是针对于货品数量的计量而言,对计量单位的编辑在“基本资料”中的“计
量单位”窗口中完成。
新增计量单位
要新增计量单位,通过窗口左上方的“增加”按钮或者通过鼠标右键下的“增加”打
开“计量单位——新增”对话框,输入计量单位后,点击“确定”即可。
修改计量单位
要修改计量单位,先选中要修改的计量单位,通过窗口左上方的“编辑”按钮或者通
过鼠标右键下的“编辑”打开“计量单位——编辑”对话框,进行修改后,点击“确定”即
可。
删除计量单位
要删除计量单位,先选中要删除的计量单位,通过窗口左上方的“删除”按钮或者通
过鼠标右键下的“删除”进行。如果该单位在货品资料中被引用,则系统无法进行删除。
6.4 行业分布,包装,品牌,运货方式,运货公司,销售类型
这几个项目在 c3 系统中用处不大,有需要可以自行设置,设置方法与计量单位类似。
二、期初数据录入及开账
在期初资料建立好之后,还有一项需要录入的就是期初的数据,包括应收应付、库存、
现金、银行存款以及其他科目的期初值。
1.应收应付的期初数据录入
关于期初应收应付的录入,前面在讲商业伙伴资料创建的时候也有提到。应收应付期初
录入只能在开账之前录入,开账后录入窗口不再显示。
新建应收付期初
打开商业伙伴,点击下方的‘其他信息’,左下方有个‘应收付期初值’点击旁边的紫
色方块按钮,打开各部门期初录入界面,在各部门后面的应收期初或应付期初位置录完之后,
点右下方的‘确定’保存
注意:如果是客户,只需要录入期初应收款;如果是供应商,只需要录入期初应付款。
修改和删除期初
修改和删除的方式与新建相同,也是要在开账前更改,需要删除期初只需要把金额改成
0 保存即可。
2.库存的期初数据录入
货品的期初库存数量和金额是在货品资料里录入的。有库存的需要在开账之前录好,开
账后;录入界面不再显示
新建期初库存
打开货品资料,在左下方位置有存货信息,可以看到仓库名称,库存数,成本单价等,
在这边填好之后,点保存即可。
注意:
如果该货品是强制序列号货品,期初有库存的话,条码也需要录入,关于条码录入,
请查看条码的设置文档
在途仓库不能录入库存数
修改或删除库存
修改和删除的方式与新建一样,删除库存只需要把库存数和成本单价改成 0 保存即可。
3.现金银行和其他科目的期初数据录入
现金银行和其他科目的期初,需要在开账之后,账务数据初始化界面录入,需要注意的
是:有期初值的现金银行和科目要在开账之前建好。
4.账务数据初始化
在进行账务数据初始化时,当完成了商业伙伴应收应付款期初值、库存商品期初值以
及其他数据初始化资料建立之后,即可通过“账务数据初始化”进行开账。点击菜单基础资
料——账务数据初始化,对询问的窗口进行确认后,点“是”开账。
在出现的账务数据初始化窗口中的“期初余额”处输入期初值,此处只能设置除了应
收应付库存以外的其他科目。输入的方法是点击期初余额处的“按钮”,然后在出现的输入
框中,输入公司各部门该科目的余额。
在输入期初值时,需要注意:输入完毕后,所有数值都在窗口右侧。输入完毕后,点
击“确定”,再进行其他科目的输入。当所有科目的期初值都输入完毕后,点击“账务初始
化”窗口中的“更新”按钮,当该按钮弹起之后,说明所有数据保存完毕——即账务初始化
完毕,系统可开始运行。
期初数据的修改
在账务数据初始化之前,可对所有的资料和数据进行修改,一旦完成账务数据初始化,
则应收应付、库存商品的期初值不能修改,而其他会计科目的期初余额是可以进行修改的,
修改的方法是通过“账务数据初始化”按钮将“账务初始化”窗口打开,然后,按照上面输
入期初值的方法修改期初数据,修改完毕后,点击“更新”进行保存。