2012年度工作报告_财务会计报告和年度审计报告

发布时间:2016-4-26 | 杂志分类:其他
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2012年度工作报告_财务会计报告和年度审计报告

w 页码,1/4(W)三、财务会计报告和年度审计报告 (一)资产负债表编制单位:北京紫檀文化基金会 2012 年12 月31 日 单位:人民币元资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产: 流动负债:货币资金 10 2049433.51 短期借款 61 0 0 424.64短期投资 20 0 应付款项 62 0 0 16040.55应收款项 30 0 应付工资 ... [收起]
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2012年度工作报告_财务会计报告和年度审计报告
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三、财务会计报告和年度审计报告

(一)资产负债表

编制单位:北京紫檀文化基金会 2012 年12 月31 日 单位:人民币元

资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数

流动资产: 流动负债:

货币资金 10 2049433.51 短期借款 61 0 0
424.64
短期投资 20 0 应付款项 62 0 0
16040.55
应收款项 30 0 应付工资 63 0 0
0
预付账款 40 0 应交税金 65 0

存货 80 0 预收账款 66 0

待摊费用 90 0 预提费用 71 0

一年内到期的 15 0 0 预计负债 72 0 0
长期债权投资

其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期 74 0 0
2049433.51 负债
流动资产合计 20 0 78 0 0
其他流动负债 80 0 16465.19

流动负债合计

长期投资: 0 长期负债: 81 0 0
长期股权投资 21 0 0 长期借款 84 0 0
长期债权投资 24 0 0 长期应付款 88 0 0
长期投资合计 30 0 其他长期负债 90 0 0
15500 长期负债合计
固定资产: 761.4 91 0 0
14738.6 受托代理负债:
固定资产原价 31 0 0 受托代理负债 100 0 16465.19
0
减:累计折旧 32 0 0 负债合计
14738.6
固定资产净值 33 0

在建工程 34 0

文物文化资产 35 0

固定资产清理 38 0

固定资产合计 40 0

无形资产:

无形资产 41 0 0 净资产:

非限定性净资产 101 0 2047706.92
0
受托代理资产: 限定性净资产 105 0 2047706.92
受托代理资产 51 0
0 净资产合计 110 0

资产总计 60 0 2064172.11 负债和净资产总计 120 0 2064172.11

http://www.bjsstb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000109963&inst... 2016/4/26
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编制单位:北京紫檀文化基金会 (二)业务活动表 年度 单位:人民币元
2012

项目 行次 上年累计数 本年累计数
限定性 限定性
非限定性 合计 非限定性 合计

一、收 入

其中:捐赠收入 10 0 0 6500000 0 6500000
0
会费收入 2 0 0
0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 6302.26
0 0 6506302.26
政府补助收入 5 0 0 0 6302.26 0
6506302.26 0
投资收益 60 0 0

其他收入 90 0 0

收入合计 11 0 0 0

二、费 用

(一)业务活动成本 12 0 0 0 4363902.2 0 4363902.2
0
其 00 0
13 0 0 0 4363902.2
0
中: 人员费用 78570.83
0
税费 14 0 0 0 0 0 16122.31
4363902.2 0 4458595.34
其他 15 0 0 0 0 0 0
78570.83 0
16 0 0 0 0 0 2047706.92
16122.31 0
(二)管理费用 21 0 0 0 4458595.34 0

(三)筹资费用 24 0 0 0

(四)其他费用 28 0 0 0

费用合计 35 0 0 0

三、限定性净资产转 00
40 0 0 0

为非限定性净资产

四、净资产变动额

(若为净资产减少 45 0 0 0 2047706.92 0

额,以“-”号填列)

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(三)现金流量表

编制单位:北京紫檀文化基金会 2012 年度 单位:人民币元
行次 金额
项目
一、业务活动产生的现金流量: 1 6500000
2
接受捐赠收到的现金 30
收取会费收到的现金 40
提供服务收到的现金 50
销售商品收到的现金 8 6302.26
政府补助收到的现金 13 6506302.26
收到的其他与业务活动有关的现金 14 4363902.2
15 64056.74
现金流入小计 16 12076.4
提供捐赠或者资助支付的现金 19 1333.41
支付给员工以及为员工支付的现金 23 4441368.75
购买商品、接受服务支付的现金 24 2064933.51
支付的其他与业务活动有关的现金
25 0
现金流出小计 26 0
业务活动产生的现金流量净额 27 0
二、投资活动产生的现金流量: 30 0
收回投资所收到的现金 34 0
取得投资收益所收到的现金 35 15500
处置固定资产和无形资产所收回的现金 36 0
收到的其他与投资活动有关的现金 39 0
43 15500
现金流入小计 44 -15500
购建固定资产和无形资产所支付的现金
对外投资所支付的现金 45 0
支付的其他与投资活动有关的现金 48 0
50 0
现金流出小计 51 0
投资活动产生的现金流量净额 52 0
三、筹资活动产生的现金流量: 55 0
借款所收到的现金 58 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 59 0
60 0
现金流入小计 61 2049433.51
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额

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(四)年度审计结论
我们认为,北京紫檀文化基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制

度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京紫檀文化基金会2012年12月31日的财务状况以及2012
年6-12月的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 北京中宣育会计师事务所有注限册会计师: 徐军、商学才
审计日期: 2013年02月02日 审计机构联系电话: 83558095

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