2024-7-3经营日报表

发布时间:2024-7-03 | 杂志分类:其他
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2024-7-3经营日报表

2000 万,中行 4000 万,农商 2000 万,浦发 2000 万,邮政 400 万,兴业 1000 万; ⚫ 关注 IPO 整改进度:整改事项 18 项,已完成 12 项;部门 序号 整改内容计划完成时间进度云仓事业部1梳理流程,制定回单签收及录入系统的操作手册,需做到当日收到的回单当日即录入系统,并上传图片,回单原件需按日归档妥善保管已完成到仓回单录入已同步执行,完成制定回单签收及录入系统的操作手册2需与物流公司协商并考核,减少物流公司长期压单情况已完成仓库物流组和物流供应商进行沟通协商,目前建立专门的微信群和物流商进行沟当日资金结存余额 6,939.00 不可用资金余额 0.00月 份 货款收入 货款支出 费用支出 融资收入 融资支出 结 余1 月 9,820.50 9,221.60 4,230.00 4,000.00 3,000.00 -2,631.10 总 计 金 额2 月 8,320.80 4,798.80 2,733.20 1,000.00 2,000.00 -211.20 总收入 ¥63,114.403 月 9,747.10 6,908.90 2,686.40 2... [收起]
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2024-7-3经营日报表
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第4页

重大事项汇报

⚫ 利润及收入情况:今日收入 416 万,利润 11 万,本月利润 10 万,本年利

润 812 万。(按存货效期预估本年存货跌价准备 45 万,本年修正利润

767 万)。今日云药板块分摊后利润 4 万,云仓板块分摊后利润 9 万,云

医板块利润-1 万,总部未分摊费用-1 万。

⚫ 关注资金结存、收支情况及到期借款:资金结存 6939 万,本月货款收入

1322 万元,货款支出-1432 万元,费用支出-24 万元,融资收入 0 万元,

融资支出 0 万元,净收支-134 万元。融资总额 11400 万元,其中:中信

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2000 万,中行 4000 万,农商 2000 万,浦发 2000 万,邮政 400 万,兴

业 1000 万;

⚫ 关注 IPO 整改进度:整改事项 18 项,已完成 12 项;

部门 序号 整改内容

计划

完成时间

进度

云仓

事业

1

梳理流程,制定回单签收及

录入系统的操作手册,需做

到当日收到的回单当日即录

入系统,并上传图片,回单

原件需按日归档妥善保管

已完成

到仓回单录入

已同步执行,

完成制定回单

签收及录入系

统的操作手册

2

需与物流公司协商并考核,

减少物流公司长期压单情况

已完成

仓库物流组和

物流供应商进

行沟通协商,

目前建立专门

的微信群和物

流商进行沟

当日资金

结存余额 6,939.00 不可用

资金余额 0.00

月 份 货款收入 货款支出 费用支出 融资收入 融资支出 结 余

1 月 9,820.50 9,221.60 4,230.00 4,000.00 3,000.00 -2,631.10 总 计 金 额

2 月 8,320.80 4,798.80 2,733.20 1,000.00 2,000.00 -211.20 总收入 ¥63,114.40

3 月 9,747.10 6,908.90 2,686.40 2,000.00 0.00 2,151.80 总支出 ¥65,048.40

4 月 8,955.40 4,334.70 2,798.60 0.00 2,000.00 -177.90 结余额 ¥-1,934.00

5 月 9,105.20 6,456.50 2,949.50 0.00 0.00 -300.80

6 月 8,843.60 5,581.00 2,893.30 0.00 1,000.00 -630.70

7 月 1,321.80 1,432.20 23.70 0.00 0.00 -134.10

8 月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

季 度 货款收入 货款支出 费用支出 融资收入 融资支出 结 余

第1季度 27,888.40 20,929.30 9,649.60 7,000.00 5,000.00 -690.50

第2季度 26,904.20 16,372.20 8,641.40 0.00 3,000.00 -1,109.40

第3季度 1,321.80 1,432.20 23.70 0.00 0.00 -134.10

第4季度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

收 支 数 据 可 视 化 看 板

2024/7/3

0 5,000 10,000

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

余额数据分析

-5000

5000

10000

15000

20000

第6页

通,确定在端

午节后(6.12

号)物流站点

将执行新标

准,只要站点

收到新回单便

安排返回仓库

不再积压。

3

需与业务部门建立沟通群,

及时反馈异常回单、未能回

收回单情形并解决

已完成

已建立京东、

阿里业务仓库

沟通群

4

从作业规范解决京东线下打

单默认配送无物流轨迹的问

6.30 之前

等待技术完善

系统

5

配合业务部门完成缺失单据

的补充并上传系统

6.30 之前

技术已提供异

常单据,待仓

库部门补充能

找到的单据

后,剩余缺失

单据将由业务

部门与客户沟

通补充

云药

事业

1

需与云仓部门建立沟通群,

及时反馈异常回单、未能回

收回单情形并解决

已完成

已建立京东、

阿里业务仓库

沟通群

2

需主动跟踪订单物流签收状

况,ERP 系统长期未签收订

单需反馈并解决

-

需持续跟踪,

随时检查

3

缺失随货同行单的销售单需

与客户沟通补充(原则是授

信支付的订单均需要随货同

行单)

6.30 之前

技术已提供异

常单据,待仓

库部门补充能

找到的单据

后,剩余缺失

第7页

单据将由业务

部门与客户沟

通补充

4 销售返利需及时录入系统 6.30 之前

已录入但未审

批,已反馈经

管中心审批

5

服务收入(如代运营、抖药

等)台账要及时更新,收入

确认函要及时对账催收

-

已有台账,需

持续催收及更

新台账,随时

检查

云医

事业

1

需及时更新云医板块台账,

台账内容需加上预算成本,

及时更新项目进度确认项目

收入成本,并及时上传验收

报告

已完成

已有台账,需

持续更新及上

传验收报告

采购 1 代收代付返利需录入系统 已完成 已系统录入

技术

1

系统层面解决京东线下打单

默认配送无法取得物流轨迹

的问题

已完成 系统已上线

2

解决出库交接版块,在一物

流单号匹配多订单场景下,

允许多订单号对应一物流订

单号的填写

已完成 系统已上线

3

所有应收单数据均以物流签

收时间同步,需修改系统取

数逻辑(原取数逻辑为先取

物流签收时间,取不到物流

签收时间取仓库上传随货同

行单时间),需检查各物流

公司对接 TMS 情况,确保

各物流轨迹能同步;

已完成

已上线,数据

验证中

第8页

4

各系统间增加预警或者核对

机制,有数据未同步时能及

时反馈解决

已完成

已上线,数据

验证中

5

优化 ERP 运输记录板块(回

单录入系统),增加可填写

单据实际签收时间、系统操

作时间,补充支付方式(便

于导出单据补充未收回回单

单据)

已完成

已上线,数据

验证中

财务 1

做好费用单据审核,票据不

合规予以扣减;

-

持续推进,需

集团层面做出

要求

第12页

1. 商品销售板块-整体销售情况

⚫ 日销售情况:今日销售货物收入不含税 359 万(完成 92%),其中 B 端

300 万毛利率 4.7%(指定渠道收入 76 万,剔除后毛利率 6.3%),C 端

59 万毛利率 5.61%;

⚫ 月销售情况:月收入不含税 666 万(完成 6%,同比去年同期 20%),其

中 B 端 514 万毛利率 3.41%(指定渠道收入 76 万,剔除后毛利率

4%),C 端 151 万毛利率 5.37%;

⚫ 年销售情况:年收入不含税 59325 万(完成 31%,同比去年同期-4%),

其中 B 端 47943 万毛利率 3.1%(指定渠道收入 25972 万,剔除后毛利率

6.76%),C 端 11382 万毛利率 6.14%;

⚫ 单量及客单价情况:昨日 B 端订单量 675 单,交易客户数 467 个,客单价

4733 元,每单销售金额 3275 元;C 端订单量 10654 单,交易客户数

8294 个,客单价 72 元,每单销售金额 56 元。

2. 服务收入板块-整体销售情况

⚫ 本年服务不含税收入: 13011 万(根据收款金额统计,完成 37.42%);

⚫ 按服务项目:①第三方仓储服务收入 10134 万(京东仓仓储服务收入

1910 万,阿里仓仓储服务收入 7740 万,京东器械仓仓储服务收入 484

万),②代运营服务费收入 1757 万,③互联网医院收入 731 万,④抖药

及 CSO 收入 165 万。

第14页

1. 成本费用板块-整体成本费用情况

注:为了收入成本匹配,跟仓储服务收入相关的支出计入成本,其他计入费用

科目。此处汇总统计了非商品成本外的所有成本及费用。

⚫ 日费用情况:

① 今日预估费用总额 31 万,其中人工成本 10 万,广告费及平台推广费 8

万、办公场所租赁管理费 1 万,长期资产折旧及摊销费用 2 万,办公费、

财务费用及其他费用 10 万,物流费用 0 万;

② 今日预估仓储服务成本 40 万,其中仓储人员成本及劳务费 9 万,仓库租赁

管理费 8 万,耗材费用 4 万,长期资产折旧及摊销费用 1 万, 阿里仓物流费

用 16 万,振康仓物流费用 3 万;

第15页

一级科目 二级科目 三级科目 本日发生额 本月发生额 本年发生额

商品销售收入金额 359.40 668.33 59,618.54

销售票折 -0.68 -1.51 -292.06

服务收入 64.56 192.44 14,044.00

销售收入金额小计 423.28 859.26 73,370.48

商品销售成本金额 347.34 653.14 58,633.66

返利冲减成本 -6.02 -11.83 -1,487.20

服务成本 40.89 122.66 8,963.28

销售成本金额小计 382.21 763.98 66,109.74

税金及附加 税金及附加、企业所得税 0.00 98.51

广告及业务宣传费 推广费用 7.57 21.70 1,290.38

物流费用 0.46 1.37 96.84

业务招待费 0.03 0.10 159.27

返利 促销费 - 0.23 110.47

变动费用小计 8.06 23.40 1,656.96

员工工资 8.28 24.85 1,839.16

奖金及奖罚 0.58 1.73 83.02

业务提成 - - -

员工培训费 0.01 0.02 0.25

员工社保费 0.97 2.91 208.73

住房公积金 0.09 0.27 17.60

工会经费 - - -

残疾人保障金 - - -

薪酬费用小计 9.93 29.78 2,148.76

办公费 0.31 0.94 95.20

差旅费 0.03 0.09 26.46

服务费 0.13 0.39 146.31

会议费 - - 13.45

劳务费 劳务费 0.41 1.24 64.54

车辆使用费 车辆使用费 0.01 0.02 8.56

维修维护费 维护修理费 0.49 1.48 95.28

招聘费 0.02 0.05 3.35

福利费 职工福利费 0.11 0.34 225.91

中介服务费 0.03 0.10 78.27

租赁管理费 0.96 2.89 217.57

财务费用 1.52 4.58 308.88

仓储服务费 6.20 12.97 836.71

客服服务费 1.03 3.08 197.43

固定费用小计 11.27 28.19 2,317.93

固定资产折旧 1.24 3.73 207.84

无形资产摊销 0.03 0.08 5.02

折旧摊销费小计 1.27 3.81 212.86

30.53 85.18 6,336.51

10.54 10.10 825.72

9.70% 11.09% 9.90%

9.91% 8.64%

销售收入

销售成本

变动费用

薪酬费用

固定费用

折旧与摊销

费用小计

经营利润小计

毛利率

费用收入比

科目 实际发生数

第17页

1. 利润板块-整体利润情况

数据已考虑返利、销售票折、各项服务收入及成本:

⚫ 日利润情况:今日利润 11 万;

⚫ 月利润情况:本月利润 10 万 ;

⚫ 年利润情况:本年利润 812 万;

⚫ 按会计准则:本年利润 767 万,预提存货跌价准备 45 万;

第19页

⚫ 资金结存情况:资金结存 6939 万,分布于集团旗下共 60 个账户,其中支

持贷款银行 7 个,各银行要求主体公司配套开户:每日流水量及月末季度末

存款余额离贷款行对我司考核目标相差较大,目前运作只能集全部力量灵活

调配支持部份银行;

⚫ 收支情况:今日货款收入 670 万,货款支出 600 万,费用支出 20 万,净

收支 50 万。

⚫ 融资总额:融资总额 11400 万元,其中:中信 2000 万,中行 4000 万,农

商 2000 万,浦发 2000 万,邮政 400 万,兴业 1000 万。

集团 7 月 3 号 资 金 结 存

公司 银行 金额 序号 公司 银行 金额

1

阿康集团

工行 9.9 万元 35

云康链仓

中信 350.6 万元

2 中行 2.5 万元 36 浦发 419.1 万元

3 广发 0.1 万元 37 农商 29.9 万元

4 中信 0.4 万元 38 广发 10.4 万元

5

振康

中行 2 1125.6 万元 39 互联网医院 广发 8.8 万元

6 中信 2285.0 万元 40 农商 31.4 万元

7 农商 244.3 万元 41 医疗器械 广发 1.2 万元

8 浦发 702.1 万元 42 农商 5.5 万元

9 中行 47.2 万元 43 禾沐康数智 中行 33.1 万元

10 兴业 1.8 万元 44 蛛网供应链 中行 1.6 万元

11 广发 23.1 万元 45 云药健康 中行 0.5 万元

12 农行 0.8 万元 46 云康检验 兴业 0.3 万元

13 渤海 0.1 万元 47 云康合伙 工行 0.5 万元

14 华夏 11.3 万元 48 药康合伙 工行 0.8 万元

15 民泰 0.1 万元 49 重庆阿沐康 中行 22.7 万元

16 招行 2.1 万元 50 四川阿沐康 广发 0.0 万元

17 交行 0.1 万元 51 海南阿沐康 工行 0.3 万元

18

云药科技

农行 1.1 万元 52 海南阿康 农行 0.0 万元

19 浦发 14.0 万元 53 四川桃子 中行 0.8 万元

20 中行 0.1 万元 54 花都店 工行 0.9 万元

21 阿康连锁 浦发 314.5 万元 55 天河店 工行 0.8 万元

22 广发 64.8 万元 56 同泰店 工行 0.1 万元

第20页

23 工行 178.8 万元 57 永泰店 工行 0.6 万元

24 华夏 0.1 万元 58 长腰岭店 工行 0.0 万元

25 交行 0.0 万元 59 永平店 工行 0.1 万元

26

禾沐康连锁

邮政 21.5 万元 60 医愿健生店 工行 0.0 万元

27 广发 75.4 万元 61 防城港互联网 桂林银行 49.3 万元

28 浦发 795.6 万元 62 云朗医院 桂林银行 6.7 万元

29 兴业 4.0 万元 63 防城港康业 桂林银行 0.2 万元

30 中行 2.3 万元 64 联扬国际 农行 0.1 万元

31 禾沐康诊所 工行 0.5 万元 65 阿康国际 农行 0.0 万元

32 国康门诊部 工行 29.0 万元 66 麦迪克 工行 2.0 万元

33 广州 0.0 万元 67 阿沐康云诊所 成都银行 4.1 万元

34 兴阳中医 建行 37.1 万元

总合计:6939 万

7 月 3 号集团收支情况

单位 货款(+) 货款(-) 其他(-)

振康医药 582.0 万元 461.7 万元 19.9 万元

阿康连锁 22.0 万元

禾沐康连锁 38.5 万元

国康门诊部 12.7 万元 137.9 万元

禾沐康数智 0.6 万元 0.2 万元

互联网医院 13.6 万元

医疗器械 0.2 万元

合计 669.6 万元 599.6 万元 20.1 万元

本月累计明细:货款(收)1321.8 万,货款(支)1432.2 万,费用总(支)23.7 万(其

中:物流费 14.9 万、其他 8.8 万)

第21页

第22页

资产负债板块

⚫ 应收账款情况:应收总额 21866 万,其中指定渠道 10760 万,剔除指定

渠道应收总额 11106 万;

⚫ 应付账款情况:应付总额 19964 万元,其中指定渠道 10192 万元,实际

应付账款 9772 万元;

⚫ 应收返利情况:返利系统已出账单未收款余额 4317 万;

⚫ 存货情况:截止汇报时,存货结存余额 6292 万,可用金额 6292 万。

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