太原市茗庐科贸有限公司

《融资报告》

一、公司简介

太原市茗庐科贸有限公司是专业提供信息

化、自动化领域设备和技术服务的科技型企

业，是一家从事人工智能、安防安检、大数

据服务前沿领域整体解决方案的系统集成服

务商。

公司成立于2003年，注册资金1000万，现

拥有晋尚学、善水宜家两大运营品牌，运营

业务涵盖智慧校园及一脸通支付、安全保障

方面，配有专业的研发和运营团队服务用户.

公司现拥有十几项知识产权,目前已推出智

慧食堂和智慧校园两款主导产品，深受众多

用户赞誉。

多年来，公司始终秉承“科技兴企业”的

发展思路，致力于成为山西一流的科技型高

新技术企业。积极投入人工智能、加大研发

资金投入与人才储备，向客户提供更好的产

品和服务，为奋斗者提供舞台是我们企业的

宗旨。

• 2016年,取得了《山西省安全技术防范资质证》；

• 2017年，公司成功通过了ISO9001国际质量管理体系认

证、国家级AAA级信用等级认证、国家级AAA级重合同守

信用企业认证；

• 2018年，公司创立“善水宜家”运营品牌;

• 2019年，与山西省农商行联袂合作，推出 “晋尚学”

运营品牌，专注于基础教育智慧校园运营服务;

• 2020年，公司荣获山西省科技厅科技型中小企业(入库

编号:202014010700005824)；

• 2021年, 公司荣获山西省科技厅科技型中小企业(入库

编号:202114010700000169)；

• 2022年，公司入选第二批高新技术企业名单（2021年

度）。

二、融资项目及回报简介

1. 融资项目1：智慧校园项目

是一款以解决校园支付、校园出入口安全、家校互动、健康管理为主的综合服务平台。

其功能模块有：

在线充值

成绩查询

公话管理

考勤管理

图书管理

请假管理

出入校安全

管理

德育管理

归寝管理

家校互动

家庭作业 自助洗衣

班级圈

自动售货机

运营

校园直饮水

节水管理

等以及后续不断扩展的其它功能，通过建设校园内多场景的应用，家长通过移动端

（APP、公众号和小程序端），实时接收孩子校园内的生活信息服务。

本项目运营模式及回报说明

◆ 项目运营模式：家长通过部分订购功能，有偿提供信息服务，目前有99元/学年和60元/学期

两档 。

◆ 平台内功能模块可任意组合开通。

◆ 本项目可引入资本建设和运营：目前已有多家银行进行了投资和合作（如农商行、工商、建

行、平安银行、浦发银行等）。营利模式多样，可详谈。

◆ 投入回报可按学期间或学年结算，也可按月结算。资金回笼有保障。

◆ 目前除了平台已运营的系统典型场景还有校园公话（长治北大青岛、潞城四中、沁县六中）、

校园自助洗衣机（长治北大青岛学校）、校园直饮水（运康中学）

（2）融资项目2、智慧食堂项目

1）本项目采用微信小程序和人脸算法，以校园支付场景服务为核心，辐射校园全场景服务。致力于

为教育主管部门和学校提供最优质的信息化服务。由腾讯主导投资进行孵化，年收入超过亿元。

2）本项目也是晋尚学联合银行共同升级打造的校园一脸通场景，围绕学生的教育和成长提供多维度

的增值权益。

本项目运营模式及回报说明

晋尚学主要采取投资+运营的商业模式：

获利所得，有四项： 1、项目落地：微信补贴5万/校；

2、流水返佣：微信按营业额的2‰；

3、机具补贴：先投入，再由微信补贴2000元/台；

4、开卡补贴：由银行补贴15-45元/户（视不同银行而定）

学生

学生使用方便

• 刷脸支付，无需手机

• 人脸识别，校园畅行

• 视频通话，连接亲情 家长

家长使用放心

商户

商户使用舒心

• 便捷支付，提升运营效率

• 自动分账，小微商户0手续费

• 小程序随时查看流水明细，及时关注收入 学校

学校管理省心

• 平滑升级，不冲击原有银校合作模式

• 节省人力，无需线下充值，账目清晰可查

• 有效规避学校资金沉淀产生的审计风险

（晋尚学智慧食堂特点，见上图）

• 实时通知，孩子消费和营养情况一目了然

• 多账号绑定，支持一个家长多个小孩

• 自动垫资，余额不足仍能保证孩子当餐吃饭不受影响

三、融资方式及规模

1、融资需求：¥100-200万

2、融资方式：

（1）企业拆借及期限

借款期限：最长6个月内。

可提供公司50%股权质押，借期到按时还本付息，可高于同期银行利率，期满付息不低于伍万元；可

债转股，持股20%股权，享有同比例分红权，参与董事会表决与决策。

（2）股权融资方式及期限

1）投资入股方式，提供20%股权；投资方满1年退出时，按10%回报率付息加壹佰万本金额度现金回

购股份，同时享受本年度整个项目的分红。 满2年退出时按15%回报率付息加壹百万本金额度现金回购

股份，同时享受本年度整个项目的分红。

2）佣金方式，介绍成功支付投资额3%佣金.

四、公司资信保障

1、科技型中小企业；

2、高新技术企业；

3、股东结构有山西省农商行股东（代持股份）；

4、晋尚学运营品牌及运营平台；

5、腾讯公司补贴政策支持。

五、公司运营项目签约案例

（参见附件）

六、联系方式

太原市茗庐科贸有限公司

2022年3月1日星期二

谢谢观看