北京汇诚旅游管理有限公司

员工手册

信任 担当 珍惜 共赢

成为最具专业性、保障性、特色化、标准化的旅游服务企业

第一章 ............................................................................................................... 1

集团基本情况 ..................................................................................................... 1

第二章 ............................................................................................................... 0

会议管理制度 ..................................................................................................... 0

第三章 ............................................................................................................... 2

公务接待管理制度............................................................................................... 2

第四章 ............................................................................................................... 4

机要档案管理制度............................................................................................... 4

第五章 ............................................................................................................... 7

办公资产管理制度............................................................................................... 7

第六章 ............................................................................................................. 13

考勤休假管理制度............................................................................................. 13

第七章 ............................................................................................................. 20

行政管理制度 ................................................................................................... 20

第八章 ............................................................................................................. 23

其他管理制度 ................................................................................................... 23

集团管理体系： 编号：

运行架构制度

生效日期： HC-GL-001

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团公司董事会

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第一章

集团基本情况

一．集团简介

北京汇诚旅游管理有限公司，简称：汇诚旅业，其前身为 2008 年成立的北

京民间旅行社有限公司，经过近 10 年耕耘发展，于 2016 年转型集团化运营，

总部位于中国北京。

目前旗下拥有 5 家子公司，并已在全国建立了 20 家办事处，拥有员工

1000 余人，累计服务游客 2000 万人次，是北京旅游服务最具竞争力的大型旅

游企业集团。汇诚旅业集团本着“创造中国旅游第一品牌”的企业愿景致力于

旅游服务、运营和旅游全产业链投资；不仅拥有完善的全国销售客源渠道、创

1

新的产品研发能力、完善的接待服务配套，同时与互联网全面融合，加强了传

统批发和线上零售，线下门店和线上资源的全面 O2O 整合，为游客建立了更为

精细便捷的服务体系，形成了无缝的旅游服务平台。

近年来，集团坚持品牌化发展的经营战略，成功以北京地接商业模式的成

熟经验及先进管理理念为基础，在上海、杭州、重庆、成都等地实现多目的地

运营管理，并计划在更多知名目的地打造基于旅游服务一体化经营的旅游集团。

同时，秉承“信任、担当、珍惜、共赢”的核心价值观，承担企业应有的社会

责任。

在未来，我们将坚持以客户为导向的区域战略，加快全国布局，同时重视

与企业有共同价值观和有卓越工作能力并取得优秀业绩的员工共同发展，立志

成为具有互联网思维的服务型、产业型、综合型国内领先的现代旅游服务企业

集团。

集团旗下企业介绍

北京精诚假期国际旅游有限公司

北京精诚假期国际旅游有限公司（简称：精诚国旅）是一家专业、执着，

团结和奋进的企业，2008 年 12 月，“精诚国旅”在激情与智慧中顺势而生，

公司将“精于业 诚于心”奉行为企业精神，精于律己，诚心于人！将“担当、

信任、务实、共赢”树立为企业的核心价值观。并通过创新和卓越的产品理念，

人性和完善的服务宗旨，赢得新老客户的信任，使得公司规模不断发展壮大！

公司全力拼搏，没有一丝懈怠，不断努力，发奋进取！客户的认可、政府

的赞许和同行的尊重让企业在辛劳中品味甘甜。

公司认为无论行业环境如何变迁，团队的力量永远是企业发展之本！所以，

企业的成就源自自身优秀的团队。精诚国旅的团队是团结奋进的，氛围是朝气

蓬勃的，管理是严谨规范的，业务是专业精干的！

精诚国旅正致力于成为最具专业性、保障性、特色化、标准化的旅游服务

企业，我们正在为实现这一目标继续共同携手，不断前行！

2

北京开心国际旅游有限公司

北京开心国际旅游有限公司自成立之日起，不断探索和发展一条品质与享

受相结合的专业旅游服务道路。公司以追求品质为最终目标，以服务第一，游

客至上、开心旅游为经营理念，立志在满足顾客需求的基础上追求卓越、精益

求精，并且不断加大人力及服务等方面的持续投入，迅速发展一批训练有素、

经验丰富、服务热忱、热爱时代的高素质团队和高素质导游队伍，与全国各地

的旅行社、酒店、景区等建立了良好的合作关系与业务往来，使各条旅游线路

更加完善，力争为客户提供可靠周到、品质优良的全方位旅游服务。一切行动

基于客户，以人为本，真诚相待，精益求精，共创辉煌！

御见（北京）国际旅行社有限公司

御见（北京）国际旅行社有限公司成立伊始，正值中国入境市场变革之际，

各大线路旅游批发商竞争相占领市场，我们以先进的经营理念及市场定位，把

握时机一举进入了这片前景无线美好的市场领域。

同时陆续在中国其它城市如上海、成都、沈阳、西安、昆明、武汉、青岛

成立了分公司及办事处，旨在更便捷、更近距离地为广大客户服务。

在竞争日趋激烈的今天，我们以积极主动的态度，以“顾客至上”的理念

为游客提供最好的服务。同时通过我们自身不断的努力开拓，加强与各个旅行

社的横向协作，使我们的业务水平得到了大幅度的提高，各项指标均名列北京

各大旅行社的前茅。

我们在全球各大主要城市均有合作机构，这一切旨在为我们的客户提供最

优质最便捷的服务体系，因此我们保证游客旅游的每一个环节尽在我们掌握之

中。

北京四季汇国际旅行社有限公司

北京四季汇国际旅行社有限公司遵循以人为本的经营理念，公司管理团队

集中一批具有现代企业管理理念、创新精神和事业心的旅游精英，通过公开、

公平、公正的原则，公司还招纳了一批热爱旅游事业、具有创新意识、勇于吃

3

苦、能征善战的高素质旅游专业人才。公司引进先进企业管理制度，制定了符

合旅游行业特点的用人机制、激励机制和绩效考评体系，使个人收入和发展机

遇与其工作业绩和职业操守紧密结合，使个人与企业共同获得更多、更好的发

展机会。按照公司的发展规划要求，正在充分利用公司的品牌、资金、网络、

国际经营理念、业务规模以及电子商务等多方面的优势，以市场为导向，开发

多元化的“名”、“优”、“特”旅游产品，适应国内旅游市场各个层面的需

求，加快内地旅游网络和电子商务网络的建设，建立批发零售体系，使国内的

网络接轨，形成稳定的国内旅游业务和商务旅游业务流，为打造中国旅行社企

业“航空母舰”做出积极贡献。

北京迅捷安达旅游服务有限公司

北京迅捷安达旅游服务有限公司在各界的支持下，快速成长为一家专业从

事地接旅游和汽车租赁为一体的大型旅游企业。公司拥有自己的客运旅游车队，

专门针对于各个旅游团队的用车服务。公司秉承“迅速、快捷、安全、到达”

的服务宗旨，信守多快好省的永恒承诺，全力打造“迅捷安达”旅游品牌。客

运旅游车队拥有欧州之星、德国曼、宇通等世界名车荟萃，以规模大、车型全、

档次高、服务好而著称。拥有 18+2、27+2、45+2、53+2 等多种定员不同的车型。

所有车辆营运、保险手续齐全，全气囊悬挂，装配有 abs 防抱死、asr 防侧滑

等先进的安全设施，均装配有 GPS 全球卫星定位系统对途中车辆运行状况进行

全程监控，各种安全装置均符合旅游用车标准，且在不断调整车辆结构，扩大

规模，以满足市场需求。

二．管理架构

1．集团公司设股东会，股东会下设董事会和监事会。

2．董事会是集团公司经营管理活动的最高决策机构。

3．监事会是股东会选举产生的独立行使监督公司业务执行状况、财务状况

和其他公司重大事务的最高监督机构。

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4．集团公司设决策委员会、风险管理委员会，对集团公司董事长负责。

5．集团公司设董事长,代表集团公司董事会，组织集团公司重大事宜的决策和

组织工作。

6．集团公司设总经理，对董事长负责，负责集团公司全面经营管理工作。

7．集团公司设副总经理，对集团公司总经理负责，按照分工负责相关工作。

8．集团公司设专业总监和副总监，对集团公司总经理负责，按照分工负责

相关专业工作。

三．治理架构

（一）公司部门设置

1．下设行政中心、财务中心、系统中心、操作中心、资源中心、散客中心、

团队中心、审核中心、车辆中心、调度中心、客服中心、产品中心、销售中心、

一日游中心、房务中心。

2．行政中心、财务中心、系统中心是集团公司综合管理部门。

3．操作中心、资源中心、散客中心、团队中心、审核中心、车辆中心、调

度中心、客服中心、产品中心、销售中心、一日游中心、房务中心是集团公司

专业部门。

（二）公司部门职能

1．行政中心

1.1 负责集团公司在京企业的日常管理和考核工作、人事和劳资综合管理工

作、人才后备队伍建设工作，负责集团公司和下属企业的固定资产实物管理工

作。

1.2 负责集团公司在京企业的日常人事工作、日常行政工作、机要文件和档

案管理工作、固定资产实物日常管理工作、网络信息和视频会议管理工作。

2．财务中心

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2.1 负责集团公司在京企业的财务、审计、内控等组织和管理工作。

2.2 负责集团公司在京企业的日常财务工作。

2.3 负责集团公司在京企业的固定资产账面管理工作。

2.4 负责财务中心内部业务组织和人员管理工作。

3．系统中心

3.1 负责集团公司在京企业的系统使用管理、日常维护、提高使用系统工

作效率、新系统开发管理工作。

3.2 负责集团公司在京企业的系统培训工作。

（三）公司专业部门职能

1．调度中心

1.1 负责集团公司及下属企业车辆使用工作。。

1.2 负责集团公司旅客接送服务。

2．产品中心

3.操作中心

3.1 对市场的维护和沟通，解决市场端的常规需求。

3.2 设计及制定符合市场需求的旅游产品。

3.3 接待来京旅游团，包括：景区、用餐、用房、用车、商店、导游、火

车票、长线等。

3.4 对市场赴京旅游团的账目及人数利润情况做详细统计。

4.资源中心

4.1 针对公司旅游产品采购用房、用车、用餐、景区、商店、车票等

4.2 负责集团公司及下属企业在国内的房务采购、支付、视察等业务。

5.销售中心

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5.1 负责集团企业分公司的管理工作。

5.2 负责集团企业分公司的销售团队业绩工作。

6．散客中心

负责公司散客业务工作，主要包括散客房务、导游、车辆、景区、餐饮等。

7．团队中心

负责公司团队业务工作，主要包括旅游团房务、导游、车辆、景区、餐饮

等。

8．一日游中心

负责公司在京旅客一日游相关服务。

9．房务中心

负责集团公司及下属企业酒店分配工作。

10．车辆中心

负责集团公司及下属企业车辆保管、购买、维修等工作。

11、审核中心

11.1 负责集团及下属企业账务工作。

11.2 负责集团及下属企业投诉完成度工作。

11.3 负责集团及下属企业订单审核工作。

12．客服中心

12.1 负责集团公司及下属企业旅客咨询工作。

12.2 负责集团公司及下属企业旅客投诉工作。

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（四）公司组织架构

精诚国旅 四季汇国旅

资源中心 产品中心 操作中心 财务中心 行政中心 系统中心

房务中心 设计 散客操作 区域操作 会计 精诚杭

采购中心 出纳 公司

文案 计调 一区 二区 三区 审核

精诚成

理账 计调 计调 计调 公司

理账 理账 理账 精诚安

公司

精诚北

公司

四季汇

分公

四季汇

分公

四季汇

分公

四季汇

公司

汇诚旅业

开心国旅 御见国旅 迅捷安达 其他资源公

司

销售中心 散客中心 团队中心 财务中心 房务中心 销售中心 财务中心

调度中心

杭州分 精诚重庆分 计调 计调 会计 房调 财务中心 车辆中心

司 公司 理账 理账 出纳 审核中心

客服中心

成都分 精诚温州分 一日游中心

司 公司

安徽分 精诚南京分 房务中心

司 公司

北京分 四季汇南宁

司 分公司

汇衡阳 四季汇青岛

公司 分公司

汇潍坊 四季汇成都

公司 分公司

汇苏州 四季汇上海

公司 分公司

汇淄博

司

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集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-002

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第二章

会议管理制度

一．准备工作

1．会议室整理和准备工作：集团公司行政人事部专人负责，申请使用应提

前通知行政人事部，有专人做好会场准备工作。

2．会场分配：本着小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例行会议，

下级会议服从上级会议的原则进行安排。

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3．会议筹备人员应提前安排好会议座位，参会人员应自觉服从会议组织；

无特定座位安排时，遵循会议礼仪规范。

4．在召开年度会议等重要会议时，会议筹备人员要事前准备会议文件材料

并印制，会议开始前，分发至各相关人员。

二．会议通知

1．集团公司领导安排的会议，集团公司行政人事部负责通知。

2．集团公司和下属公司各部门安排的会议，由组织会议的部门通知。

3．原则上会议通知，至少需提前一天通知参会人员，紧急会议即召即开。

4．在通知时需明确会议时间、地点、参会人员、会议主题等，且务必通知

到位，避免出现参会人员未接到通知的现象发生。

5．严格按照会议要求确定参会人员，如因特殊情况不能按时参加会议的，

须提前向会议组织最高领导提出申请，经批准后方可缺席。

三．会议记录

1．集团公司领导安排的会议，根据主持会议的领导意见确定是否需要做会

议记录。

2．集团公司（下属企业）各部门安排的会议，根据需求进行安排，会议记

录人员由会议主持指定。

3．会议纪要在二十四小时内整理完毕，呈报会议主持人核阅，核阅后印分

至各出席人，该份纪要原件存档，并作为下一次会议检查工作完成情况的依据。

四．会议纪律

1．会议组织人员应提前十分钟进入会场，参会人员应提前五分钟入场，避

免迟到和早退，因工作原因不能出席会议应事先向会议组织人员请假。

1

2．参加会议人员，要保持良好会议次序。开会前将手机关闭或调至静音，

严禁开会期间拨打或接收电话；同时会议期间，不要乱走动和外出接待客人；

保证会议高效进行。

3．参会人员应在会前做好相应准备工作，包括汇报发言提纲、资料分发和

设备演试等，并在会中做好记录。

集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-003

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第三章

公务接待管理制度

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一．公务接待原则

规范标准，减少应酬。杜绝浪费，降本增效。热情周到，促进交流。

二．公务接待内容

1．集团公司和下属企业对内外的公务接待会餐。

2．集团公司和下属企业对内外的公务接待住宿。

3．集团公司和下属企业对内外的其他接待消费。

三．公务接待标准

集团公司和下属企业对于临时性接待，包含：员工、导游聚餐等，各部门

总监需报总经理审批后方可执行。

集团公司和下属企业对于各分公司及客户来京接待，分公司外办人员或客

户人均 100 元以下，由总监审批后方可执行。外办人员或客户人均 100 元以上

需由总经理审批后方可执行。

集团公司和下属企业对于北京地接资源合作单位的接待，必须由总经理审

批后方可执行。

公司所有接待均需正规发票或票据，否则一律不予以报销。

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集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-004

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第四章

机要档案管理制度

一．机要档案管理范围和等级

（一） 一级机要文件

1．将所有印章（公章、财务章、法人名章、合同章、部门专用章等）、公

司办理工商注册所取得的证照（营业执照正副本、机构代码证正副本、税务登

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记证正副本、银行开户许可证正副本、公司章程、公司设立登记表、股东会议

决议等）、社保证书等列入一级机要文件进行管理。

2．将银行贷款许可证、财务月度凭证和月度报表（月度纳税申报表和缴税

凭证等）、审计报表，列入一级机要文件进行管理。

3．将所有采购类中标通知书和合同、结算核算验收单、委托函等，列入一

级机要文件进行管理。

4．将集团公司董事会批准的重要文件资料、对集团公司有重要影响的文件

资料等，列入一级机要文件进行管理。

（二） 二级机要文件

1．将员工社保、员工聘任合同、人事报表、人事证件、劳动工资报表、固

定资产使用表、固定资产购置证书等，列入二级机要文件进行管理。

2．将财务审计工作中涉及到的全部数据和资料，列入二级机要文件进行管

理。

3．将项目招标方案、投标函、承诺文件、履约函、价格清单、产品方案等，

列入二级机要文件管理。

4．对集团公司运行有重要影响的其他资料，列入二级机要文件进行管理。

二．机要文件管理办法

（一）一级机要文件

1．一级机要文件管理人员在存档时须建立档案管理制度。

2．外借、复印、使用一级机要文件，必须经过逐级批准，直至集团公司董

事长批准。

3．对于需要使用机要文件的，须凭批准文件和签章文件至管理人处，核对

无误由申请人在登记簿上签名，留存申请文件并登记造册，签章文件（除财务

资料外）须留存一份复印件。

4．一级文件遗失，要在第一时间由责任人向集团公司董事长汇报。

5．一级机要文件销毁，要逐级审批，直至集团公司董事长批准。

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（二）二级机要文件

1．集团公司和下属企业二级机要文件管理的责任部门为各职能部门。

2．二级机要文件以年度为限，由职能部门自行组织日常管理工作。

3．在职能部门设立资料管理岗（可以兼职），在资料管理岗任职条件：在

集团公司工作年限超过2年、责任心强，任职需要经过逐级批准，直至集团公司

总经理批准。

4．外借、复印、使用二级机要文件，必须经过逐级批准，直至集团公司行

政人事部批准。

5．对于使用二级机要文件的，凭批准文件，资料管理员核对，无误由申请

人在登记簿上亲笔签名，留存审批单并登记造册。

6．二级机要文件遗失，要在第一时间，由责任人向集团公司总经理作汇报。

7．二级机要文件销毁，要逐渐审批，直至集团公司总经理批准。

三．集团公司档案室档案的保管

1．档案保管期限

1.1 一级和二级机要文件（会计资料按会计资料保管年限确定），一律保

管 10 年以上。

1.2 会计资料保管期限：原始凭证、记帐凭证和汇总凭证 15 年；银行存款

余额调节表 5 年；总账、会计明细账、辅助账 15 年；月度会计报表 5 年；年度

决算报表永久；会计移交清册 15 年。

四．档案销毁制度

1．档案销毁，是指对没有保存价值的文件和保管期已满无须继续保存的档

案进行销毁处理。

2．档案销毁要按国家和公司规定，严格进行鉴定。

3．经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案

销毁清册。

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4．所有档案销毁，必须逐级审批，直至集团公司董事长批准。

5．批准销毁的档案，应及时焚毁，且要有两人监督销毁；销毁完毕，监督

销毁人员要在销毁清册上写明某日已销毁并签名盖章。

6．档案的销毁，必须在相应的《案卷目录》、《档案登记簿》和《案卷目

录登记簿》上注明“已销毁”。

集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-005

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第五章

办公资产管理制度

一．范围划分

1．集团公司将单位价值在200元以上、2000元以下且使用年限超过半年以

上的物品和单位价值高于2000元以上、使用年限超过二年以上的资产，作为办

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公资产进行管理；办公资产包括固定资产和低值易耗品。

2．将房屋及建筑物、车辆及车辆配件等运输设备、电话及传真等通讯设备，

将台式电脑、笔记本电脑、电脑主机、显示器、无线网卡、打印机、复印机、

扫描仪、刻录机、投影仪、UPS、路由器、服务器、集线器、交换机、防火墙等

IT设备，将空调设备、将电视机、音响、照相机、摄像机等影像设备，将大型

办公家私、健身器材、收款设备等其他设备等单位价值在2000元以上的物品，

作为固定资产进行管理。

3．将办公桌、办公椅、保险柜、资料柜等家私类，将打卡机、饮水机、点

钞机、碎纸机、吸尘器、台式装订机等电子电器类等价值低于2000元以下、使

用年限超过半年以上物品，作为低值易耗品进行管理。

二．管理流程

1．集团公司行政人事部是集团公司办公资产（实物）的主管部门。

1.1 负责集团公司及在京下属企业的办公资产（实物）管理工作，包括入

库验收、登记造册、发放调拨、维修安排、报废审批等。

1.2 负责集团公司及在京下属企业低值易耗品的购置申请和费用报销。

1.3 负责人会同财务审计部定期进行办公资产的检查和盘点工作。

2．集团公司财务审计部是集团公司办公资产（账面）的主管部门。

2.1 负责着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进行监控

和管理。

2.2 负责对集团公司资产的购置、维修、报废等进行审核。

2.3 负责集团公司办公资产（账面）检查和盘点。

3．集团公司财务部是集团公司固定资产的购置部门。

3.1 负责固定资产的购置和费用报销。

3.2 负责协助集团公司行政人事部审核单价2000元以上（含）低值易耗品

的购置合同。

4．使用部门职责：各部门经理负责本部门办公资产管理的监督和执行。

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三．管理办法

1．集团公司（下属企业）行政人事部和集团公司财务审计部负责建立固定

资产、低值易耗品明细台帐（表），如实准确登记固定资产领用人与领用日期、

交回人与交回日期、使用状况与完好性、报废等情况，每季进行实物和账面的

核查盘点；每年度进行年度实物和账面的清查盘点，编制《资产清查盘点表》，

进行盘盈盘亏的处理。

2．季度和年度核查、清查盘点工作由集团公司分管财务的领导负责，集团

公司行政人事部和财务审计部具体负责，需要将盘点报告上报集团公司分管行

政和财务的领导、集团公司总经理、集团公司董事长。

3．凡公司员工无故损坏或丢失公司资产，应按公司资产原值折旧后赔偿。

故意损坏和丢失公司资产者，按公司资产原值赔偿。

4．凡公司员工离职或解除劳动合同，应及时向公司交接原使用公司资产，

否则不予办理相关离职手续，并在其收入中扣除。情节严重者，交司法部门处

置。

四．购置与领用

1．固定资产申请购置

1.1 集团公司和在京下属企业：固定资产管理员填写《固定资产购买申请

单》，经集团公司行政人事部和财务审计部批准后，报集团公司分管行政和财

务领导审核后，报集团公司总经理批准。

1.3 集团公司财务部负责固定资产的具体采购工作。

2．低值易耗办公用品申请购置

2.1 集团公司和在京下属企业：固定资产管理员填写《低值易耗品购买申

请单》，经集团公司行政人事部和财务审计部批准后，报集团公司分管行政和

财务领导审核后，报集团公司总经理批准。

2.3 低值易耗办公用品的具体采购，由集团公司（下属企业）行政人事部

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负责。

3．采购验收

3.1 采购的固定资产或低值易耗品办理财务报销手续前，须办理入库验收

手续。资产管理员根据采购单据与实物核对，对实物进行资产编号，张贴铭牌；

有固定资产的保修证明和保险有关资料的，在进行复印登记后、交集团公司

（下属企业）档案室存档。

3.2 资产管理员根据实物验收填写《入库单》，经资产管理员、采购人、

财务会计签字后，一联为存根，一联交财务审计部，一联作资产管理员登帐实

物台账的依据。

4．领用出库

4.1 实物资产领用时，由资产管理员办理出库手续。领用必须办理申请领

用审批手续，并签订由集团公司行政人事部制定的固定资产领用须知和责任约

束文件后，办理实物领用。

4.2 资产管理员根据领用审批手续填写《出库单》，经资产管理员、采购

人、财务会计签字后，一联为存根，一联交财务审计部，一联作资产管理员登

帐实物台账的依据。

4.3 个人领用实物资产的，由资产管理员建立个人台账（卡片），反映个

人领用、保管及移交情况。个人离职时移交实物资产后，该台账（卡片）作注

销登记。

4.4 实物资产为办公区公用的，由资产管理员建立办公区公用台账（卡

片），反映该办公区存放、保管及移交情况，由部门实物管理人签字；部门实

物管理人离职时移交新实物管理人签字。

五．维修管理

1．资产管理员负责组织实物资产的日常检查与维修保养。实物资产需要

维修或保养的，由使用人填写《资产维修审批单》，注明损坏原因和维修范围。

须由维修单位确定维修范围及其核价的，其核准依据作《资产维修审批单》附

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件。如该项资产为公用的，则由该办公区的实物管理人填写。

2．《资产维修审批单》经使用人所在部门负责人签字审批后，由资产管

理员上报集团公司（下属企业）行政人事部行政领导申请批复。

3．因人为原因造成实物资产毁损而需要维修的，由资产管理员填制《资产

维修审批单》，明确维修原因及责任划分（有外部权威机构出具证明或强制规

定，凭其依据），确定有无责任人，有责任人的须确定应承担的经济数额或比

例。

4．资产管理员办理维修事宜，按照流程办理维修费用的报销和核准事宜，

如属于责任人个人原因造成的，由责任人支付相应费用。

六．实物资产内部调拨

1．实物资产在集团公司与下属企业、下属企业之间调配使用的，必须填写

《固定资产（低值易耗品）调拨单》。经集团公司总经理、集团公司董事长审

批后调拨，调入和调出部门的相关人员书面签字，盖章确认。

2．实物资产在企业内部门之间调配使用的，由行政人事部填写《固定资产

（低值易耗品）调拨单》，调入和调出部门相关人员书面签字确认，经分管行

政的领导批准后调拨。

4．实物资产调出时，应先办理回收入库手续，填制“入库单”，并以此核

销部门或个人台账，同时，以调拨单核销公司台账；实物资产调入时，调入单

位以调拨单登记公司台账，发放给部门或个人使用保管的，同时办理“出库

单”，登记部门或个人台账。

5．凡采用调拨方式调配的实物资产，调入和调出单位的财务部门和行政人

事部均凭调拨单登记实物资产台账，并注明“××单位调入（出）”字样，不

做会计账务处理。

11

七．实物资产处置

1．实物资产因自然磨损、技术功能落后、非责任原因毁损、列为不需用固

定资产等因素需要报废或变价出售的，由资产管理员填制《资产报废鉴定申请

单》，经相关专业技术部门或人员（有外部权威机构出具证明或强制规定，凭

其依据）鉴定，使用部门、行政人事部及其分管领导核实确认。

2．集团公司行政人事部根据之前办理的《资产报废鉴定申请单》填制《固

定资产（低值易耗品）处置审批单》，经集团公司分管领导确认后，集团公司

财务审计部及分管领导会签，报请集团公司总经理审核后，报集团公司董事长

审批后报废或变价处理。

3．实物资产因盘点查实，确属盘盈盘亏的，由资产管理员填制《固定资产

（低值易耗品）处置审批单》，写明处置原因，经集团公司行政行政人事部、

集团公司财务审计部及其分管领导确认会签后，报集团公司总经理审核，报集

团公司董事长审批后作盘盈盘亏处理。

4．盘盈固定资产的估价价值由集团公司财务审计部依据国家相关规定拟订，

报集团公司董事长审批后，集团公司财务审计部依据批复进行会计账务处理，

集团公司行政人事部依据批复补充登记台账的账面价值。

5．集团公司行政人事部和财务审计部根据《固定资产（低值易耗品）处置

审批单》分别核销实物资产台账和使用部门或个人台账，注明“根据××号单

据核销”字样。

6．所核销实物资产属于固定资产帐内物资的，集团公司财务审计部凭《固

定资产（低值易耗品）处置审批单》处理会计账务；该固定资产账务和实物不

在同一公司的，由集团公司财务审计部协调账务所在公司处理账务，行政行政

人事部协调实物所在公司处理台账。

7．所核销实物资产属固定资产且因特殊原因提前报废的，盘盈固定资产

估价入账的，账务所在公司须整理好单据，做好营业外支出和收入调整所得税

的纳税申报工作。

12

集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-006

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第六章

考勤休假管理制度

一．日常考勤管理

（一）考勤原则

公司员工须遵守“三不一有”的考勤原则，即认真遵守劳动纪律，做到不

迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，有事外出须请假。

（二）考勤周期

考勤周期为自然月。

（三）作息时间

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11 月 1 日-3 月 31 日：上午 9：30-下午 17:00 为上班时间。午休时间：

12:00-13:00，因特殊原因需要调整的，由公司行政人事部发出通知。

4 月 1 日-10 月 31 日：上午 9：00-下午 18:00 为上班时间。午休时间：

12:00-13:30，因特殊原因需要调整的，由公司行政人事部发出通知。其中 7 月

1 日-8 月 15 日星期六上班，时间为：上午 10 点至下午 4 点。

上班打卡之后去吃早饭，需按照相关考勤时间到岗（11 月 1 日-3 月 31 日

上午 09:30,4 月 1 日-10 月 31 日上午 09:00），未到岗一律算迟到处理。

（四）缺勤界定

1．迟到：未按时到岗签到者，视为迟到。

2．早退：未按规定下班时间无故离岗，视为早退。

3．旷工：事先未办理请假手续而无故缺勤视为旷工。

4．病假：持医院开具的病休建议书，或经公司批准，员工因普通伤病、疾

病或生理原因不能工作，必须占用工作时间治疗或休养的时间为病假。

5．事假：员工因私事需要占用工作时间亲自处理，在说明事由、办事时间、

地点等情况后，经中心负责人批准离开工作岗位的时间为事假。

6．医疗期及工伤:执行国家相关规定。

7．遇灾害性天气（如大雪、大雨等），由行政人事部请示总经理后，特殊

处理。

8．迟到超过 2 小时为旷工。

9．旷工三天及以上视为自动离职，其承担由此造成的一切后果，并由行政

人事部提报总经理批准处理。

二．公假

（一）公假范围

1．国家法定节假日；

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2．婚假：员工入职后依法办理结婚登记的夫妻，享受国家规定的婚假。婚

假只能在办理结婚登记之日起 1 年内休完，过期不予补休。员工在试用期间，

不安排休婚假。

3．丧假：参照劳动法确定。

（1）员工的配偶、父母（配偶父母）、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父

母去世的，可休丧假。

（2）员工的配偶、父母（配偶父母）、子女去世的丧假为 3 个工作日，兄

弟姐妹、祖父母、外祖父母去世的丧假为 2 个工作日，丧假应在亲属去世后七

天内一次性休完。在异地的，可酌情给予路程假。

4．产检假：女员工进行产前检查，应于事后 1 个工作日内提交相关产检证

明。

5．生育假

（1）符合国家规定生育的女职工，享受国家规定的产假天数。女职工休产

假须于预产期前 2 周向人力资源部申请，并出示医院证明和准生证。

（2）难产增加产假 15 天。

（3）多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假 15 天。

（4）女职工在产假休满到婴儿 1 周岁以前，每天享受两次、每次 30 分钟

的哺乳假。两次哺乳时间可以合并使用，但合计离开公司时间不得超出 1 小时。

哺乳时间不得累计使用。

（5）女职工非婚生育时，不享受产假。其需要休养的时间不享受工资及其

他福利。

6．计划生育假

已婚女员工有薪假期，具体标准如下：女职工怀孕未满 4 个月流产的，享

受 15 天产假；怀孕满 4 个月流产的，享受 42 天产假。

7．凭学校通知书参加学生家长会假，每年不超过 2 次，每次半天。

8．凭入伍通知书可享受送子女参军假半天。

9．企业批准的特别假(因公外出、献血假、培训学习等)。

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10．医疗期及工伤:执行国家相关规定。

（二）除国家法定节假日外，享受所有公假，应向公司提供相关证明。

（三）所有公假均须一次连续使用完毕（除公司特定安排的除外）。

三．年假

1．职工连续工作满 12 个月以上的，经总经理批准享受带薪年休假（以下

简称年休假）。职工累计工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满 10 年

不满 20 年的，年休假 10 天；已满 20 年的，年休假 15 天。

2．年休假天数根据职工累计工作时间确定。职工在同一或者不同用人单位

工作期间，以及依照法律、行政法规或者国务院规定视同工作期间，应当计为

累计工作时间。

3．职工新进用人单位且符合连续工作满 12 个月以上的，当年度年休假天

数，按照在本单位剩余日历天数折算确定，折算后不足 1 整天的部分不享受年

休假。

4．职工依法享受的婚丧假、产假等国家规定的假期以及因工伤停工留薪期

间不计入年休假假期。

5．申请年休假需填写《带薪年休假审批表》，经部门经理、主管领导及总

经理审批后方可休假。年休假必须在当年度休完。带薪年休假不包括法定节假

日及公休日。

6．经理级（含经理）以上管理人员的年假需由总经理批准后休假。

7．职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

累计工作满 1 年不满 10 年的员工，请病假累计 2 个月以上的；累计工作满

10 年不满 20 年的员工，请病假累计 3 个月以上的；累计工作满 20 年以上的员

工，请病假累计 4 个月以上的。

已享受当年的年休假，年度内又出现以上规定情形之一的，不享受下一年

度的年休假。

8．员工在试用期间，不安排休假。

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四．加班倒休

指在规定工作时间外，因主管领导指定事项，必须继续工作，或因临时突

发的紧急工作须在上班时间以外延时工作的，可申请加班。

加班审批程序：

（一）各中心应事先提交《加班审批表》，经中心负责人或总经理批准后，

在行政人事部备案。

（二）因客观原因无法事先提交《加班审批表》的，应在事后一个工作日

内提交《加班审批表》，否则不予批准。

1．工作日加班后，首先安排倒休，也可申请存休，其存休须在当年度内倒

休完成。

2．倒休：倒休应在发生加班后当年使用，第四季度的加班可延续到次年一

季度倒休。

五．节假日值班

应上级公司要求，出现节假日、特殊活动等情况，需要安排值班时，经中

心负责人认定后相关值班人员一律安排倒休。

六．缺勤工资的扣除标准

1．迟到早退扣款：20 分钟以内的 2 元\/分钟，20 分钟以上的 5 元\/分钟。

连续迟到三次以上的翻倍处罚。

2．事假：必须提前 1 天与部门负责人请假，获批后在公司系统提交请假单，

由部门负责人、管理层、行政人事部审批生效，请事假不足半天都按半天计算。

计算方法：工资总额\/22 天，为 1 天事假所扣除的金额。

3．病假：每月每个员工有 1 天病假，超过 1 天以上必须出具医院诊断证明，

同时超过 1 天扣 50 元\/天，病假后上班第一天补交医院证明及请假单。

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4．如无任何原因无考勤记录，按旷工处理。

5．因个人原因未打卡：

上班卡未打，打下班卡的，扣款 100 元\/次；

下班卡未打，打上班卡的，扣款 50 元\/次。

6．公假：公假发放全额工资。

7．病假期间计发月薪不得低于本市最低工资标准的 80%。

七．考勤实施

上班执行签到制度，外出执行登记制度。

（一）员工每日上班前应亲自在公司打卡机上打卡。

未打卡的，按旷工计；代他人打卡或委托他人为本人打卡，对代打卡人和

被代打卡人均按旷工处理。

（二）因公外出，应履行因公外出登记手续。需在办公系统中填写“报备

单”；未按规定履行因公外出登记手续的，按违反本规定作相应处理。

（三） 因公外出未签到而造成无考勤记录的，应在事后一个工作日内填写

《补勤审批表》进行补勤，经中心负责人审批后在行政人事部进行备案。

（四）出差或培训的，应事先提交《出差审批表》或《外出培训审批表》，

经中心负责人批准后，在行政人事部备案。

八．请假程序及审批权限

（一）员工请假应履行请假手续。请假前首先填写《请假审批表》，注明

请假种类、请假原因、请假时间及销假时间，并报中心负责人批准，行政人事

部备案。

1．病假：病假的最小单位为 0.5 天。员工因病无法工作需要休息的，可请

病假，休假前填写《请假审批表》并需提供看病证明。病假连续 2 个工作日及

以上的，需提交北京市二甲及以上医院开具的休假证明。遇特殊情况确实不能

提前办理请假手续的，事先必须用电话向中心负责人请假，获批准后方可休假，

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但必须于上班后的当天持医院有关证明办理补假手续，并在事后出具在医院看

病的相关单据或证明。完成审批程序后，应将《请假审批表》交行政行政人事

部留存。

2．事假：事假的最小单位为 0.5 天。员工因个人原因办理私事的，可请事

假。事假需事先填写《请假审批表》，完成审批程序后，应将《请假审批表》

交行政行政人事部留存。

3．婚假：填写《请假审批表》并附结婚登记证书复印件，经批准后方可休

假。婚假自享有之日起一年内一次性休完，过期不予承认。

4．产假：产假需提供相关的医学诊断证明书，填写《请假审批表》经批准

后休假。完成审批程序后，应将《请假审批表》交行政行政人事部留存。

5．计生假：实行计划生育手术的员工，凭证明按国家规定休假。完成审批

程序后，应将《请假审批表》交行政行政人事部留存。

6．丧假:休此假须提供相关证明复印件并填写《请假审批表》,完成审批程

序后，应将《请假审批表》交行政行政人事部留存。

（二）遇特殊情况确实不能提前办理请事假手续的，事先必须向中心负责

人请假，获批准后方可休假，但必须于上班后向中心负责人说明情况，办理补

假手续。

（三）所有请假均需填写《倒休审批表》或《请假审批表》，完成审批程

序后，应将《倒休审批表》或《请假审批表》及相关需提交的附件交行政行政

人事部留存。

（四）未经批准擅自休假的、请假归来未及时销假的，或特殊情况休假后

未在当天及时办理补假手续的，均按旷工处理。

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集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-007

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第七章

行政管理制度

一．办公室管理

（一）行为规范

1．仪表：公司职员应仪表整洁、大方，不穿奇装异服，不穿拖鞋，头发要

经常清洗，保持清洁。指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应

尽量用淡色。女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不

宜用香味浓烈的香水。

2．微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，

微笑应答，切不可冒犯对方。

3．用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严

禁大声喧哗。

20

4．现场接待：因公司目前没有设置前台接待人员，公司的每位员工在遇有

客人进入工作场所时应礼貌问答，热情接待。

5．电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接

听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电

话时间太长。

6．佩戴工牌：员工在工作时间需佩戴工牌，工牌应保持干净、整洁，不得

私自乱涂乱画、张贴或钩挂个人物品。

（二）办公秩序

1．工作时间内不应无故离岗、串岗；不得闲聊；不得吃零食（瓜子、异味

重的食物）；禁止工作期间饮酒；不得大声喧哗、串行交流；不能打闹、快速

奔跑；需确保办公环境的安静有序。

2．职员间（2 人以上的）工作交流应在规定的区域内进行（大、小会议室、

接待室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间

一般不应超过三分钟（特殊情况除外）并需要压低声音，以免影响其他人正常

工作。

3．职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的

卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后关闭个人区域内的电

源，以免发生用电危险。不能私接电源电线，不能用不合规、引起安全隐患的

电器（如电磁炉、电暖炉等）。

4．部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施

则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。

5．发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应

立即向行政人事部门报修，以便及时解决问题。

6．吸烟应到规定的区域范围内（如小会议室、会客室等），禁止在办公区

（办公坐位上、大会议室、财务室等）吸烟。一经发现对每人处以 50 元罚款。

7．不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作

无关的事。

21

8．公司每天最后一名下班人员需检查门窗、电源、灯等，确认全部关闭，

方可离开。

9．工作期间不得用电脑及手机观看视频，一经发现处以 200 元罚款。

10．公司休息区内的台球桌只有在工作日的 18：00 至 20:00 可以使用。如

在规定时间外发现有人员使用，一经发现对每人进行 50 元的罚款。

11．公司统一午餐时间为 12:00-13:00，如在公司用餐的员工打饭时间为

12：00 至 12:30，大家有序排队打饭，用餐后将餐盘和剩菜饭放到指定区域内，

如有人员乱摆乱放，一经发现处以 50 元罚款。

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集团管理体系： 编号：

行政管理制度

生效日期： HC-GL-008

2017 年 11 月 1 日

制定： 文件类别：

集团行政人事部

管理大纲

适用于： 批准：

集团公司及各下属企业 集团公司董事会

第八章

其他管理制度

一．周报管理制度

1．员工每周按工作周报的格式认真填写，并于每周五下午 16:00 时前在公

司系统中提交，行政人事部汇总后提交总经理。

2．行政人事部负责对总经理批示的事项进行督办、跟踪并及时向总经理汇

报。

3．如遇员工出差、在外等其他特殊情况不能按时提交者需以电话形式向上

级汇报，否则视为漏交。

4．各中心负责人第一次漏交扣 100 元，第二次 200 元，以此类推；员工漏

交每次扣 50 元。

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二．库房物品管理制度

（一）采购

1．用于公司开展业务所使用的物品，由业务部门、采购部、产品中心等相

关部门自行采购。

2．用于公司内部办公所用的物品（如办公用纸、笔、本、饮用水等），由

行政人事部进行采购，每月 25 日各部门负责人提交部门所需物品采购清单至行

政人事部，行政人事部统一采买。

（二）入库

1．采购人员将采买物品的款项（支出凭单）及明细单报到财务部。

2．财务人员将明细单给到行政人事部。

3．行政人事部根据明细单与采购人员一起对物品进行清点并入库，如物品

有问题不合格无法入库，将退回相应采购人员。

（三）出库

1．业务部门将系统礼品支出单（1 份）本人签字后，交给财务部，再到行

政人事部门填写物品领用本，需要将实际领用物品数量和领用日期填写清楚。

2．业务部门可领取物品的人员暂定为：肖孟、任文倩、常琳、魏娜、屠宏

新、张英姣、侯晓悦、魏丽、刘洋。

3．办公用品领用到财务部填写领用单，方可领取。

三．洽谈室管理制度

1．洽谈室由公司统一管理，协调使用。

2．洽谈室用于接待、洽谈客户等事务。

3．未经同意，不得随意使用接待室，不得移动接待室的设施、物品。

4．使用部门在使用后要及时整理会场，清洁卫生，关闭电源、关好门窗。

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5．行政人事部门不定期对洽谈室进行查看巡视，保证洽谈室正常使用，如有

人员在洽谈室进行非会客使用，一经查实，公司对每人进行 50 元的罚款处理。

6．要求洽谈室桌面、地面清洁无污渍，桌椅排列整齐；无人时，

空 调 、 照 明设备处于关闭状态。

7．洽谈室内不可以吸烟。

四．小会议室

1．小会议室由行政人事部统一管理，协调使用。

2．小会议室主要用于公司内各部门的小型会议会等事务。

3．未经同意，不得移动小会议室的设施、物品。

4．使用部门在使用后要及时整理会场，清洁卫生，关闭电源、关好门窗。

5．行政人事部门不定期对小会议室进行查看巡视，保证小会议室正常使用。

6．要求小会议室桌面、地面清洁无污渍，桌椅排列整齐；无人时，

空 调 、 照 明设备处于关闭状态。

7. 小会议室内可以吸烟。

五．大会议室

1．大会议室由行政人事部统一管理，协调使用。

2．大会议室主要用于公司内外各大型会议会等事务。

3．未经同意，不得移动大会议室的设施、物品。

4．使用部门在使用后要及时整理会场，清洁卫生，关闭电源、关好门窗。

5．行政人事部门不定期对大会议室进行查看巡视，保证大会议室正常使用。

6．要求大会议室桌面、地面清洁无污渍，桌椅排列整齐；无人时，

空 调 、 照 明设备处于关闭状态。

7. 大会议室内不可以吸烟，吃东西。

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批准与解释：

1.本管理制度经集团公司董事会批准，从 2017 年 11 月 1 日起执行。

2.未提及事宜，按照集团公司相关文件制度执行，原制度与本制度不

符，以本制度执行。

3.本管理制度的解释权归集团公司董事会。

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