4月1日价值派早评——细水长流,不骄不躁

发布时间:2016-4-06 | 杂志分类:其他
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4月1日价值派早评——细水长流,不骄不躁

价值恒久远 A 股永流传本周大事:时间 具体事件 相关消息 点评 展品包括:智能机器 事件点评:对智能制 (机器人)集成应用、 造、机器人板块形成3 月 29 日(星期二) 深圳国际智能集 生产及过程自动化集 利好,建议做好提前 成及机器人展览 会 成应用、传动与控制 布局。重点股票有: 集成应用、非标自动 科大智能、英唐智控 化设备 等。 ... [收起]
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4月1日价值派早评——细水长流,不骄不躁
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价值恒久远 A 股永流传

2016 年 4 月 1 日早报——
细水长流,不骄不躁

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本周大事:

时间 具体事件 相关消息 点评

展品包括:智能机器 事件点评:对智能制

(机器人)集成应用、 造、机器人板块形成

3 月 29 日(星期二) 深圳国际智能集 生产及过程自动化集 利好,建议做好提前
成及机器人展览
会 成应用、传动与控制 布局。重点股票有:

集成应用、非标自动 科大智能、英唐智控

化设备 等。

峰会围绕:聚焦“一带

一路”战略能源领域、

“京津冀一体化”协

3 月 30 日(星期三) 天然气分布式能 同发展、“国内外天 事件点评:对能源互
源产业高峰论坛 然气分布式能源产业 联网、新能源板块形
第十二届绿色建 发展的最新动态、政 成利好,建议做好提
策解读、前沿技术、 前布局。重点股票有:
筑大会 市场前景、经营模式 科陆电子、科达洁能
以及互联网+、新电 等。
改、需求侧管理、余

热利用、节能领域、

分布式能源示范工程

建设案例分享及推

介”等议题展开谈论

3 月份官方制造业 据路透综合 32 家分 事件点评:数据公布
PMI 及财新制造业 析机构估计,中国 3 若高于预期,则目前
4 月 1 日(星期五) PMI 数据公布 月官方制造业 PMI 料
自逾 4 年低点回升至 经济状况比想象中
49.3,经济有望出现 好,短期利好 A 股市
改善迹象,但该指数 场;若数据公布于预
或仍将连续第 8 个月 期相符,则属于中性
在荣枯线下方,制造 消息;若数据公布不
业也将处于萎缩区 如预期,则经济好转
情况令人担忧,短期
间。
利空 A 股市场。

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PMI 数据公布对股市的影响过程:

PMI 指数是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数,是一套月度发布的
综合性的经济先行指标。当 PMI 大于 50%时,说明经济在发展,PMI 越大于 50%
说明经济发展越强势;当 PMI 小于 50%时,说明经济在衰退,越小于 50%说明经
济衰退越快。PMI 指数是所有宏观经济序列数据中滞后期最短的报告之一,它有
所变化意味着经济发展有了改变。但是这不意味着 PMI 和股市走势有严格同步和
正相关的关系。

如下图,我国 PMI 包括制造业和非制造业 PMI,由于产业层级和 GDP 比重等
原因,非制造业 PMI 和股市相关性很低,所以下述 PMI 均指制造业 PMI。

首先因为其有先导性,PMI 数据转折,一般领先经济转折在 1 到 4 个月不等,
所以跟股市的相关性并不同步。相对而言,在低谷时,PMI 转折的前导领先时间
较短。在峰顶时,领先时间更长,两者的相关性也就变得更模糊,更松散。

再有大盘会根据 PMI 指数的好坏来进行调整,是一种预期。PMI 指数 50 为
界线,高于 50 说明经济向好,低于 50 表示不景气。数据公布前,人们都会有预
期的,比如上个月是 52.5,这个月如果预期是 52,但实际上是 51.5,那么低于

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预期,就会引发对经济数据的担忧,近而影响大盘走势。如果预期是 52,实际
上 52.3,那么就会好于预期,对大盘产生正面影响。

策略锦囊:

昨日沪指在 3000 点位置强势整理,最终基本收平。3 月份,沪指上涨近 12%,
创业板涨近 19.5%,3 月两市成交量皆大幅放大。盘面上,高送转、体育、无人
驾驶、有色金属表现最强,银行、券商股的搭台使得市场信心更足,在昨日仍有
近 40 个股票涨停。

由于政策及消息面偏暖,且市场仍将维持一定的人气,后续有望继续向上拓
展反弹空间,并尝试挑战 3200 点的压力。现阶段可视作一个参与操作期,建议
投资者紧盯量能变化、注意板块轮动。

技术上看,大盘收十字星,量能温和放大显示蓄势特征,后市有望继续震荡
向上。而消息面上,近期外汇局也大举增仓入市使得相关概念股相当强势,国家
队“新军”的出现表明管理层对于股市的信心不变!

短线策略:持股为主,上涨动能不足且无明显强势板块时则应减仓,同时
关注今日 PMI 数据公布情况。

中长线策略:持股中的可以按短线策略进行高抛低吸降低成本,空仓的可
参考价值派股池进行操作。

(注:具体个股操作及资产配置方法为价值派 VIP4 以上客户独享)

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价值派资金分析图:

1:沪港通资金分析

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2:上海银行间同业拆借利率,人民币走势与资本外流,隔夜国
债逆回购分析

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3. 行业资金分析

资金面总结:从资金净流入来看,资金小规模继续流入建材等板块。人民币
币值站稳,整个社会资金压力有所减缓,周四隔夜逆回购利率有异动,资金月末
有所紧张。

(下周,价值派 VIP2 以上会员可获取国内价值投资最牛私募原点投资最新资金变动及
持仓情况)

点金一:业绩预增个股

业绩预增个股 同比预增比例 大股东增持 增持占流通股 增持金额
比例
七喜控股 60592% 宋都股份 3.73% 2.72 亿
麦达数字 10575% 西南证券 3.9 亿
必康股份 11871% 大名城 1.05% 2.84 亿

2%

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点金二:今日复牌股

公布利好且今 股票代码 复牌日期 停牌原因 股票详解
日复牌的股票

宁波华翔 1002048 4 月 01 重大资产重组 从基本面来看,公司主要从事汽车
4 月 01 停牌 零部件和特种专用改装车的开发、
科大智能 300222 4 月 01 生产和销售,属汽车制造行业。公
发行股份及支 司是上海大众、丰田、东风日产等
雪人股份 002639 付现金购买资 国内多个汽车制造商的主要零部件
产并募集配套
资金事项的停 供应商之一。公司参股德国
Helbako,销售汽车电子产品和汽车
牌公告 电子系统。汽车电子类的产品的技
术含量、附加值要高很多,合资公
审核公司发行 司的成立标志着宁波华翔正式进入
股份及支付现
金购买资产并 汽车电子行业。
募集配套资金 公司2015年在原有传统应用领域市
事项,临时停 场份额稳步增长的同时积极开拓在
物流、现代农业、环保等领域内的
牌 应用,同时致力于高自动化、高精密
度设备应用于汽车焊装、汽车总装、
汽车零件、通讯光纤等行业的推广
和应用。收购助推业绩释放 充电布
局再待成长,今日复牌可以充分关

注。
公司将以压缩机业务为中心,全面
延伸产品方向。公司目前主营业务
是为制冰成套系统,未来将以螺杆
压缩机产品为中心,延伸到冷链物
流设备的仓储、冷藏、新能源和节
能环保设备等。临时停牌后,行情

走牛,补涨概率比较大。

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点金三:重要行业点评

发改委明确城市停车场建设要点

据发改委 3 月 29 日消息,发改委称,经国务院同意,现将《加快城市停车
场建设近期工作要点与任务分工》印发。

评:政策支持,利好智能汽车

亮点 来源 概念股 亮点

1.市场规模有 3-4 中国汽车保
千亿;2.对接预约
洗车,修车,汽车 有量 1.5 亿, 智能停车场管理系统功能包括
美容等汽车后市 监控、收费系统、智慧诱导系
智能 每位车主一 捷顺科 统、出入口智能分析,目前在
停车 场
年花费 技 公司业务占比近半。

2000-3000

元。

点金四:安信信托:未来持续高增长

1. 行业净利润 安信信托 信托行业报酬 安信信托
平均增速 173% 率 0.46%
时间 266% 1.23%
2013 29% 0.56%
2014
13% 0.46%

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2.

高增 1.社会融资高成本,信托行业进入比较高的增长;
长原
因 2.另外安信信托通过定增打破资本瓶颈,未来 1-2 年有望维
持高增长。
3.2013 年高管大换血后,新高管队伍大都有丰富的信托或其
他金融行业从业背景,带领安信信托走进高增长

3.

风险提示 1.行业报酬率和增速减缓

2.政策监管加强,券商和基金公司竞争加


点金五: 安迪苏

1.

高增 1. 安迪苏营养集团是全球第二大的蛋氨酸生产商,占全球市
长原 场约 25%左右的份额,以及重要的维生素 A 供应商;
因 2. 近期国内维生素 A 的报价大幅上升

3. 大股东承诺不减持,蛋氨酸新产能 2017 年投产

2. 1.人民币升值导致汇兑损失
风险提示 2.产品涨价不达预期

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