合并资产负债表会企01表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位:元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1540,632,474.61704,576,074.81短期借款34交易性金融资产2交易性金融负债35衍生金融资产3衍生金融负债36应收票据4应付票据37应收账款537,389,367.4437,617,670.23应付账款3878,098,704.4194,068,712.43应收款项融资6预收款项3928,950,454.7928,239,496.14预付款项78,242,611.2310,463,734.04合同负债40其他应收款88,921,628.2915,493,730.10应付职工薪酬412,232,785.468,123,061.80存货9583,134.35576,448.70应交税费421,014,500.022,258,142.90合同资产10其他应付款43200,901,733.78319,500,174.72一年内到期的非流动资产11持有待售负债44其他流动资产1215,113,174.4213,137,281.55一年内到期的非流动负债45474,560.662,580,499.51流动资产合计13610,882,390.34781,864,939.43其他流动负债46非流动资产：流动负债合计47311,672,739.12454,770,087.50债权投资14非流动负债：其他债权投资15长期借款482,557,901,102.852,506,589,400.80长期应收款16租赁负债491,061,534.47173,023.16长期股权投资17长期应付款5032,411,175.1732,411,175.17其他权益工具投资186,818,878.056,818,878.05长期应付职工薪酬5136,083,858.8440,584,967.70其他非流动金融资产19预计负债52131,222.30131,222.30投资性房地产20递延所得税负债531,757,704.521,757,704.52固定资产212,722,627,594.262,737,826,363.22其他非流动负债54在建工程224,327,737,615.504,245,970,806.34非流动负债合计552,629,346,598.152,581,647,493.65工程物资23负债合计562,941,019,337.273,036,417,581.15油气资产24所有者权益（或股东权益)：使用权资产251,561,850.082,485,397.35实收资本（或股本）574,622,117,064.904,622,117,064.90无形资产262,454,660.732,350,105.70其他权益工具58开发支出27资本公积59169,407,243.62169,407,243.62商誉28减：库存股60长期待摊费用2957,684,951.0142,620,178.78其他综合收益612,385,841.462,385,841.46递延所得税资产303,967,406.183,967,406.18盈余公积622,202,586.962,202,586.96其他非流动资产31未分配利润631,374,954.86-3,854,560.12非流动资产合计327,122,852,955.817,042,039,135.62所有者权益（或股东权益)合计644,792,716,008.884,787,486,493.90资产总计337,733,735,346.157,823,904,075.05负债和所有者权益(或股东权益)总计657,733,735,346.157,823,904,075.051

合并利润表会企02表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位:元项目行数本期金额本年累计一、营业收入120,471,741.8365,576,339.59减：营业成本218,255,045.7754,997,549.44税金及附加3398,565.47779,004.16销售费用4管理费用54,294,585.1912,603,319.68研发费用6财务费用7-283,758.60-267,022.04加:其他收益81,580,947.195,048,074.13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9投资收益（损失以“-”号填列）10其中:对联营企业和合营企业的投资收益11信用减值损失（损失“”号填列）12资产减值损失（损失“”号填列）13资产处置收益（损失“-”号填列）14二、营业利润（亏损以“-”号填列）15-611,748.812,511,562.48加：营业外收入1683,104,349.0183,159,726.97减：营业外支出1783,406,894.2283,406,894.22　其中：非流动资产处置损失18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19914,294.022,264,395.23减：所得税费用20519,683.87519,683.87四、净利润（净亏损以“-”号填列）21-1,433,977.891,744,711.36其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润22（一）按经营持续性分类23持续经营净利润（净亏损以“”号填列）241,433,977.891,744,711.36终止经营净利润（净亏损以“”号填列25（二）按所有权归属分类26归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）27-1,433,977.891,744,711.36少数股东损益（净亏损以“-”号填列）282

合并现金流量表会企03表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位：元项目行次本期金额本年累计一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金124,568,072.0966,222,762.09收到的税费返还213,900.4722,356.45收到其他与经营活动有关的现金3258,397,282.56448,701,627.38经营活动现金流入小计4282,979,255.12514,946,745.92购买商品、接受劳务支付的现金522,674,125.3335,244,396.06支付给职工以及为职工支付的现金62,432,478.7113,929,314.70 支付的各项税费7196,854.083,207,848.82支付其他与经营活动有关的现金8423,966,509.17599,406,916.45经营活动现金流出小计9449,269,967.29651,788,476.03经营活动产生的现金流量净额10-166,290,941.92-136,841,959.86二、投资活动产生的现金流量：0.000.00收回投资收到的现金110.000.00取得投资收益收到的现金120.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现130.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140.000.00收到其他与投资活动有关的现金150.000.00投资活动现金流入小计160.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现17-4,260,093.5959,154,337.25投资支付的现金180.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190.000.00支付其他与投资活动有关的现金200.0075,000.00投资活动现金流出小计214,260,093.5959,079,337.25投资活动产生的现金流量净额224,260,093.59-59,079,337.25三、筹资活动产生的现金流量：0.000.00 吸收投资收到的现金230.000.00 取得借款收到的现金240.0059,251,554.24收到其他与筹资活动有关的现金250.000.00筹资活动现金流入小计260.0059,251,554.24偿还债务支付的现金270.007,939,852.19分配股利、利润或偿付利息支付的现金2819,259,234.8919,334,234.89支付其他与筹资活动有关的现金290.000.00 筹资活动现金流出小计3019,259,234.8927,274,087.08筹资活动产生的现金流量净额3119,259,234.8931,977,467.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.000.00五、现金及现金等价物净增加额33-181,289,853.47-163,943,600.20加：期初现金及现金等价物余额34721,922,328.08704,576,074.81六、期末现金及现金等价物余额35540,632,474.61540,632,474.613

资产负债表（朝保发公司）会企01表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1313,147,019.41462,973,760.31短期借款34交易性金融资产2　交易性金融负债35衍生金融资产3衍生金融负债36应收票据4应付票据37应收账款521,0252694119528,19010 应付账款38107,427,81401115,318,76079应收款项融资6预收款项3926,240,1717725,579,522.26预付款项75,951,053.0110165,660.20合同负债40其他应收款814,1731023320259,54389应付职工薪酬41419,481003,374,55293存货9504,98434497,840.72应交税费4210,233.87511,212.12合同资产10其他应付款43195,312,62721312,797,304.59一年内到期的非流动资产11持有待售负债44其他流动资产1215,113174.4213116,591.44年内到期的非流动负债45957,516.65流动资产合计13369,914,602.92526,541,586.66　其他流动负债46非流动资产：流动负债合计47329,410,32786458,538,869.34债权投资14非流动负债：其他债权投资15 长期借款482,557,901102852,506,589,40080长期应收款16租赁负债49长期股权投资17227,840,899.80227,840,899.80长期应付款50其他权益工具投资186,818,878056,818,87805 长期应付职工薪酬51其他非流动金融资产19预计负债52投资性房地产20递延所得税负债531,433,707.141,433,707.14固定资产212,707,316,800822722,059,41726其他非流动负债54在建工程224,327,200,436.504245,516,045.34非流动负债合计552,559,334809.992,508,023,10794工程物资23负债合计562,888,745137.852,966,561,97728油气资产24所有者权益（或股东权益)：使用权资产25463,14339926,286.75实收资本（或股本）574,622,117064.904,622,117,06490无形资产262,348,571.322,242,289.13 其他权益工具58开发支出27资本公积59212,840,89980212,840,899.80商誉28减：库存股60长期待摊费用2954,6052453540101,31667 其他综合收益612,385,841462,385,84146递延所得税资产303,613,250.443,613,250.44盈余公积622,202,586.962,202,586.96其他非流动资产31未分配利润6323,398,0194625,676,717.38非流动资产合计327,330,207,225677249,118,38344所有者权益（或股东权益)合计644,811,376690744,809,097,99282资产总计337,700,121,828.597775,659,970.10负债和所有者权益(或股东权益)总计657,700,121828.597,775,659,970104

利润表（朝保发公司）会企02表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位:元项目行数本期金额本年累计一、营业收入119,619,135.5862,283,971.99 减：营业成本219,608,174.4858,807,715.75 税金及附加3168,972.27523,777.62销售费用4管理费用52,478,846.987,250,115.36研发费用6财务费用733,810.33600,986.55加:其他收益81,577,074.014,767,816.95 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9投资收益（损失以“-”号填列）102,656,671.512,656,671.51其中:对联营企业和合营企业的投资收益11信用减值损失（损失“”号填列）12资产减值损失（损失“”号填列）13资产处置收益（损失“-”号填列）14二、营业利润（亏损以“-”号填列）151,563,077.042,525,865.17 加：营业外收入1683,104,349.0183,159,726.97减：营业外支出1783,406,894.2283,406,894.22其中：非流动资产处置损失18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）191,260,531.832,278,697.92减：所得税费用20四、净利润（净亏损以“-”号填列）211,260,531.832,278,697.92 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润22（一）按经营持续性分类23持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）241,260,531.832,278,697.92终止经营净利润（净亏损以“”号填列25（二）按所有权归属分类26归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）271,260,531.832,278,697.92 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）285

现金流量表（朝保发公司）会企03表单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日单位：元项目行次本期金额本年累计一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金121,957,478.7061,971,606.75收到的税费返还28,455.98收到其他与经营活动有关的现金3258,684,161.80401,507,112.97经营活动现金流入小计4280,641,640.50463,487,175.70购买商品、接受劳务支付的现金519,493,793.7927,449,357.98支付给职工以及为职工支付的现金61,290,540.266,827,173.63 支付的各项税费71,312,059.97支付其他与经营活动有关的现金8423,314,541.15552,546,562.44经营活动现金流出小计9444,098,875.20588,135,154.02经营活动产生的现金流量净额10-163,457,234.70-124,647,978.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金122,656,671.512,656,671.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金1575,000.00投资活动现金流入小计162,656,671.512,731,671.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现17-4,260,093.5959,962,901.25投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计214,260,093.5959,962,901.25投资活动产生的现金流量净额226,916,765.10-57,231,229.74三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金23 取得借款收到的现金2459,251,554.24收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计2659,251,554.24偿还债务支付的现金277,939,852.19分配股利、利润或偿付利息支付的现金2819,259,234.8919,259,234.89支付其他与筹资活动有关的现金29 筹资活动现金流出小计3019,259,234.8927,199,087.08筹资活动产生的现金流量净额3119,259,234.8932,052,467.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额33-175,799,704.49-149,826,740.90加：期初现金及现金等价物余额34488,946,723.90462,973,760.31六、期末现金及现金等价物余额35313,147,019.41313,147,019.416

费用总额明细表（朝保发公司）单位名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司2025年3月31日金额单位：元会企04表项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、管理费用职工工资1841,224.24805,114.5736,109.674.49%2,509,161.992,424,832.4284,329.573.48%奖金20.000.00-61,114.73-318,219.21257,104.48-80.79%职工福利费32,389.782,389.720.060.00%206,599.65235,945.49-29,345.84-12.44%社会保险费4252,658.76243,505.029,153.743.76%753,971.28734,732.5619,238.722.62%住房公积金5113,556.00109,421.004,135.003.78%338,868.00330,159.008,709.002.64%补充医疗保险费60.000.00102,334.7698,267.344,067.424.14%企业年金774,794.40101,985.8427,191.4426.66%223,423.20248,008.3224,585.129.91%辞退福利80.000.000.000.000.00职工教育经费910,891.09 0.0010,891.0910,891.0922,633.6611,742.5751.88%工会经费1016,848.27 16,053.89794.384.95%92,027.8491,692.86334.980.37%党建经费113,360003,36000100%0003,360003,3600010000%折旧费12172,837.40376,644.69203,807.2954.11%518,511.561,137,514.15619,002.5954.42%无形资产摊销1326,404.3623,742.662,661.7011.21%77,680.0871,228.026,452.069.06%低值易耗品摊销141,047.9932,712.87-31,664.88-96.80%17,922.3251,255.35-33,333.03-65.03%物业管理费15185,466.74-185,466.74-100.00%185,466.74185,466.740.000.00%能源费-水费160.000.000.003,662.39-3,662.39-100.00%能源费-电费1712,876.11-12,876.11-100%28,327.4412,876.1115,451.33120.00%能源费-燃气费1814,678.90-14,678.90-100%0.0014,678.90-14,678.90-100.00%能源费-取暖费190.000.000.000.000.00能源费排污费200.000.000.000.000.00企业文化宣传费210.000.000.000.000.00办公费印刷费220.000.000.005,400.005,400.00100.00%办公费书报刊物费230.000.000.000.000.00办公费快递费24304.911,050.77745.8670.98%1,166.122,828.881,662.7658.78%办公费其他2512,450.0014,459.962,009.9613.90%22,181.3251,740.8829,559.5657.13%仓储运输费26519,524.760.00519,524.761,297,103.37564,079.20733,024.17129.95%租赁费270.000.000.000.000.00通讯费287,965.8210,233.16-2,267.34-22.16%27,120.6326,204.09916.543.50%装修摊销费2981,784.3288,067.51-6,283.19-7.13%245,352.96255,790.15-10,437.19-4.08%装修改造费300.000.000.00中介费-审计费31167,524.75207,547.17-40,022.42-19%235,449.28207,547.1727,902.1113.44%中介费律师费3247,500.0047,500.00100%0.0047,500.0047,500.00100.00%中介费咨询费335,469.08101,702.97107,172.05105%40,654.82650,802.90610,148.0893.75%中介费技术服务费34172,769.59 0.00175,067.480.00中介费其他3550,000.0050,000.00100%89,108.9150,000.0039,108.9178.22%差旅费36000000000交通费370.00707.96707.96100%业务招待费380.000.000.00会议费390.00253,584.90-253,584.90-100%劳保费400.000.000.00残保金410.000.000.00安全生产429,339.620.009,339.6268,184.1954,455.4513,728.7425%租车费430.000.003,893.810.003,893.81修理费440.000.000.000.000.00小计2,478,846.982,448,513.5530,333.431.24%7,250,115.367,518,735.68268,620.323.57%二、财务费用利息支出4570,810.98 170,738.3599,927.3758.53%491,373.98615,589.16124,215.1820.18%减：利息收入46121,268.38 324,543.48203,275.1062.63%121,268.38382,344.03261,075.6568.28%银行手续费4784,267.7350,466.2233,801.5166.98%230,880.95125,587.93105,293.0283.84%小计33,810.33103,338.91137,149.24132.72%600,986.55358,833.06242,153.4967.48%合计2,512,657.312,345,174.64167,482.677.14%7,851,101.917,877,568.7426,466.830.34%7

资产负债表（物业公司）会企01表单位名称：北京市朝阳区物业管理有限公司2025年3月31日单位元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金15,412,533.0310113,083.41短期借款34交易性金融资产2　交易性金融负债35衍生金融资产3衍生金融负债36应收票据4应付票据37应收账款516,0388145516886,73458应付账款389,047,2756611,059,92491应收款项融资6预收款项3975,471.70预付款项72,232,421.91237,127.55合同负债40其他应收款833,3040035,99600应付职工薪酬41541,988.691,182,892.22存货9应交税费4228,555.66941,373.92合同资产10 其他应付款43一年内到期的非流动资产11持有待售负债44其他流动资产12一年内到期的非流动负债45474,560.66474,582.86流动资产合计1323,7170734927272,94154　其他流动负债46非流动资产：流动负债合计4710,167,8523713,658,773.91债权投资14非流动负债：其他债权投资15长期借款48长期应收款16租赁负债49长期股权投资17长期应付款50其他权益工具投资18长期应付职工薪酬51其他非流动金融资产19预计负债52投资性房地产20递延所得税负债53238,095.24238,095.24固定资产21121,61189135,188.16其他非流动负债54在建工程22非流动负债合计55238,095.24238,095.24工程物资23 负债合计5610,405,9476113,896,869.15油气资产24所有者权益（或股东权益)：使用权资产25162,97765407,444.11实收资本（或股本）575,000,000.005,000,000.00无形资产2632,7290833,70858 其他权益工具58开发支出27资本公积59商誉28减：库存股60长期待摊费用29其他综合收益61递延所得税资产30253,66036253,660.36盈余公积621,279,983.161,279,983.16其他非流动资产31未分配利润637,602,121.707,926,090.44非流动资产合计32570,97898830,001.21所有者权益（或股东权益)合计6413,882,1048614,206,073.60资产总计3324,288052.4728102,942.75负债和所有者权益(或股东权益)总计6524,288,0524728,102,942.758

利润表（物业公司）会企02表单位名称：北京市朝阳区物业管理有限公司2025年3月31日单位:元项目行数本期金额本年累计一、营业收入13,037,310.197,930,775.12 减：营业成本22,142,114.455,409,297.09 税金及附加33,154.553,154.54销售费用4管理费用5556,574.401,795,267.45研发费用6财务费用721,426.3913,229.08加:其他收益81,702.851,702.85 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9投资收益（损失以“-”号填列）10其中:对联营企业和合营企业的投资收益11信用减值损失（损失“”号填列）12资产减值损失（损失“”号填列）13资产处置收益（损失“-”号填列）14二、营业利润（亏损以“-”号填列）15358,596.03737,987.97 加：营业外收入16减：营业外支出17其中：非流动资产处置损失18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19358,596.03737,987.97减：所得税费用2036,899.4036,899.40四、净利润（净亏损以“-”号填列）21321,696.63701,088.57 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润22（一）按经营持续性分类23持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24321,696.63701,088.57终止经营净利润（净亏损以“”号填列25（二）按所有权归属分类26归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）27321,696.63701,088.57 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）289

现金流量表（物业公司）会企03表单位名称：北京市朝阳区物业管理有限公司2025年3月31日单位：元项目行次本期金额本年累计一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金13,994,976.869,334,541.66 收到的税费返还2收到其他与经营活动有关的现金316,658.7016,658.70 经营活动现金流入小计44,011,635.569,351,200.36 购买商品、接受劳务支付的现金54,096,186.739,637,687.63支付给职工以及为职工支付的现金6412,795.112,059,826.57支付的各项税费7941,373.91支付其他与经营活动有关的现金841,749.77387,805.32 经营活动现金流出小计94,550,731.6113,026,693.43 经营活动产生的现金流量净额10-539,096.05-3,675,493.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金15投资活动现金流入小计16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金23 取得借款收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计26偿还债务支付的现金27分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,025,057.311,025,057.31支付其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流出小计301,025,057.311,025,057.31筹资活动产生的现金流量净额31-1,025,057.31-1,025,057.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额33-1,564,153.36-4,700,550.38加：期初现金及现金等价物余额346,976,686.3910,113,083.41六、期末现金及现金等价物余额355,412,533.035,412,533.0310

费用总额明细表（物业公司）单位名称：北京市朝阳区物业管理有限公司2025年3月31日金额单位：元会企04表项目行次本月同期当月增减额差异率本年累计同期累计增减额差异率一、管理费用工资1300,171.65230,142.67 70,028.9830.43%917,466.98636,696.51280,770.4744.10%奖金269,892.62-69,892.62-100.00%福利费386.5594,852.5694,766.0199.91%12,084.6695,970.6883,886.0287.41%社会保险477,548.3162,028.9315,519.3825.02%232,644.93166,638.5166,006.4239.61%住房公积金634,854.0027,880.006,974.0025.01%104,562.0074,899.0029,663.0039.60%补充医疗742,090.0030,500.0011,590.0038.00%职工教育经费8工会经费918,396.3314,131.78 4,264.5530.18%18,396.3314,131.784,264.5530.18%折旧费104,438.842,626.591,812.2569.00%13,316.617,879.675,436.9469.00%无形资产摊销11326.50326.50 0.000.00%979.50954.5025.002.62%低值易耗品摊销121,836.07-1,836.07-100.00%办公费1337,714.9047,356.899,641.9920.36%66,067.2392,940.6726,873.4428.91%租赁费1481,488.82250,000.00-168,511.18-67.40%244,466.46250,000.00-5,533.54-2.21%水电费取暖费151,548.501,548.5055,668.5586,003.5830,335.0335.27%党建经费16咨询费17通讯费18装修费19物业费2087,524.2087,524.200.000.00%审计、咨询及律师费21人力服务费22小计23556,574.40729,345.92-172,771.52-23.69%1,795,267.451,615,867.79179,399.6611.10%二、财务费用利息支出248,149.018,149.0122.2022.20减：利息收入2513,303.682,410.8110,892.87451.83%13,303.682,410.8110,892.87451.83%银行手续费2626.3045.80 19.5042.58%96.80122.7025.9021.11%小计27-21,426.39-2,365.01-19,061.38805.97%-13,229.08-2,288.11-10,940.97478.17%合计535,148.01726,980.91191,832.9026.39%1,782,038.371,613,579.68168,458.6910.44%11

资产负债表（房开公司）会企01表单位名称：北京市朝阳区房地产经营开发有限公司2025年3月31日单位元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1214,927,108.25223,263,969.35短期借款34交易性金融资产2交易性金融负债35衍生金融资产3衍生金融负债36应收票据4应付票据37应收账款542,565702.5935772,933.21应付账款388,240,719.587,527,166.75应收款项融资6预收款项391,779,254.252,114,816.95预付款项759,1363160,94629合同负债40其他应收款8124,34627479,960.59 应付职工薪酬41662,009.941,939,405.48存货978,1500178,60798应交税费42961,505.38696,106.47合同资产10其他应付款435,738,842.106,101,302.68一年内到期的非流动资产11 持有待售负债44其他流动资产1220,69011一年内到期的非流动负债45流动资产合计13257,754,443.43259,677,107.53其他流动负债46非流动资产：流动负债合计4717,382,3312518,378,79833债权投资14非流动负债：其他债权投资15长期借款48长期应收款16租赁负债49长期股权投资17长期应付款5032,411,1751732,411,175.17其他权益工具投资18 长期应付职工薪酬5136,083,8588440,584,967.70其他非流动金融资产19预计负债52投资性房地产20递延所得税负债53固定资产2113,6561567813999,38499 其他非流动负债54在建工程22635,57900553,161.00非流动负债合计5568,495,0340172,996,142.87工程物资23负债合计5685,877,3652691,374,941.20油气资产24所有者权益（或股东权益)：使用权资产25实收资本（或股本）5730,000,0000030,000,000.00无形资产26其他权益工具58开发支出27资本公积59105,832,29650105,832,29650商誉28减：库存股60长期待摊费用292,024,603.811,419,636.00其他综合收益61递延所得税资产30盈余公积624,093,332.364,093,332.36其他非流动资产31未分配利润6348,267,7889044,348,719.46非流动资产合计3216,316339.5915972,181.99所有者权益（或股东权益)合计64188,193,41776184,274,348.32资产总计33274,070,783.02275,649,289.52负债和所有者权益(或股东权益)总计65274,070,78302275,649,289.5212

利润表（房开公司）会企02表单位名称：北京市朝阳区房地产经营开发有限公司2025年3月31日单位:元项目行数本期金额本年累计一、营业收入15,521,502.8511,238,022.11 减：营业成本24,571,935.938,214,558.83 税金及附加3226,218.57246,222.19销售费用4管理费用5770,102.051,992,012.05研发费用6财务费用7300,304.10867,354.52加:其他收益82,170.33278,554.33 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9投资收益（损失以“-”号填列）10其中:对联营企业和合营企业的投资收益11信用减值损失（损失“”号填列）12资产减值损失（损失“”号填列）13资产处置收益（损失“-”号填列）14二、营业利润（亏损以“-”号填列）15255,720.731,931,137.89 加：营业外收入16减：营业外支出17其中：非流动资产处置损失18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19255,720.731,931,137.89减：所得税费用20482,784.47482,784.47四、净利润（净亏损以“-”号填列）21-227,063.741,448,353.42 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润22（一）按经营持续性分类23持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24-227,063.741,448,353.42终止经营净利润（净亏损以“”号填列25（二）按所有权归属分类26归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）27-227,063.741,448,353.42 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2813

现金流量表（房开公司）会企03表单位名称：北京市朝阳区房地产经营开发有限公司2025年3月31日单位：元项目行次本期金额本年累计一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1739,377.902,608,923.81 收到的税费返还213,900.4713,900.47收到其他与经营活动有关的现金3246,692.3148,021,755.31经营活动现金流入小计4999,970.6850,644,579.59购买商品、接受劳务支付的现金53,967,545.458,386,248.54支付给职工以及为职工支付的现金6573,760.332,973,361.17支付的各项税费7189,297.72673,120.02支付其他与经营活动有关的现金8284,497.7645,934,623.36 经营活动现金流出小计95,015,101.2657,967,353.09 经营活动产生的现金流量净额10-4,015,130.58-7,322,773.50二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金15投资活动现金流入小计16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金23 取得借款收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计26偿还债务支付的现金27分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,014,087.601,014,087.60支付其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流出小计301,014,087.601,014,087.60筹资活动产生的现金流量净额31-1,014,087.60-1,014,087.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额33-5,029,218.18-8,336,861.10加：期初现金及现金等价物余额34219,956,326.43223,263,969.35六、期末现金及现金等价物余额35214,927,108.25214,927,108.2514

费用总额明细表（房开公司）单位名称：北京市朝阳区房地产经营开发有限公司2025年3月31日金额单位：元会企04表项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、管理费用职工工资1419,483.33336,261.8783,221.4624.75%1,264,914.681,268,882.443,967.760.31%奖金21,527.931,527.93 33,057.74101,362.33134,420.07132.61%职工福利费328,637.8512,277.50 40,915.35 333.25%64,597.85112,866.2048,268.3542.77%社会保险费4214,075.4071,909.90142,165.50197.70%326,118.66228,941.4297,177.2442.45%住房公积金548,745.0032,440.0016,305.0050.26%148,035.00103,280.0044,755.0043.33%补充医疗保险费660,890.8151,453.179,437.6418.34%企业年金7辞退福利8职工教育经费9工会经费1024,984.6436,843.63 11,858.99 32.19%25,153.7437,779.4912,625.7533.42%党建经费11折旧费12无形资产摊销13低值易耗品摊销143,061.411,564.831,496.5895.64%9,184.144,694.314,489.8395.64%物业管理费15能源费水费16能源费电费17能源费燃气费18能源费取暖费19能源费-排污费20企业文化宣传费21办公费-印刷费22办公费-书报刊物费23办公费快递费2460.38500.38440.0087.93%433.131,450.281,017.1570.13%办公费其他25931.1334,421.1933,490.0697.29%1,389.1034,151.1932,762.0995.93%仓储运输费2615,445.5415,445.5415,445.5415,445.54租赁费27通讯费2880.002,137.33 2,057.33 96.26%7,279.152,299.204,979.95216.59%装修摊销费29装修改造费30中介费-审计费31中介费-律师费32中介费咨询费33中介费技术服务费34中介费其他3516,125.3047,379.95 31,254.65 65.97%101,627.99261,906.99160,279.0061.20%差旅费36交通费37业务招待费38会议费39劳保费40残保金41安全生产42租车费43修理费44小计770,102.05551,181.58218,920.4739.72%1,992,012.052,209,067.02-217,054.97-9.83%二、财务费用利息支出45减：利息收入46-301,134.26-370,166.0369,031.77-18.65%-868,138.15-1,205,515.66337,377.51-27.99%银行手续费47830.16902.6472.488.03%783.632,610.901,827.2769.99%小计300,304.10369,263.3968,959.2918.67%867,354.521,202,904.76335,550.2427.89%合计469,797.95181,918.19287,879.76158.25%1,124,657.531,006,162.26118,495.2711.78%15

资产负债表（鉴定公司）会企01表单位名称：北京市朝阳区房屋安全鉴定有限公司2025年3月31日单位:元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金17,145,813928,225,261.74短期借款34交易性金融资产2交易性金融负债35衍生金融资产3衍生金融负债36应收票据4应付票据37应收账款54,201,037235,266,952.36应付账款38应收款项融资6预收款项3985555707545,15693预付款项7合同负债40其他应收款8应付职工薪酬41609305831,626,211.17存货9应交税费4214,20511109,450.39合同资产10其他应付款435083,740.285,883,337.83一年内到期的非流动资产11持有待售负债44其他流动资产12一年内到期的非流动负债451,148,400.00流动资产合计1311,346,8511513,492,21410其他流动负债46非流动资产：流动负债合计476,562,808299,312,556.32债权投资14非流动负债：其他债权投资15长期借款48长期应收款16租赁负债491061,534.47173,023.16长期股权投资17长期应付款50其他权益工具投资18长期应付职工薪酬51其他非流动金融资产19预计负债5213122230131,22230投资性房地产20递延所得税负债5385,902.148590214固定资产211,533,024771,632,37281其他非流动负债54在建工程22非流动负债合计551,278,65891390,147.60工程物资23负债合计567,841,467209,702,703.92油气资产24所有者权益（或股东权益)：使用权资产25935,729.041,151,666.49实收资本（或股本）5710,000,000.0010,000,000.00无形资产2673,360.3374,107.99其他权益工具58开发支出27资本公积59商誉28减：库存股60长期待摊费用291,055,101851,099,226.11其他综合收益61递延所得税资产30100,49538100,49538盈余公积62其他非流动资产31未分配利润632796,904.682,152,621.04非流动资产合计323,697,711.374,057,868.78所有者权益（或股东权益)合计647,203,095327,847,378.96资产总计3315,044,562.5217,550,082.88负债和所有者权益(或股东权益)总计6515,044,5625217,550,082.8816

利润表（鉴定公司）会企02表单位名称：北京市朝阳区房屋安全鉴定有限公司2025年3月31日单位:元项目行数本期金额本年累计一、营业收入1418,912.751,793,453.47减：营业成本252,863.15220,815.68税金及附加3220.085,849.81 销售费用4管理费用5489,061.761,565,924.82 研发费用6财务费用79,238.8627,620.20 加:其他收益8公允价值变动收益（损失以“”号填列）9 投资收益（损失以“-”号填列）10其中:对联营企业和合营企业的投资收益11信用减值损失（损失“-”号填列）12资产减值损失（损失“-”号填列）13资产处置收益（损失“-”号填列）14二、营业利润（亏损以“”号填列）15132,471.1026,757.04 加：营业外收入16减：营业外支出17其中：非流动资产处置损失18三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19132,471.1026,757.04减：所得税费用20四、净利润（净亏损以“”号填列）21132,471.1026,757.04其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润22（一）按经营持续性分类23持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24-132,471.10-26,757.04终止经营净利润（净亏损以“”号填列25（二）按所有权归属分类26归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“”号填列）27132,471.1026,757.04少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2817

现金流量表（鉴定公司）会企03表单位名称：北京市朝阳区房屋安全鉴定有限公司2025年3月31日单位：元项目行次本期金额本年累计一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金12,229,815.493,298,615.49 收到的税费返还2收到其他与经营活动有关的现金32,729.75117,493.55经营活动现金流入小计42,232,545.243,416,109.04购买商品、接受劳务支付的现金523,136.22914,856.68支付给职工以及为职工支付的现金6155,383.012,068,953.33支付的各项税费77,556.36281,294.92支付其他与经营活动有关的现金8325,720.49537,925.33 经营活动现金流出小计9511,796.083,803,030.26 经营活动产生的现金流量净额101,720,519.41-387,150.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金15投资活动现金流入小计16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金23 取得借款收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计26偿还债务支付的现金27分配股利、利润或偿付利息支付的现金28617,526.60692,526.60支付其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流出小计30617,526.60692,526.60筹资活动产生的现金流量净额31-617,526.60-692,526.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额331,103,222.56-1,079,447.82加：期初现金及现金等价物余额346,042,591.368,225,261.74六、期末现金及现金等价物余额357,145,813.927,145,813.9218

费用总额明细表（鉴定公司）单位名称：北京市朝阳区房屋安全鉴定有限公司2025年3月31日金额单位：元会企04表项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、管理费用职工工资1286,642.43172,917.55113,724.8865.77%883,502.86486,175.51397,327.3581.73%奖金20.000.000.000.0236,164.38-36,164.36-100.00%职工福利费3595.834,427.00-3,831.17-86.54%595.8336,682.00-36,086.17-98.38%社会保险费464,420.5243,259.9321,160.5948.91%193,261.56121,140.9072,120.6659.53%住房公积金528,550.0019,250.009,300.0048.31%85,650.0054,510.0031,140.0057.13%补充医疗保险费60.000.000.0039,610.9432,540.007,070.9421.73%企业年金70.000.000.000.000.000.00辞退福利80.000.000.000.000.000.00职工教育经费919,834.341,200.0018,634.3415.5319,834.341,200.0018,634.341552.86%工会经费100.000.000.000.0012,991.3912,991.39100.00%党建经费110.000.000.000.000.000.00折旧费1274,819.7493,433.0818,613.3419.92%224,459.18280,299.2255,840.0419.92%无形资产摊销13220.050.00220.05660.150.00660.15低值易耗品摊销140.001,591.33 1,591.331.003,251.91 1,591.331,660.58104.35%物业管理费150.0028,953.33 -28,953.33-1.000.00 28,953.33-28,953.33-100.00%能源费-水费160.000.000.000.000.000.00能源费-电费170.000.000.000.000.00能源费-燃气费180.000.000.000.000.00能源费-取暖费190.003,764.11-3,764.11-1.003,764.11-3,764.11-100.00%能源费-排污费200.000.000.000.000.00企业文化宣传费210.000.000.00116.000.00116.00办公费-印刷费220.000.000.000.000.00办公费-书报刊物费230.000.000.000.000.00办公费-快递费24272.170.00272.171,416.590.001,416.59办公费-其他25800.993,532.88-2,731.89-77.33%18,581.8225,955.65-7,373.83-28.41%仓储运输费260.000.000.000.000.00租赁费270.000.000.000.000.00通讯费2875.501,025.48949.9892.64%236.711,025.48788.7776.92%装修摊销费290.0020,571.7320,571.73100.00%42,438.5820,571.7321,866.85106.30%装修改造费300.000.000.000.000.00中介费审计费310.000.000.000.000.00中介费律师费320.000.000.0019,000.000.0019,000.00中介费咨询费3312,830.190.0012,830.1931,622.6599,777.6668,155.0168.31%中介费技术服务费340.000.000.000.000.00中介费其他350.000.000.007,668.207,668.20100.00%差旅费360.000.00 0.000.000.00交通费370.000.00 0.000.000.00业务招待费380.000.00 0.000.000.00会议费390.000.00 0.000.000.00劳保费400.000.00 0.0000残保金410.000.00 0.000.000.00安全生产420.001,830.64 -1,830.64-1.000.00 1,830.64-1,830.64-100.00%租车费430.000.000.000.000.00修理费440.005,057.04-5,057.04-1.001,685.685,057.04-3,371.36-66.67%小计489,061.76400,814.1088,247.6622.02%1,565,924.821,257,898.57308,026.2524.49%二、财务费用利息支出459,364.1514,060.73-4,696.58-33.40%29,164.8742,784.70-13,619.83-31.83%减：利息收入46229.753,249.45-3,019.70-92.93%1,893.633,377.23-1,483.60-43.93%银行手续费47104.4649.5054.96111.03%348.96527.50-178.54-33.85%小计9,238.8610,860.78-1,621.92-14.93%27,620.2039,934.97-12,314.77-30.84%合计498,300.62411,674.8886,625.7421.04%1,593,545.021,297,833.54295,711.4822.79%19

朝保发公司3月主要财务指标明细表（合并）第1页，共2页金额单位：万元项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）（一）营业收入12,047.171,555.48491.7031.61%6,557.634,352.192,205.4550.67%其中主营业务收入22,041881449.19592.6840.90%6,117.1841266119905648.24%其他业务收入353010628-10099-9502%4404522557214889526%减：（二）营业成本41,825.501,221.58603.9249.44%5,499.763,087.102,412.6678.15%其中主营业务成本51,707321089.39617.9456.72%3,499.732725467742728.41%其他业务成本61181813219-1401-1060%2,000023616316383945305%减：（三）税金及附加739.8634.475.3915.63%77.90627415.1624.17%其中：1.城市维护建设税811.027.913.1139.26%32.38243979932.75%2教育费附加94733391343954%141010453643486%3地方教育附加103.162.260.8939.54%9.4069624434.99%4.印花税110.320.98-0.66-67.23%1.4010103938.83%5房产税1218991839060324%18991839060324%6.城镇土地使用税131.641.530.116.97%1.64153011697%7环境保护税------减：（四）费用总额15401.08374.8426.247.00%1,233.631,204.3029.322.43%其中：1.管理费用16429.45421258.201.95%1,260.34128495-2462-192%2财务费用17-2837-46411804-3886%-2671-80655394-6688%（1）利息成本186.3017.7311.4364.46%49.206345142522.46%（2）其他财务成本198.925.903.0251.15%24.57152693060.97%（3）利息收入204359700426453776%100471593658893695%加：（五）其他收益21158.09155.262.831.83%504.81404.20100.6124.89%其中：1.公租房补贴22-30.87-30.87-100.00%27.643087-324-10.48%2廉租补贴233.税收优惠收益24157.921243833.5526.97%477.00373311036927.77%4其他25017001016160000%017001016160000%加：（六）投资收益26其中：1.物业公司27------2房开公司28------3.鉴定公司294.中生京益30------加：（七）信用减值损失（损失“-”号填列）31加：（八）营业外收入328,310.430.328,310.1153425%8,315.970.528,315.45159912552%减：（九）营业外支出338,340.69187.998,152.705.638,340.69187.998,152.704336.86%（十）利润总额34-9143-107.8216.39-15.20%226.44214.7811.665.43%（十一）所得税3551.97331.33-279.36-84.32%51.97331.33-279.36-84.32%（十二）净利润36143.40439.15295.7567.35%174.47116.55291.02249.69%20

朝保发公司3月主要财务指标明细表（合并）（续）第2页共2页金额单位：万元项目行数本期累计同期累计增减额差异率（%）二、资产负债情况资产总额37773,3735360944455163928992690%其中：1银行存款38539648733900.6920064.185919%2.其他货币资金399838260.24161.866220%负债总额40294,10193280797121330481474%所有者权益（净资产）总额41479,271.60328,64742150624.184583%三、支付利息及本金情况42其中：1贷款金额43255,79011253,10930268081106%2.利息支出（含在建+财务费用）441,925922,25358-327.66-1454%3.偿还本金45793997181175.871057%四、经济指标情况46（一）国资委考核指标473月累计完成金额指标金额差额完成（%）其中：1.利润总额4822644226.442.营业收入496,557636557.633成本费用占营收比率%①5010387%10387%4.租金收缴率9467%94.67%（二）其他主要经济指标51其中：1资产负债率%②523803%4607%-805%-1746%2.净资产收益率%③530.04%-004%0.07%-20271%3.国有资产保值增值%5410004%9996%0.07%007%4营业现金比率%④55-20868%9726%-30593%-31456%五、纳税金额563457260795262224313%（一）城市维护建设税57259276-0.17-617%（二）教育费附加581331190141152%（三）地方教育附加590880790.091152%（四）印花税604533464406987635%（五）房产税610000000.00#DIV/0!（六）城镇土地使用税62139000139#DIV/0!（七）企业所得税631151252355-408.43-7801%（八）增值税64525046106.401387%（九）环境保护税658770008.77#DIV/0!（十）契税66787000078.70#DIV/0!（十一）个人所得税674189289112.984491%六、职工人数（人）681351287547%（一）在职职工691351287547%（二）返聘职工70（三）截至本月平均人数7113612610765%七、工资总额7279013576712133701%指标计算公式：50行成本费用占营收比率=（（营业成本+营业税金及附加+费用总额）/营业收入）*100%52行资产负债率=负债总额/资产总额*100%53行净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%54行国有资产保值增值=所有者权益期末余额/所有者权益期初余额*100%55行营业现金比率=经营现金净流入/营业收入*100%说明：1.利润总额国资委考核指标目标值501万元。满分值5%(含)-20%(不含)501*105-52605万元；501*1.2=6012万元2.营业收入国资委考核指标目标值:29754万元。满分值5%(含)及以上，29754*1.05=312417万元复核人：王婷婷制表人：陈文制表日期：202504821

朝保发公司3月主要财务指标明细表第1页，共2页金额单位：万元项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、利润情况（一）营业收入11,961.911,507.79454.1230.12%6,228.404,526.911,701.4937.59%其中1公租房收入21564561,233.88330.6726.80%4722063696.711,025362774%2保租房收入33915527391117644295%10623979103271363430%3.其他业务收入45805.80#DIV/0443.9439.1740477103338%减：（二）营业成本51,960.821,331.09629.7347.31%5,880.773,800.782,079.9954.73%其中1公租房成本61,1493489957249.7727.77%2902672501.69400981603%2保租房成本769320302263909412934%9778096808972100%3投资项目成本/限价房项目成本80.090090.005.53%0.280280.00177%4其他业务成本91181812916-1098-850%2,00002330731,6692950472%减：（三）税金及附加1016.9014.052.8420.24%52.3840.6511.7328.85%其中1城市维护建设税119867772082680%297523.296462774%2教育费附加124223.330.8926.80%12.759982.772774%3地方教育附加132822220602680%8506651852774%4印花税140.730.73100.00%1.380730.658961%5房产税15--6城镇土地使用税167环境保护税-减：（四）费用总额18251.272345216.757.14%785.11787.76-2.65-0.34%其中1管理费用1924788244853.031.24%725.01751.87-26.86-357%2.财务费用2033810.3313.72132.72%60.1035.8824.216748%（1）利息成本2170817.07-9.99-58.52%49.1461.56-12.42-2018%（2）其他财务成本228435053.3866.87%23.0912.5610.538382%（3）利息收入23-1213-324520.33-62.63%-12.13-38.2326.11-6828%加：（五）其他收益24157.711243833.3326.80%476.78373.29103.4927.72%其中1公租房补贴25--2.廉租补贴263.税收优惠收益2715771124.3833.3326.80%476.78373.29103492772%4其他28加：（六）投资收益29265.67-265.67265.67-265.67其中1物业公司30102511025110251102512.房开公司3110141101.41101.41101413鉴定公司3261756175617561754.中生京益33加：（七）信用减值损失（损失“-”号填列）34-加：（八）营业外收入358,310.430.328,310.112596910.91%8,315.970528,315.451599125.52%减：（九）营业外支出368,340.698340.698,340.698,340.69（十）利润总额37126.0552.8473.22138.58%227.87271.5343.6616.08%（十一）所得税3867.88-67.88-100.00%67.88-67.88-100.00%（十二）净利润39126.0515.04141.10937.84%227.87203.6524.2211.89%22

朝保发公司3月主要财务指标明细表（续）第2页共2页金额单位：万元项目行数本期累计同期累计增减额差异率（%）二、资产负债情况资产总额39770,01218606,04621163965.9727.06%其中：1银行存款4031,2163210,32154208947820244%2.其他货币资金4198.3867.7030.6845.32%负债总额4228887451274,542801433172522%所有者权益（净资产）总额43481137.67331503.42149634.2545.14%三、支付利息及本金情况44其中：1.贷款金额(长期借款余额）45255790.11253,109302680.811.06%2.利息支出（含在建+财务费用）461925.922,25358327.663.偿还本金47793.99718.1175.8710.57%四、经济指标情况46（一）国资委考核指标473月累计完成金额指标金额差额完成（%）其中：1.利润总额48227.87227.872.营业收入496228.406228.403.成本费用占营收比率%①50107.86%107.86%（二）其他主要经济指标51其中：1.资产负债率%②5237.52%4530%-7.79%-17.19%2.净资产收益率%③530.05%006%0.01%22.91%3.国有资产保值增值%54100.05%100.06%-0.01%-0.01%4.营业现金比率%④55275.35%117.06%392.41%335.22%五、纳税金额58148.1847.29100.89213.35%（一）城市维护建设税590.000.00（二）教育费附加600.000.00（三）地方教育附加61000000（四）印花税6243.722.7640.961483.96%（五）房产税63（六）城镇土地使用税64-（七）企业所得税662729272910000%（八）增值税670.020.02（九）环境保护税68877877（十）契税6978.70（十）个人所得税7016971724027154%六、职工人数（人）71585800.00%（）在职职工（人）72585800.00%（二）返聘职工（人）73（三）截至本月平均人数（人）74585711.75%七、工资总额75391.93241.7615062.12%指标计算公式：52行：成本费用占营收比率=（（营业成本+营业税金及附加+费用总额）/营业收入）*100%54行：资产负债率=负债总额/资产总额*100%55行：净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%56行：国有资产保值增值=所有者权益期末余额/所有者权益期初余额*100%57行：营业现金比率=经营现金净流入/营业收入*100%复核人：王婷婷制表日期：202504.823

物业公司3月主要财务指标明细表（续）第2页，共2页金额单位：万元项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、利润情况（一）营业收入1303.73286.4317.306.04%793.08819.84-26.76-3.26%其中：1.综合服务费收入2303.73286.4317.306.04%793.08819.84-26.76-3.26%2代垫服务收入3------3其他业务收入4------减：（二）营业成本5214.21259.60-45.39-17.48%540.93589.22-48.29-8.20%其中：1.物业管理成本6------2工程成本722.00106.98-84.98-79.44%62.90224.32-161.42-71.96%3运维成本8192.21152.6239.5925.94%478.03364.90113.1331.00%4其他业务成本9减：（三）税金及附加100.320.250.0728.00%0.320.79-0.47-59.49%其中：1城市维护建设税1103703710000%2教育费附加1201601610000%3地方教育附加1301001010000%4印花税140.3202500728.00%0.3201601610000%5房产税156.城镇土地使用税167.环境保护税17减：（四）费用总额1853.5172.69-19.18-26.39%178.20161.3616.8410.44%其中：1.管理费用19556572.9317.2823.69%17953161.5917.9411.10%2财务费用20-2.14-0.24-1.90791.67%-133-0.23-1.10478.26%（1）利息成本21-0.81--0.81---（2）其他财务成本22---001-0.01（3）利息收入23-1.33-0.24-1.09454.17%-134-0.23-1.11482.61%加：（五）其他收益240.170.010.161600.00%0.170.010.161600.00%其中：1.公租房补贴25--2廉租补贴26--3税收优惠收益27---4其他280.170.010.161600.00%0170.010.161600.00%加：（六）投资收益29--其中：1.物业公司30--2房开公司31--3鉴定公司32--4中生京益33--加：（七）营业外收入34--减：（八）营业外支出35--（九）利润总额3635.86-46.1081.96-177.79%73.8068.485.327.77%（十）所得税373.6917.12-13.43-78.45%3.6917.12-13.43-78.45%（十一）净利润3832.17-63.2295.39-150.89%70.1151.3618.7536.51%24

物业公司3月主要财务指标明细表（续）第2页，共2页金额单位：万元项目行数本期累计同期累计增减额差异率（%）二、资产负债情况资产总额392,428.811,636.307925148.43%其中：1.银行存款40541.2568.7947246686.81%2.其他货币资金41-负债总额421,040.59266.4877411290.49%所有者权益（净资产）总额431,388221,369821840134%三、支付利息及本金情况44-其中1贷款金额452利息支出（含在建+财务费用）463.偿还本金47四、经济指标情况48（一）国资委考核指标492月累计完成金额指标金额差额完成（%）其中1.利润总额5073.8073802营业收入5179308793083.成本费用占营收比率%①5290.72%9072%（二）其他主要经济指标53其中1.资产负债率%②5442.84%16.29%2656%163.08%2.净资产收益率%③554.99%3.82%117%30.63%3国有资产保值增值%5611779%10390%1389%1337%4.营业现金比率%④57-46.34%-14.20%-3214%226.34%五、纳税金额5899.79187.99-88.20-46.92%（一）城市维护建设590.751.60-085-53.13%（二）教育费附加600.320.6903753.62%（三）地方教育附加610220460245217%（四）印花税620.060.77-071-92.21%（五）房产税63-（六）城镇土地使用税64-（七）企业所得税6582.04152.75707146.29%（八）增值税661075291718426315%（九）环境保护税67（十）契税（十一）个人所得税685.652.55310121.57%六、职工人数（人）69231852778%（）在职职工（人）70231852778%（二）返聘职工（人）71（三）截至本月平均人数（人）72231763529%七、工资总额7392.1570.66214930.41%指标计算公式：52行：成本费用占营收比率=（（营业成本+营业税金及附加+费用总额）/营业收入）*100%54行：资产负债率=负债总额/资产总额*100%55行：净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%56行：国有资产保值增值=所有者权益期末余额/所有者权益期初余额*100%57行：营业现金比率=经营现金净流入/营业收入*100%复核人黎姮制表人：谭文博制表日期：202504825

房开公司3月主要财务指标明细表第1页，共2页金额单位：万元项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、利润情况（一）营业收入1552.15465.4086.7518.64%1,123.80703.53420.2759.74%其中1房屋委托运营收入251234424.8787.4720.59%1,00292587.67415.2570.66%2房屋委托营销收入3--3.商业房屋委托运营收入4--4.自有房屋租赁收入5398140.190.380.95%12089115.525.374.65%5.公租房项目收入6--6.其他业务收入0.34-0.34-100.00%034-0.34-100.00%减：（二）营业成本7457.19437.9619.244.39%821.46550.34271.1149.26%其中1房屋委托运营成本843878399.2839.509.89%76044488.88271.5655.55%2.房屋委托营销成本93商业房屋委托运营成本104.自有房屋租赁成本11183828.45-10.07-35.40%59.0151187.8315.29%5.公租房项目成本1200310.2210.1999.69%20110298.2880.48%6其他业务成本减：（三）税金及附加1322.6220.172.4512.15%24.6221.213.4116.08%其中：1.城市维护建设税141160.140.0751.54%2540731.81248.70%2教育费附加150500060035154%10903107824869%3.地方教育附加160330.040.0251.55%0730210.52248.70%4.印花税170360030.401172.99%5.房产税18189918.390.603.24%18.9918390.603.24%6.城镇土地使用税191641.530.116.97%1641530.116.97%7环境保护税20减：（四）费用总额2146.9818.1928.79158.25%112.47100.6211.8511.78%其中：1.管理费用22770155.1221.8939.72%19920220.9121.719.83%2财务费用23300336936901867%86741202933562789%（1）利息成本24--（2）其他财务成本250080.090.018.03%0080260.1869.99%（3）利息收入26-3011-3702690-1865%-8681-120553374-2799%加：（五）其他收益270.2230.87-30.66-99.30%27.8630.87-3.02-9.78%其中：1.公租房补贴2830.8730.87100.00%27.6430873.2410.48%2.廉租补贴29--3.税收优惠收益300220.220220.224其他31加：（六）投资收益32----其中：1.物业公司33--2房开公司34--3.鉴定公司35--4.中生京益36--加：（七）营业外收入37---减：（八）营业外支出38187.99-187.99-100.00%187.99-187.99-100.00%（九）利润总额3925.57-168.03193.60-115.22%193.11-125.75318.87-253.56%（十）所得税4048.28246.31-198.03-80.40%48.28246.31-198.03-80.40%（十一）净利润41-22.71-414.34391.63-94.52%144.84-372.06516.90-138.93%26

房开公司3月主要财务指标明细表（续）第2页，共2页金额单位：万元项目行数本期累计同期累计增减额差异率（%）二、资产负债情况资产总额4227,407.0825,998.781,408.30542%其中：1银行存款4321,492.7122,631.241,138.53503%2其他货币资金44-负债总额458,587.748,044.36543.38675%所有者权益（净资产）总额4618,819.3417,954.42864.92482%三、支付利息及本金情况47-其中：1.贷款金额48-2利息支出（含在建+财务费用）493偿还本金50-四、经济指标情况51（）国资委考核指标523月累计完成金额指标金额差额完成（%）其中：1利润总额5319311193112.营业收入541,123.801,123.803.成本费用占营收比率%①5585.29%85.29%（二）其他主要经济指标56其中：1.资产负债率%②5731.33%30.94%0.39%127%2净资产收益率%③58078%205%283%13792%3.国有资产保值增值%59102.13%97.97%4.16%424%4.营业现金比率%④60-65.16%-60.53%-4.63%765%五、纳税金额6170.39370.07-299.67-80.98%（）城市维护建设税621.761.160.342948%（二）教育费附加630760500152948%（三）地方教育附加640.500.33-0.10-2948%（四）印花税651.501.030.464474%（五）房产税66-（六）城镇土地使用税671.390.00（七）企业所得税6833083435164121867%（八）增值税6925.1716.62-4.90-2948%（九）环境保护税70（十）契税（十）个人所得税719.026.912.113053%六、职工人数（人）7232302.00667%（一）在职职工（人）7332.0030.002.00667%（二）返聘职工（人）74---（三）截至本月平均人数（人）753331167532%七、工资总额76230121972032921669%指标计算公式：

55行：成本费用占营收比率=（（营业成本+营业税金及附加+费用总额）/营业收入）*100%57行：资产负债率=负债总额/资产总额*100%58行：净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%59行：国有资产保值增值=所有者权益期末余额/所有者权益期初余额*100%60行：营业现金比率=经营现金净流入/营业收入*100%复核人：刘金怀制表人：宋蒙制表日期：2025.04827

鉴定公司3月主要财务指标明细表第1页共2页金额单位：万元项目行数本月同期当月增减额差异率（%）本年累计同期累计增减额差异率（%）一、利润情况（一）营业收入141.89105.94-64.05-60.46%179.35186.06-6.71-3.61%其中：1.检测检验收入241894189179.35179.352.保租房收入3--3.其他业务收入410594-10594-100.00%18606-186.06-100.00%减：（二）营业成本55.293.032.2674.47%22.0830.90-8.82-28.54%其中：1.检测检验成本65.2952922.0822.082.保租房成本7--3.限价房成本8--3.其他业务成本9303303100.00%309030.90减：（三）税金及附加100.02-0.020.580.090.49549.98%其中：1城市维护建设税110000000090092教育费附加120010010260263地方教育附加130010010170174印花税14007009002-26.35%5房产税156城镇土地使用税167环境保护税17减：（四）费用总额1849.8349.440.390.79%159.35154.574.783.10%其中：1.管理费用1948.9148350561.15%156.59150586.013.99%2.财务费用200921.09-017-15.24%2763.99-1.23-30.78%（1）利息成本210540.66-012-18.46%1561.89-0.33-17.33%（2）其他财务成本220.41076-035-46.23%1.39244-1.05-43.08%（3）利息收入23-0.02-033031-93.04%-0.19-0340.15-44.31%加：（五）其他收益24----0.02-0.02-100.00%其中：1.公租房补贴25--2.廉租补贴26--3.税收优惠收益27-0.02-0.02-100.00%4.其他28--加：（六）投资收益29---其中：1.物业公司30--2.房开公司31--3.鉴定公司32--4.中生京益33--加：（七）营业外收入34--减：（八）营业外支出35--（九）利润总额36-13.2553.47-66.72-124.77%-2.680.52-3.20-614.56%（十）所得税37002-0.02-100.00%002-0.02-100.00%（十一）净利润38-13.2553.45-66.70-124.78%-2.680.50-3.18-635.14%28

鉴定公司3月主要财务指标明细表（续）第2页，共2页金额单位：万元项目行数本期累计同期累计增减额差异率（%）二、资产负债情况资产总额3915044614063698.106.98%其中1银行存款40714.58811.41-96.83-11.93%2.其他货币资金41负债总额42784.15792.668.511.07%所有者权益（净资产）总额437203161370106611737%三、支付利息及本金情况44-其中：1贷款金额45-2利息支出（含在建+财务费用46-3偿还本金47四、经济指标情况48（）国资委考核指标493月累计完成金额指标金额差额完成（%）其中：1利润总额50-268-2682营业收入51179.35179.353成本费用占营收比率%①5210149%101.49%（二）其他主要经济指标53其中：1资产负债率%②545212%56.36%4.24%7.52%2净资产收益率%③55036%008%044%53480%3国有资产保值增值%569966%9966%4营业现金比率%④57-2159%-35.27%13.68%-38.80%五、纳税金额5827.362.6024.76952.31%（一）城市维护建设税590.080.08（二）教育费附加60025025（三）地方教育附加610.160.16（四）印花税620.060.080.0225.00%（五）房产税63-（六）城镇土地使用税64（七）企业所得税65-（八）增值税6616.560.3116.255241.94%（九）环境保护税67（十）契税（十）个人所得税6810.252.218.04363.80%六、职工人数（人）69222200.00%（）在职职工（人）70222200.00%（二）返聘职工（人）71（三）截至本月平均人数（人）72222114.76%七、工资总额7375.9367.108.8313.16%指标计算公式：52行：成本费用占营收比率=（（营业成本+营业税金及附加+费用总额）/营业收入）*100%54行：资产负债率=负债总额/资产总额*100%55行：净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%56行：国有资产保值增值=所有者权益期末余额/所有者权益期初余额*100%57行：营业现金比率=经营现金净流入/营业收入*100%复核人乔艳丽制表人乔艳丽制表日期：202504.829

各类项目表（利润简表）--12025年1-3月金额单位：元项目公租房原40个公租房马泉营公租房马泉营人才公租房亮马华瀚福园（新公租）王四营小计行号项目1234567收入31,421,138.453,615,087.279,713,988.132,625,615.0147,375,828.86成本费用18,570,671481,120,041762,937,106262,654,3289077,396043,466,6577828,826,20222税金及附加339,348.4339,042.93103,2349228,356.64509,982.92费用总额30,214.148,712.8470,31276513,669.79622,909.53其他收益3,167,250.79364,400.79963,52604264,661.994,759,839.61投资收益------信用减值损失（损失“-”号填列）资产处置收益（损失“-”号填列）--营业外收支5,315.9777.635,39360利润总额15,653,471.162,811,768.167,566,860.23-306,078.33-77,396.04-3,466,657.7822,181,967.40所得税------净利润15,653,471.162,811,768.167,566,860.23306,078.3377,396.043,466,657.7822,181,967.40项目保租房晨光太阳宫社科金盏华瀚福园小计行号项目8910111213收入19,816.512,167,322.064,267,285.354,232,505.4510,686,929.37成本费用680,378.271,999,595.441,527,249.875,585,955.62185,278.509,978,457.70税金及附加13,77314--2156-13,79470费用总额31,123.5112,732.1928,5518624,142.40-96,549.96其他收益投资收益信用减值损失（损失“”号填列）资产处置收益（损失“”号填列）营业外收支--8,020.3962,012.98-70,033.37利润总额705,458.41154,994.432,719,504.011,315,601.15185,278.50668,160.38所得税净利润705,458.41154,994.432,719,504.011,315,601.15185,278.50668,160.3830

各类项目表（利润简表）--22025年13月金额单位：元项目公共方舱收支两条线（上交/下拨财政租金）中铁建售房项目合计行号项目14151617收入14,740.55-4,206,473.2162,283,971.99成本费用264,687.80248,804.3519,489,563.6858,807,715.75税金及附加523,777.62费用总额7,131,642.42--7,851,101.91其他收益7,977.344,767,816.95投资收益2,656,671.512,656,671.51信用减值损失（损失“-”号填列）----资产处置收益（损失“”号填列）营业外收支322,594.22247,167.25利润总额-4,716,940.82-248,804.35-322,594.22-15,283,090.472,278,697.92所得税净利润4,716,940.82248,804.35322,594.2215,283,090.472,278,697.9231

朝保发公司年度运营成本费用明细表编制公司：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司金额单位：万元序号类别一级科目二级科目三级科目四级科目202025年13月金额一级项目小计类别小计成本费用合计1人力成本年度薪酬基本薪酬2509124480408.41万（月均13614万）6,718222绩效奖金-6113公司待遇（6险2金等）福利费20.66162.524社保75.405补充医疗10.236住房公积金33.897企业年金22348职工教育经费1099管理成本办公场所房租（非付现成本）80.58127.36156.8万（月均5227万）10水电气2.8311物业费18.5512维修费25.4015办公费其他办公费（企业信用等级费、绿植等）1112111219折旧及摊销（非付现成本）151020第三方服务快递费0.1221租车费0.383.2222通讯费2.7224综合运营服务费审计费23.54159.79万（月均5326万）25咨询费（可行性研究报告费、造价咨询费等）4.0627技术服务费（办公软件服务、信息系统服务等）20.7331工会经费91932仓储运输费95.4633安全生产6.8134财务费用利息支出49.1460.1万（月均2003万）35利息收入12.1336手续费230937项目运营成本（主营业务成本）委托二级公司运营管理费运维成本1-1-1物业费708711,748.743906.9万（月均1302.3万）381-1-2空房供暖费0.0039113能源费27.1440114服务外包人员费181.7241115服务外包业务费188.5442116营销经费137431-1-7管理站办公费955441-1-8腾退专项经费0.0045119运维不可预见费0.9746工程成本121室内大中修0.0047122室内小修66.1948123室内专用设备设施维修费000491-2-4公区大中修6924501-2-5安全投入0.0051126工程间接费11.4452127工程不可预见费0.0053委托服务费（预计实收物业9.5%、房开8%）488.5554项目综合服务费（含项目运输费、网络服务费等）198.1355项目工程成本工程摊销成本（装修工程等摊销，非付现成本）141.09306.7256工程成本（房屋鉴定成本付现成本）1656357项目物业成本（物业费、能源费）184.3559项目折旧成本（资产折旧，非付现成本）1,4689660其他业务成本方舱项目成本24.88197384万（月均65795万）61中铁建国际城成本1,913.9262零散房源成本35.0465税费税金及附加城市维护建设税29.7552.3852.38万（月均1746万）66教育费附加127567地方教育费附加8.5069印花税13871成本费用合计6,718.2272支付利息及本金情况贷款金额（长期借款余额）255,7901173利息支出（含在建+财务费用）1,925.9274偿还本金793.9932

物业公司年度运营成本费用明细表编制单位：北京市朝阳区物业管理有限公司金额单位万元序号类别一级科目二级科目2025年1-3月金额一级科目小计类别小计成本费用小计1人力成本年度薪酬基本薪酬91759175130.89万月均43.63万720462绩效奖金0003公司待遇（6险2金等）福利费（食堂）12139.144社保23265补充医疗4216住房公积金10467企业年金0008职工教育经费0000.009管理成本办公场所房租244538.7645.38万月均1513万10水电气04211物业87512维修00013取暖费51414办公费办公用品06815其他办公费0036.6216人力外包费（安全应急部及资产部使用的隆安人员产生的费用）59117差旅费0000.0018企业宣传费0000.0019第三方服务快递费0000.0020通讯费00021综合运营成本律师费0000003.27万月均1.09万22审计费00000023党建经费00000024人力服务费00000025工会经费18400026采购0000.0027排污费0000.0028折旧摊销1430.0029物业管理成本（5月1日前房开运营期间的成本，街道转运及方舱成本）0000.0030项目运营成本公租房工程成本室内特约维修560062.91540.92万月均180.31万31室内综合维修00032室内专用设备维修保养00033大中修00034安全投入26835工程间接费95936公租房运维成本物业管理费348.62478.0137空房供暖费00038管理站办公费94739选房经费00040综合服务外包费119.9241特殊专项服务经费00042腾退专项经费00043公租房其他采购其他采购0000.0044公租房折旧摊销折旧摊销00000045其他业务成本00000046成本费用合计7204633

房开公司年度运营成本费用明细表编制公司：北京市朝阳区房地产经营开发有限公司金额单位：万元序号类别一级科目二级科目2025年13月金额一级科目小计类别小计成本费用合计1人力成本年度薪酬基本薪酬12649123.1918315万（月均61.05万）933.922绩效奖金3313公司待遇（6险2金等）福利费64659.964社保32615补充医疗6096住房公积金14807企业年金8退休人员待遇补差9管理成本办公场所房租1.83万（月均0.61万）10水电气11物业费12维修费13办公费办公用品01414其他办公费（企业信用等级费、绿植等）01415差旅费16企业宣传费17残保金18折旧及摊销0920.9219第三方服务快递费00407720通讯费07321综合运营服务费律师费14.22万（月均4.74万）22审计费23咨询费24人力服务费8848.8425服务费1331.3326评估费27会议费28培训费29工会经费25225230运输服务费1541.5431装修服务32财务费用利息支出33利息收入868186.81-86.74 34手续费0080.0835项目运营成本-接受公司委托项目项目折旧及摊销成本76044万（月均25348万）36项目工程成本10023100.2337项目运维成本65628656.2838项目采购成本39项目开办费40营销策划费3943.9441项目运营成本-房开市场租及原公租房项目折旧及摊销成本397639766102万（月均20.34万）42项目工程成本-061-06143项目运维成本218621.8644项目采购成本45项目开办费46营销策划费47成本费用合计9339234

鉴定公司年度运营成本费用明细表编制公司：北京市朝阳区房屋安全鉴定有限公司金额单位：万元序号类别一级科目二级科目2025年13月金额一级科目小计类别小计成本费用合计1人力成本年度薪酬基本薪酬88.3588.3512225万（月均40.75万）182002绩效奖金0.003公司待遇(6险2金等）福利费0.0631.924社保19.335补充医疗3.966住房公积金8.577企业年金0008职工教育经费1981989管理成本办公场所房租（非付现成本）0.004.4129.27万（月均9.76万）10水电气0.0011物业费0.0012维修费4.4113办公费办公用品1.8614办公用餐0.001.8615其他办公费(企业信用等级费、绿植等)0.0016差旅费00000017企业宣传费0.000.0018残保金0.000.0019折旧及摊销22.8422.8420第三方服务快递费0.1401621通讯费0.0222综合运营服务费律师费1.905.06万（月均1.69万）23审计费0.0024咨询费31625人力服务费0.0026技术服务费0.0027评估费0.0028会议费0.0029党建经费0.0030工会经费0.0031运输服务费0.0032安全生产00033财务费用利息支出2922.76万（月均0.92万）34利息收入-0.1935手续费0.0336研发成本研发人工成本0.000万（月均0万）37营业成本折旧及摊销9.3122.08万（月均7.36万）38劳务及检测费10.5939印刷、招标等其他费用2.1840税金及附加0.580.58万（月均0.19万）41成本费用合计1820035