浙江昊仁建设有限公司

公司管理制度手册

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目录

1 总则.......................................................................................................................................................3

2 公司简介...............................................................................................................................................4

2.1. 公司简介............................................................................................................................4

2.2. 员工理念............................................................................................................................5

2.3. 员工行为规范....................................................................................................................6

3 行政人事制度.......................................................................................................................................9

3.1. 招聘管理制度....................................................................................................................9

3.2. 入职指引..........................................................................................................................11

3.3. 离职管理制度..................................................................................................................12

3.4. 考勤管理制度..................................................................................................................13

3.5. 薪酬管理制度..................................................................................................................18

3.6. 岗位晋升调岗降职管理制度......................................................................................... 24

3.7. 保密制度..........................................................................................................................25

3.8. 印章管理制度..................................................................................................................28

4 财务管理制度.................................................................................................................................... 33

4.1. 总则..................................................................................................................................33

4.2. 财务人员的岗位职责..................................................................................................... 33

4.3. 采购管理..........................................................................................................................34

4.4. 费用报销管理..................................................................................................................36

4.5. 合同管理..........................................................................................................................41

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4.6. 附则..................................................................................................................................41

5 工程管理制度.................................................................................................................................... 42

5.1. 总则..................................................................................................................................42

5.2. 管理架构..........................................................................................................................42

5.3. 岗位职责..........................................................................................................................42

5.4. 工程例会制度..................................................................................................................51

5.5. 开工前巡查制度............................................................................................................. 51

5.6. 项目技术管理制度......................................................................................................... 52

5.7. 项目工程质量管理制度................................................................................................. 54

5.8. 项目工程进度计划管理制度......................................................................................... 55

5.9. 项目材料管理制度......................................................................................................... 56

5.10. 项目安全管理制度.......................................................................................................58

附件：各类表格示例.............................................................................................................................61

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1 总则

1.1. 本手册根据《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策、法规及昊仁公司(以

下简称本公司)的各项规章制度编制而成的，员工手册阐述了公司的基本政策和

员工基本行为准则，它与公司的其它政策一样，用于指导员工的行为。

1.2. 本手册制定的目的是为了指导和规范公司全体员工的行为和职业道德，充

分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权

益，维护正常的工作秩序，促使公司从经验管理模式向科学管理的模式转变。

1.3. 本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按本手册各项规定执行。

本手册属内部资料，请员工注意妥善保存和阅读。

1.4. 本员工手册作为劳动合同的附件，与劳动合同具有同等效力，对本手册内

容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向行政部咨询，以确保理解

无误。

1.5. 本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本。

1.6. 本手册由行政部、财务部、成本部、工程部组织编制，由公司各部门负责

解释，未尽事宜，均按公司的有关规定和国家的法律法规执行。

1.7. 随公司业务的发展，公司基本政策和有关管理制度可能得以更新，在上述

情况下，以更新后的内容要求为准。

1.8. 本手册经总经理批准，于 2022 年 4 月 1 日起执行。

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2 公司简介

2.1. 公司简介

浙江昊仁建设有限公司是建设行业中燃起的一颗新星。地基基础工程专业承

包壹级企业，主营桩基工程，建设机械先进，施工机构齐全，实力雄厚且施工经

验丰富，高质量，高效率。

昊仁建设现有专业技术人员 50 余人，高素质，高层次的工程管理及工程经

济技术人员。始终贯彻“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚实信誉，持

续发展”的质量方针；“团结、务实、奋斗、创新”的企业精神，艰苦奋斗，从

严治企，追求和完善科学管理，积极投身于城市基础设施建设之中！公司实行一

体化管理，有着健全的生产安全管理体制，以及完善的管理制度、操作规程。秉

承“按需服务，及时周到”的服务理念，坚持为客户服务，以达到项目设计的精

良品质和开发成本的优化的结合为服务目标。致力于打造优质的房屋建设，创造

建设的新辉煌！

2.1. 公司组织架构

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组织管理原则：

1、集权与分权相结合原则：统一领导、分级管理；

2、命令指挥统一原则：下级组织只接受一个上级组织的命令和指挥，个人

只对一个上级汇报工作的原则；

3、责权利相对应原则：责任明确、权利适当、利益合理；

4、执行和监督分设原则：监督要公正客观，必须不直接参与执行；

5、合理分工、团结协作；

6、组织的总目标至高无上，任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。

2.2. 员工理念

我们应为成为昊仁的一员而自豪，我们应共同塑造昊仁的经营理念和企业文

化，我们应树立正确的价值观：

一、要以企业人为自豪：企业的目标是追求利润，企业人的价值观不同于社

会人；企业有明确的方向，行动的组织性和统一性常常需要员工放弃某些个性。

作为企业人，我们的自豪是：为社会创造了财富，为社会贡献了智慧。

二、要胸怀理想，更应脚踏实地：每个人都渴望成就，但成功来源于一步步

脚踏实地的工作，不积跬步，无以致千里。当昊仁人具有使命感，胸怀理想的时

候，更需要每一位员工在岗位上尽心尽责，把身边的每一件事做好。

三、要有市场意识和服务意识：市场需要是企业生存的基础，客户满意是企

业发展的动力。市场意识体现在各项工作都要适应市场的需要，服务意识体现在

企业各环节要密切配合，以客户为中心，为客户提供准确、细致、高效和满意的

产品和服务。

四、要有利润意识和成本意识：利润来自开源节流，要不断开拓市场、拓展

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业务、创造客户；要细算投入产出比的大帐，敢于投入而不盲目投入；要减少浪

费，节约开支，降低成本，每一分钱的节约，都将转化为实实在在的利润。

五、要有竞争意识和奉献意识：企业因竞争而生存，也因竞争而强大。公司

鼓励员工在竞争中产生活力，鼓励员工比能力，比贡献，优胜劣汰。公司提倡通

过奉献获得他人和社会的尊重，实现个人价值。

六、要树立先贡献后获得的价值观：在社会的观念中，往往将资历和能力跟

贡献划等号。昊仁人要打破这种观念，确立贡献是获得的前提的分配原则，反对

以报酬作为贡献的前提，反对仅凭资历与能力就能获得个人的利益。

七、要有创新意识：企业要创造利润就要有差异，为了差异就需要创新。创

新是企业的活力。因为年青，昊仁人喜欢创新，因为喜欢创新，昊仁人不怕挫折，

不怕出现失误。

八、要有团队意识：没有一个人是万能的，昊仁事业的发展，需要凝聚昊仁

人集体的智慧，昊仁人深刻理解“团结就是力量”的真理。要获得事业的成功，

要取得个人的成长，我们必须增进交流，共享知识经验，取长补短，更需要密切

配合，互敬互爱，融成整体，产生最大的合力。

九、要有进取心，主动地改善自己的环境：要深谙 “逆水行舟，不进则退”

的道理，保持进取心，与时俱进，才能获得长远的成功。好环境不是生来就有的，

更多的需要创造，遇到问题就回避，遇到不公平只会抱怨，只能丧失前进的勇气，

应拿出自己的进取心，创造和改善自己的环境，使同事们更相信你是有能力、会

做事的人。

2.3. 员工行为规范

一、行为准则 员工在工作中应当遵守以下行为准则：

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1.严格遵守公司一切规章制度及工作守则；

2.工作中尽忠职守，服从领导，团结同事，保守业务秘密；

3.平时爱护公司财物，不浪费，公私分明；

4.不做任何有损公司声誉的行为。

二、行为细则 员工务必仔细阅读以下行为细则并严格遵守：

1.员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；

2.员工在工作时间内不得随意离开工作岗位，如需离开应向主管请示；

3.员工在工作时间内，未经核准不可接见亲友或与来宾谈话，如确实因重要

原因必须会客时，应经主管人员核准，在指定时间、指定地点进行。

4.员工每天应注意保护自身和同事的安全与健康，维持作业、办公等区域的

清洁和秩序；

5.员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所；

6.员工不得私自携带公物离开公司，如因工作原因确须携带，须征得主管人

员的同意；

7.员工在工作时应尽忠职守，服从上级安排，听从上级的工作批示和指导；

8.员工对工作的汇报应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但紧要或

特殊情况不在此限；

9.员工在工作时间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁看与工作无关的书

籍、报刊、杂志；

10.员工在上班时间内禁止吸烟、打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、

听音乐、吃零食或做其他一切与工作无关的事情；

11.员工不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作；

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12.同事之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴，不得聊天闲谈甚至

串岗聊天，搬弄是非，以维护正常的工作秩序；

13.员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪

用他人的物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；

14.未经主管或部门负责人的允许，员工不得进入资料室、仓库及其他重地；

15.不得经营与本公司类似及职务上有关联的业务，或兼任其他同行企业的

职务；

16.员工应严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密；

17.员工不得借职务之便，贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞

骗；

18.员工不得打听同事的考绩结果和薪酬收入；

19.员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品。

三、着装 着装应相对正式，不得太花哨或太透太露。

1.男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班；

2.女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班。

四、防盗意识

员工下班时，必须关闭其所使用的电器和门窗，锁好抽屉，以防有关文件及

其他物品遗失或被盗。公司不希望员工将贵重的私人物品、钱财带入公司，以免

发生不必要的麻烦。

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3 行政人事制度

3.1. 招聘管理制度

3.1.1 用人原则

3.1.1.1 公开招聘、择优录用的原则。公司员工在被聘用及晋升方面享有均

等的机会，不会因员工的民族、种族年龄、性别等状况以及宗教不同而给予不同

的待遇；

3.1.1.2 “德才兼备”的招用原则。公司每一个工作岗位均应招聘具有良好

道德素质和专业技能的员工，能胜任该岗位的员工才是公司挑选人才的标准；

3.1.1.3 计划控制原则。各部门根据公司下发的各部门设置及人员编制，于

每年年底协助行政部，制订下一年度本部门的人员配备需求增补计划并上报总经

理批准。经总经理批准后，作为该年度人员配备增补的依据；

3.1.1.4 各部门因特殊情况需要超年度计划增减人员编制时，必须向行政部

提交《招聘需求表》，详见附件 3-1，经总经理批准后方可实施。

3.1.2 人力需求申请

3.1.2.1 用人部门根据本部门的情况提出人力需求申请。

1）因业务的扩大；

2）因员工辞职或其他原因离职；

3）因必要协调工作所需的人员；

4）其他原因。

3.1.2.2 用人部门在《招聘需求表》中详细阐明所需求人员的职位要求，并

写明需求时限。

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3.1.2.3 行政部接受《招聘需求表》后，分析目前人力资源状况，是否有贮

备适合人员；经现场分析可调配时，进行内部调整，并做好人员的调配工作，调

配时应考虑不影响其它部门的工作。

3.1.2.4 行政部判断分析应给予补充时，呈领导核准（普通员工由部门经理

核准，主管以上人员由总经理核准）。

1）核准：行政部负责到人才市场或通过相关网络、媒体招聘；

2）未核准：重新考虑人员满足的调配方法，行政部应与用人部门协商。

3.1.3 招聘

3.1.3.1 通过人才市场招聘；

3.1.3.2 各相关媒体的招聘；

3.1.3.3 通过推荐、介绍；

3.1.3.4 网络招聘；

3.1.3.5 应聘人员首先填写《应聘登记表》，详见附件 3-2，行政部审核所

提交证件的真实性，根据应聘登记表信息初步筛选并通知对应人员面试。

3.1.4 面试

3.1.4.1 初试由行政部执行，并将初试结果形成书面记录，筛选出较优秀人

员送用人部门复试；行政部负责将应聘人员带往用人部门，并将《应聘登记表》

反馈给用人部门主管作为面试的初步依据。

3.1.4.2 用人部门根据《岗位职责》对应职位进行面试和专业考核。

3.1.4.3 用人部门面试后将《应聘登记表》及时反馈给行政部。

3.1.4.4 一般职员、普通员工等由部门主管面试；主管级以上管理人员及其

他关键岗位人员应送总经理或指定人员面试。

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3.1.5 审批、入职

行政部根据最终面试结果，经逐级审批后，通知合格人员上岗；行政部负责

新进人员入职手续的办理。

3.1.6 岗前培训

上岗前行政部和用人部门对新进员工进行公司文化培训、制度培训、专业知

识和专业技能培训，行政部按公司规定给新进员工发放《员工手册》。

3.1.7 试用、考核、转正

3.1.7.1 新员工被录用后，一律实行试用期。试用期时间为 1-3 个月，试个

人能力决定转正时间。

3.1.7.2 新员工试用期满，行政部应当询问有关部门，是否决定将其转正，

行政部和用人部门负责进行试用期考核，评定其是否符合录用条件，并交由总经

理审定。评定不符合录用条件的，公司可解除劳动合同，并不予支付经济补偿金。

3.1.7.3 员工试用期间发现不符合公司使用，应及时通知对方，并解除劳动

关系。

3.1.7.4 新员工试用期满，用人部门和行政部应及时为其办理转正手续及缴

纳社保（五险）。

3.2. 入职指引

3.2.1 个人资料

3.2.1.1 新员工报到时，须向行政部提交身份证、学历证明、离职证明、体

检报告、核算检测等证件复印件及联系方式。

3.2.1.2 如有个人资料有更改或补充时，请员工在 30 天内告知公司行政部，

并提供相应资料，以确保与员工有关的各项权益（姓名、联系方式、户籍地址及

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现住址、出现紧急情况时的联系人等）。

3.2.1.3 公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利，如有

虚假，公司将按照劳动合同法的规定解除劳动合同。

3.2.2 报到程序

3.2.2.1 接到录用通知后，应在指定日期到公司行政人事部报到，填写相关

表格，如因故不能按期前往，应提前与有关人员取得联系，另行确定报到日期。

报到程序包括：

1）到行政部办理报到登记手续，提供个人相关资料并签署劳动合同；

2）领取办公用品、电梯卡，录取指纹、加入钉钉群、微信群；

3）与试用部门负责人见面，并与负责人指定的入职引导人见面；

4）接受行政部的简单入职培训；

5）接受部门培训及工作安排。

3.2.3 入职引导人

3.2.3.1 员工试用期间，公司会为其指定相应的入职引导人，以帮助新员工

尽快适应环境，尽早进入工作状态。入职引导人的职责包括向新职员介绍本部门

职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定。任

何有关工作的具体事务，如使用办公设备、用餐、用车、报销等，新员工都可咨

询入职引导人。

3.2.3.2 新员工对公司的制度或流程有任何不解之处，也可咨询行政部。

3.3. 离职管理制度

3.3.1 双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须完备离职手续，未完备离职

手续擅自离职，公司将按旷工处理。离职手续包括：

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3.3.1.1 处理工作交接事宜，离职员工必须在规定的时间内做好工作移交，

并向公司人事部提供书面的、有相关人员签字的移交清单；

3.3.1.2 交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

3.3.1.3 依照公司财务制度报销有关费用，归还公司欠款；

3.3.1.4 依法或依约定向公司支付违约金及/或损害赔偿金；

3.3.1.5 按公司规定办理其他离职手续；

3.3.1.6 如与公司签有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理；

3.3.1.7 待所有离职手续完备后，方可结算工资。

3.3.2 员工连续旷工达三日则视为员工主动解除与公司的劳动合同，劳动合同于

员工连续旷工满三日之时解除。员工应主动联系公司并与公司办理离职手续。

3.3.3 第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。

3.3.4 员工离职前，公司可根据员工意愿安排行政人事部或员工主管进行离职面

谈，听取员工意见。

3.4. 考勤管理制度

3.4.1 工作时间规定

3.4.1.1 办公室各部门标准工作时间：

上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00；

办公室各部门实行单双休工作制，国家法定节假日正常休息。

3.4.1.2 工程部标准工作时间：

上午 7:30-下午 19:00；

1）工程部项目经理每月可休息 1 天（如需休息请提前至少一天用钉钉进行

审批，审批流程：直系领导→吴总→行政部）；

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2）项目经理与生产经理不可同时休息；

3）施工员由项目经理负责考勤（纸质版），每月初签字后提交上月考勤于

行政部。

4）项目部工程结束后除留一人收尾之外，其余人员一律回公司上班，遵守

公司考勤制度。

3.4.2 考勤打卡规定

3.4.2.1 所有员工必须严格遵守作息时间，员工出勤必须以考勤为依据。

3.4.2.2 全体员工上下班均需登陆钉钉考勤打卡，行政部以考勤打卡时间作

为核定考勤的依据，违者按考勤处分规定进行扣款。任何人不得伪造考勤记录，

一经发现，按旷工处理。

3.4.2.3 发现漏打卡、错打卡，或因其他原因不能按时打卡，最晚应于次日

向领导或行政部反映，由领导或行政部确认后，予以更正，否则按考勤处分规定

进行扣款。员工每月有三次补卡机会，需钉钉申请，由直系领导审核抄送行政部。

3.4.3 迟到早退规定

3.4.3.1 上班时间应到岗而未到岗者，即为迟到。

3.4.3.2 未到下班时间，未经批准而提前离岗者，即为早退。

3.4.3.3 迟到、早退、未打卡等各项考勤记录以钉钉考勤为准，处罚规则如

下：

1）员工迟到/早退 10 分钟内（含 10 分钟），当月有两次机会，不予处罚；

员工迟到/早退超过 10 分钟或累计 2 次以上迟到 10 分钟内（含 10 分钟），第

一次扣款 50 元，下次无论迟到/早退多久，按上次的基数*2 进行扣款。

例 1：两次迟到 10 分钟以内员工，第三次扣款 50 元，第四次扣款 100 元，

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第五次扣款 200 元，以此类推。

例 2：第一次迟到超过 10 分钟员工，扣款 50 元；第二次迟到 8 分钟，不

予扣款；第三次迟到超过 10 分钟，扣款 100 元，以此类推。

2）迟到/早退半天及以上者，按旷工处理并依据考勤制度处罚扣款。

3）上下班未打卡视为缺卡，且缺卡未及时处理者，按迟到/早退超过 10 分

钟进行处罚扣款。

4）当月迟到/早退/缺卡 10 次以上，由行政部对其进行约谈，视情节轻重

予以处罚。

5）当月因考勤处罚（迟到/早退/缺卡/旷工/请假）扣款员工，不予发放全

勤奖。

6）因公不能按时上岗或提前离岗的，须向直接上级及时说明。

7）每周五下班前行政部会将每周考勤情况公布在微信群。

3.4.4 旷工规定

3.4.4.1 以下情形视为旷工：

1）用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；

2）未请假或请假未被批准，不到单位上班；

3）超假不办续假手续或续假未被批准而缺勤；

4）上班时间外出不请假、不登记者；

5）虽提交辞职申请，但未到规定日期而不到岗的、不履行职责的或逾期不

办理离职手续的。

3.4.4.2 旷工 1 天扣除当天薪资，并扣除全勤奖。

3.4.4.3 员工旷工（含视同旷工情形）一个月内连续 2 个工作日或累计 3 个

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工作日或全年累计 5 个工作日，自上述条件成立起视为自动离职，公司不作任何

经济赔偿，并有权向员工追讨违约金及给公司造成的损失。

3.4.5 请假管理规定

3.4.5.1 假期种类包括：法定节假日、事假、婚假、丧假、产假、病假、年

假等。

3.4.5.2 办公室工作人员凡因工作需要，在法定假日不能休假的，安排补休。

3.4.5.3 请假请在钉钉上提交审批。审批流程：直系领导→吴总→行政部。

3.4.5.4 事假：如需请事假需提前在钉钉提交请假申请，并扣除当日薪资及，

请假半天及以上者扣除当月全勤奖。

3.4.5.5 病假：需出示医院相关证明，扣除日薪资的 50%。

3.4.5.6 婚假的审批及相关要求：

1）员工符合《婚姻法》和计划生育有关规定，婚假须在自登记注册日起半

年以内休完，需提前两周填写书面请假单并经部门主管经理审核签字，人事部审

核签字，总经理审批确认后方可请婚假；

2）婚假假期包含休息日和法定节假日，婚假不能分段使用，请婚假者需提

供出示结婚证书和提供结婚证复印件一份；

3）员工可享有 3 天带薪（基本工资，不含绩效工资）婚假，婚假到期未返

回工作岗位按旷工处分。

3.4.5.7 丧假的审批及相关要求：

1）员工的直系亲属死亡（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）系特殊性事

宜，请丧假来不及当面申请办理的，先电话﹢短信向行政人事部申请请假事宜，

丧假到期后及时补办书面请假手续，可享有 3 天带薪（基本工资）丧假，时间原

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则上不超过一周；

2）员工的非直系亲属死亡不享受丧假，请假按照请事假程序办理，不带薪，

时间原则上不超过 3 天；

3）丧假假期包含休息日和法定节假日，丧假到期未返回工作岗位按旷工处

分。

3.4.5.8 产假、护理假的审批及相关要求：

1）公司正式女性员工符合国家计划生育政策，生育可请假 90 天（含公休

和法定节假日）,产假需一次使用完毕（达到晚育年龄者增加 30 天，难产者增加

15 天，多胎增加 15 天）；

2）参加生育保险的女员工产假工资由社会保险机构发放，没参加生育保险

的产假工资（3 个月）由公司按基本工资发放；

3）女员工在产假结束后，本人需延长假期的应提前两周递交申请，经批准

后，可按事假处理，否则按自动离职处理；

4）护理假，配偶生育子女时，男员工可申请的假期，晚育者为十五天有薪

假；

5）员工请产假、护理假需提前半个月提出申请，并填写《请假单》，经领

导、行政人事部审核签字，总经理审批确认后方可请假。否则按自动离职处理。

3.4.5.9 年假

1）员工累计工作已满 1 年不满 5 年的，年假 5 天；已满 5 年不满 10 年的，

年假 7 天；已满 10 年不满 20 年的，年假 10 天；已满 20 年的，年假 15 天；

2）如员工符合休年假工龄，需提前至少 2 个工作日在钉钉申请年假；

3）年假需在自然年内休完，不跨年度安排；

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4）国家法定休假日、休息日不计入年假假期；

5）如需与其他假连休，需提前申请并最终由公司安排决定是否通过；

6）如因工作需要不安排年休假并经员工本人同意的，或员工本人自愿放弃

当年年假的，可以不安排员工休年假。对员工应休未休的年假天数，应当按照该

职工日工资收入支付年假工资。

3.4.5.10 其他

员工请假理由不充分，或有碍工作时，公司可不予准假，员工应服从公司的

审批结果，认真履行好工作职责。

3.4.6 员工外出管理规定

3.4.6.1 工作时间内所有员工不得私自外出；否则按旷工处理。

3.4.6.2 因公外出

1）如特殊情况，上午不到岗直接外出办事，员工需提前一天钉钉填写外出

审请（钉钉—工作台—OA 审批—假期管理—外出）或填写因公外出单，向总经

理请示批准，经审批后报行政人事部备案，作为计算当月考勤的依据；如无经审

批同意的因公外出，视为当天旷工。

2）如无特殊情况，员工应到公司上岗，再申请外出办事，向总经理请示批

准，经审批后报行政人事部备案，作为计算当月考勤的依据；如无经审批同意的

因公外出，视为当天旷工。

3.4.6.3 员工因公外出时间超出审批时间，且未向总经理及行政人事部说明

并得到批准，按旷工处理。

3.5. 薪酬管理制度

3.5.1 原则

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以本公司发展战略为导向，强调薪酬的公平公正性和在行业中的竞争力；强

调薪酬分配向关键岗位、重要岗位及一线员工倾斜，以获得更多的优秀人才；激

励员工投身工作，体现效益与员工利益相结合的原则，实现公司与员工共同发展；

坚持和完善工资收入与本公司的经济效益挂钩，收入能增能减，以岗定薪，岗变

薪变。

3.5.2 职责

3.5.2.1 总经理负责公司薪酬方面的管理；

主要职责是：根据本公司发展战略和薪酬实际情况，审定各项薪酬制度，审

定年度薪酬管理制度实施方案，决定薪酬管理中的重大事项；

3.5.2.2 综合管理部是薪酬管理的执行部门。

主要职责是：负责薪酬制度的起草工作，拟定年度薪酬管理实施方案，开展

员工薪酬日常管理工作。

3.5.3 薪酬系列

薪酬系列分为管理系列、业务系列和项目系列。各系列适用岗位详见下表。

表：薪酬系类

3.5.4 岗位新增或变动

需要新增或变动岗位的，由用人部门提出申请，行政部审核，总经理审批。

薪酬系列 岗位分类及等级

管理系列 副总、部门经理、安全主管、总经办

业务系列 主管、主办、办事员（行政、财务、成本）

项目系列

项目经理、生产经理、安全员、施工员、质量员、资料员、材料员、

测量员、电工

公司管理制度手册

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审批通过后，用人部门编写岗位说明书，行政部组织进行岗位评价，确定岗位系

列后，由部门对上岗员工进行胜任力评估，确定岗位薪点。

3.5.5 薪酬结构

薪酬总额包括固定工资、公司内部奖励和福利三部分。

表：薪酬结构

3.5.6 固定工资

根据员工的工龄、岗位、职称、技能、资历、学历等因素确定的，相对固定

的工作报酬。固定工资按月发放，包括：岗位工资、工龄工资、补贴津贴。

3.5.6.2 岗位工资

岗位工资根据岗位价值评估结果确定，体现了员工的劳动价值。

3.5.6.3 工龄工资

工龄工资按照员工参加工作的年限核定的工龄计算；

公司管理制度手册

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3.5.6.4 补贴津贴

补贴津贴是针对员工全勤或特殊原因支付给员工的保密补贴。

3.5.7 福利

福利包括法定福利和企业福利。

3.5.7.1 法定福利项目包括按照国家相关法规应交纳的各类社会保险等。

3.5.7.2 企业福利包括交通补贴、生日补贴、婚庆补贴、生育补贴：

1）交通补贴：特殊岗位根据工作业务情况经公司确认补贴标准；

2）生日补贴：每月公司为员工统一举办生日会；

3）婚庆补贴：每满一年员工结婚一次性补贴 500 元；

4）生育补贴：每满一年员工生育一次性补贴 500 元。

3.5.8 薪酬的确定

3.5.8.1 固定工资的确定

岗位工资的确定：

公司员工的薪点由用人部门审核决定，综合评估后报总经理审批。

3.5.8.2 工龄工资的确定：

1）工龄以“年”为单位计算，入职当日起满一年的为一年工龄；

2）每满一年每月增加 100 元工龄工资，最高不超过 500 元；

3）每年年初、年中各统计结算一次。

3.5.8.3 津贴补贴的确定

津贴补贴发放标准根据总经理审批过标准执行。

3.5.9 公司内部奖励的确定

公司认为年度中有需要特别奖励的员工及考试通过、知识产权获得、降本增

公司管理制度手册

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效、突出贡献、优秀先进事迹等其它事项，经公司领导班子讨论可以不受本规定

其他条款的限制，给予奖励。内部奖励计入公司工资总额。

★注：降本增效奖是指针对部门中为降本增效而做出贡献的员工及部门给予

奖励。如项目目标完成、物资领用、工时节省、采购分包价格及人力资源优化等，

形成成本的降低，按照降本的额度，经公司领导讨论后给予一定比例的奖金奖励

或按所签订的协议执行。

3.5.10 薪酬组织与发放

3.5.10.1 薪酬发放方案

员工工资调整和各项薪酬发放方案公司领导会议讨论，总经理审批后执行。

3.5.10.2 薪酬支付

员工固定工资实行月薪制，以法定货币（人民币）支付。员工每月 15 日支

付固定工资若发薪日遇节假日或休息日，则提前至最近的工作日支付。

3.5.10.3 延期支付

若因不可抗力因素或特殊原因需延期发放工资的，于发放日前发公告通知全

体员工，并告知延期发放时间。

3.5.10.4 薪酬中的扣除项

下列各款项须直接从工资中扣除：

1）员工薪酬个人所得税；

2）应由员工个人承担的社会保险；

3）与本公司定有协议应从个人工资中扣除的款项；

4）法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项；

5）司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

公司管理制度手册

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3.5.10.5 月岗位工资的计算

1）新进人员月岗位工资的计算

新进人员按实际工作日数计算当月工资：当月工资=月工资标准×实际工作

日数/30。

2）离职人员岗位工资的计算

员工与本公司解除或终止聘用合同时，经批准并妥善办理完离职手续后在工

资发放日结清工资。

3.5.11 工资保密

3.5.11.1 保密责任

薪酬属于个人隐私，不得公开或私下询问、议论其他职员的薪资。公司薪资

属于绝对保密，任何试图了解或告知薪资的行为，公司都有权进行降薪处理，情

节严重者公司可终止其劳动合同。

财务部门及公司所有经手工资信息的管理人员必须严格保守薪酬秘密。非因

工作需要，不得将员工的薪酬信息透露给任何第三方或本公司以外的任何人员。

薪酬信息的传递必须通过正式渠道。

因工作需要，确需直接或间接使用他人工资性收入数据，应按实际工作需要

与管理级别设置薪酬查阅的权限，分类提供数据。

3.5.11.2 凭证管理

所有有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须妥善管理。员工在

离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬

方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。

3.5.11.3 薪酬查询与领取

公司管理制度手册

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员工对自己的工资有疑问，需经公司领导同意，由薪酬管理人员查询工资数

据，禁止询问他人薪资情况。

各部门员工的工资单必须由财务封存发放给本人，不得由他人代领。

3.6. 岗位晋升调岗降职管理制度

3.6.1 基本原则

3.6.1.1 德能和业绩并重的原则。晋升需全面考虑员工的个人素质、能力以

及在工作中取得的成绩。

3.6.1.2 逐级晋升与越级晋升相结合的原则。员工一般逐级晋升，为公司做

出了突出贡献或有特殊才干者，可以越级晋升。

3.6.1.3 能升能降的原则。根据 6—12 个月考核结果，员工职位可升可降。

3.6.1.4 职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招

聘。

3.6.2 晋升核定权限：

3.6.2.1 高层由总经理提议，经总经办核定；

3.6.2.2 项目经理、生产经理，由工程部经理核实，总经办核定；

3.6.2.3 施工员等以下职位，由项目经理提议，呈工程部经理核实，总经办

核定。

3.6.3 晋升路线：

施工员—生产经理—项目经理—工程部副总—工程部总经理—公司副总。

3.6.4 晋升条件：符合下列条件，员工将有机会获得职务晋升，薪酬福利亦会相

应增加：

1）具备良好的职业道德和团队精神；

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2）个人工作能力优秀；

3）以 6—12 个月工作考核成绩为准，均处于部门中上水平；

4）对有关职务工作内容充分了解，并体现出职务兴趣及胜任能力；

5）具备其它与职务要求相关的综合能力；

6）达到拟晋升职务所规定的工作阅历要求。

3.6.5 降职条件

公司有权因下列原因对公司员工进行岗位调整或降职处理，薪酬福利亦会相

应调低：

3.6.5.1 公司组织结构变动；

3.6.5.2 未遵守公司的各项制度，缺乏团队精神；

3.6.5.3 员工能力不足，不能胜任本职工作；

3.6.5.4 以 6—12 个月工作考核成绩为准，均处于部门较低水平。

3.6.6 调 岗

调动由员工本人或者其直接上司提出，填写《调动申请表》，办理相关调动

手续，调动前需做好工作交接，报备人事部。

员工降职由其直接上级填写《调动申请表》，报总经理审批同意，且员工签

字同意后，员工到新岗位任职，报备人事部。

3.6.7 附则

本制度由人力资源部负责解释和修订，自发布之日起执行。

附件 3-4《晋升评估表》、附件 3-5《调动申请表》见各类表格示例

3.7. 保密制度

3.7.1 保密义务

公司管理制度手册

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由于竞争的存在以及员工对公司的责任，公司任何员工都不应将有关公司的

任何情报泄漏给任何人（公司授权者除外）。对于您的工资、其他工作伙伴的信

息、公司的财务经营数据、人事政策等等，员工都有义务保密。这既是一种良好

的工作作风，同时也是对别人尊重的首先表现。这种保密的义务，不仅限于员工

在公司工作期间内，在员工离开公司后，都应承担这种义务。

3.7.2 保密范围

公司商业机密和保密资料如下表：

经 营

信 息

公司重大决策中的秘密事项

公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经

营决策

公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录

市 场

信 息

供销情报及客户档案

市场及销售的预测、计划及其他信息

公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息

财 务

信 息

公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表

公司的资金筹措渠道和银行借贷情况

人 事

信 息

公司人力资源管理制度和规划等等

公司职员人事档案、工资、劳务性收入等资料

3.7.3 保密措施

对于公司的商业机密和保密资料，公司采取保密措施如下：

3.7.3.1 属于公司商业机密和保密资料的相关文件、资料和其他物品的制

公司管理制度手册

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作 、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人负责执行；

3.7.3.2 公司的商业机密和保密资料应在设备完善的保险装置中保存，由专

人负责执行；

3.7.3.3 未经总经理或部门经理批准，不得复制和摘抄；

3.7.3.4 收发、传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施；

3.7.3.5 属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存 、维修销毁，由公

司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施；

3.7.3.6 当公司外部的人员或机构向员工要求提供有关公司资料，对于其中

涉及到商业机密和保密资料的部分，一般情况下员工应告知无授权并拒绝提供。

在对外交往与合作中确需提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准；

3.7.3.7 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司

秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

3.7.3.8 员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措

施并及时报告公司；

3.7.3.9 若员工对信息的保密程度无法确定，可先视其为保密信息直至被有

关部门确定为可以对外透露的信息。

3.7.4 保密协议的签订

公司与接触重要机密的员工签订《保密合同》，具备以下主要条款：

3.7.4.1 保密的内容和范围；

3.7.4.2 保密合同双方的权利和义务；

3.7.4.3 保密协议的期限；

3.7.4.4 违约责任。

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3.7.5 竞业禁止条款

公司对所有人员实行竞业限制条款，包括：

3.7.5.1 禁止在竞争企业中兼职；

3.7.5.2 禁止引诱企业中的其他员工辞职；

3.7.5.3 禁止引诱企业的客户脱离企业。

附件：3-6《保密合同》见各类表格示例

3.8. 印章管理制度

3.8.1 目的与适用范围

3.8.1.1 公司印章是企业行使权利和承担责任的象征。为了保证公司印章的

合法性、严肃性、权威性，维护企业形象和合法权益，杜绝违法违规行为的发生，

规范公司印章的刻制、保管、使用，以及停用和作废，实现印章规范化管理，特

制定本规定。

3.8.1.2 本规定适用于公司各类印章。

3.8.2 印章种类

3.8.2.1 公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地

公安部门备案，对外具有法定效力的公司正式印章。

2.2 公司业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括合同专

用章、财务专用章、发票专用章等。

2.3 法人印：是指公司法定代表人印章。

2.4 项目技术专用章：刻有公司项目部门名称，仅限项目技术资料使用的印

章。

3.8.3 印章刻制

公司管理制度手册

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3.8.3.1 公司各类印章刻制的申请由印章使用管理部门提出，并根据需求填

写《印章刻制申请表》，将印章的用途、种类、名称、样式等进行详细说明。申

请上报到行政部/办公室，经总经理审核批准后，方可进行印章的刻制。

3.8.3.2 审批通过后《印章刻制申请表》在各公司行政部/办公室存档备案，

并开具公司介绍信委托专人到指定机关代表公司执行印章的刻制。

3.8.3.3 印章样式应根据国家有关规定制作。部门专用章采用方形式样，字

体应使用宋体字和规范化的简化字，材料选用根据同行业标准和惯例确定。

3.8.3.4 刻制公章、合同章、财务章、发票专用章必须按国家规定在国家法

定管理部门指定的地点办理并履行备案手续，严禁在非法定机构刻制印章。

3.8.3.5 未经公司总经理批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。

对私自刻印、伪造公司印章的行为，公司将追究其法律责任，由此导致的所有法

律、经济、民事等责任均由责任人承担。

3.8.4 印章保管

3.8.4.1 公司公章、合同专用章由总经办负责保管；财务章由财务部人员专

人保管，重要印章如财务专用章、法人名章等，必须严格实行两人以上分开管理。

3.8.4.2 各项目部技术专用章由项目经理进行保管，并报行政部/办公室备案。

3.8.4.3 公司所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即存于原

处。节假日应封存印章，严防不测。一旦发现丢失及异常情况，应妥善保护现场，

及时报告有关领导，查明情况，及时处理。

3.8.4.4 印章管理员须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。保管人

由于各种原因不在工作岗位时，应将印章交由本部门领导或领导指定的专人临时

保管，以保证工作需要。

公司管理制度手册

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3.8.4.5 印章管理员对所保管的印章，应经常检查，及时清洗，细心保护。

3.8.5 印章使用

3.8.5.1 由使用人填写《用印申请表》，按照公司授权报相关领导审批后，

方可用印。

3.8.5.2 所有需要加盖印章的文件超过一页的应加盖骑缝章，对内容有修改

的地方应经相关领导确认后加盖印章。

3.8.5.3 任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖

印章。严禁开具空白证明。

3.8.5.4 对已盖印章的文件内容更改时，印章使用人应将原文件交回保管人

销毁并记录之后，重新办理加盖印章手续。

3.8.5.5 印章保管人在加盖印章时要严格审查有关文件、合同、资料是否与

审批内容相符，不得有涂改部分；对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印

章一致，用印位置恰当，字迹端正，图形清晰。

3.8.5.6 印章保管人只有印章加盖权，没有审批权。

3.8.5.7 印章保管人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情

况，相关授权领导无法签字，需在电话通知授权领导认可的情况下盖章，并督促

使用人事后补齐签字。

3.8.5.8 审批手续不符合规定时，印章保管人用印的，印章保管人承担一切

责任；手续齐全，出现问题由申请用印人及审批人承担相应责任。

3.8.5.9 公司印章原则上不得带出公司，因特殊情况确需带章外出不得超过

一天，经授权领导批准后，方可外带印章，借用人只可将印章用于申请事由，使

用完毕后应立即交回。借印期间发生的与所借印章有关的一切后果由借印人承担。

公司管理制度手册

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3.8.5.10 因用章不慎造成损失，公司将追究有关人员的责任，直至法律责

任。

3.8.5.11 私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由

行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

3.8.5.12 对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须

持有效证件材料，经行政部领导审批后，方可盖章。

3.8.6 公司印章的使用范围

3.8.6.1 公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

3.8.6.2 公司公章的使用范围主要为：

1）公司对外签发的文件；

2）公司与相关单位联合签发的文件；

3）由公司出具的证明及有关材料；

4）公司对外提供的财务报告；

5）公司章程、协议；

6）劳动合同，聘用协议；

7）担保书、承诺书等重要法律文件。

3.8.6.3 公司合同专用章的使用范围主要为；

1）对外投资、合资、合作协议；

2）各类商事合同等。

3.8.6.4 法人印，主要用于银行预留印鉴，在现金收讫和付讫，转帐结算时

使用。

需加盖法人印的合同、高级管理人员人事任免文件。

公司管理制度手册

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3.8.6.5 财务专用章，用于财务支出和收入证明的签章，主要用于收款收据、

银行票据等相关业务。

3.8.6.6 发票专用章，主要用于购买和开具发票使用。

3.8.6.7 项目技术专用章主要用于项目技术资料，项目来往函件上使用，严

禁用于与经济相关的文件。

附件：3-7《印章刻制申请表》、3-8《用印申请表》

公司管理制度手册

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4 财务管理制度

4.1. 总则

为加强公司财务管理，建立健全财务体系；促进公司经营业务的发展、推动

公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，特根据国家法律法规以及结

合公司实际情况，制定本管理制度。

4.2. 财务人员的岗位职责

4.2.1 目的

4.2.1.1 建立会计人员职业道德规范，是会计人员强化道德约束的措施，会

计人员在会计工作中应遵守职业道德，热爱本职工作，努力钻研业务，紧跟会计

改革步伐，使自己的知识、技能适应所从事工作的要求。

4.2.1.2 会计人员必须执行国家的方针、政策、法律、法规和国家统一的会

计制度，认真履行“会计法”赋予的职责、权限，办理会计事务客观公正，实事

求是。

4.2.1.3 会计人员要对本单位的经济活动进行严格的核算、监督，保守本单

位的商业秘密，不能私自泄露单位的会计信息。

4.2.2 会计职责

4.2.2.1 会计人员必须按财政部制定的“会计制度”的设置会计科目，设置

总账、明细账、附加账，组成系统科学的账薄体系，保证合理地反映单位的经营

活动和财务活动。

4.2.2.2 会计人员对发生的每一项经济业务必须取得完整的原始凭证，并根

据审核无误的原始凭证填制记账凭证。对不合法的应拒绝受理。

公司管理制度手册

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4.2.2.3 会计人员根据记账凭证登记账薄，做到内容真实、数字准确、账账

相符、账实相符。

4.2.2.4 会计人员必须按会计资料进行经营活动的核算；进行准确的成本核

算；进行进、销项税金及其他税金的正确核算。帮助领导做好经营决策工作，按

时向税务机关进行纳税申报，并准时送财务报表，做到内容完整，数字准确、真

实。保证会计信息质量。

4.2.3 出纳职责

4.2.3.1 严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办理现金收

付手续，报销时要认真审查原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理

现金收付手续，严格把好关。

4.2.3.2 不得从本单位现金收入中直接支付现金，特殊情况报开户银行审批，

不能以白条或不符合财务会计制度的凭证顶替库存现金，借款报销必须由总经理

签字才能办理现金支付手续。

4.2.3.3 建立健全现金日记账，逐笔记载现金收支，账目日清月结。

4.2.3.4 建立内部牵制制度。负责保管现金、转账等空白凭证，支票填写必

须写明对方单位、金额、用途，不能开具空白支票、延期支票。

4.2.3.5 及时登记银行存款日记账，及时与银行对账，及时清理未达款项。

4.3. 采购管理

4.3.1 本办法主要适用于固定资产、货物及服务的采购、租赁、委托或雇佣等行

为。

4.3.2 固定资产包括电脑设备、家具、家电等各种物品。

4.3.3 货物包括办公用品、耗材配件、低值易耗品等各种物品。

公司管理制度手册

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4.3.4 服务包括服务器、运营推广费、广告制作、宣传印刷、设计咨询、活动组

织等业务。工程项目（含装修）须提前提交审批流程。

4.3.5 采购业务应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信原则，不得化整

为零或以其他方式规避相关流程。

4.3.6 采购申请

采购申请主要包括拟采购的货物或服务、数量、预计采购单价与金额及采购

用途。对于采购需求的评估应注意以下方面：

4.3.6.1 货物、固定资产的采购，应以“必需、不浪费”为原则，不常用或

具有时效性物品的采购应严格控制采购量，避免库存积压。

4.3.6.2 服务采购，应明确服务需求、质量、时限以及供应商的资质。

4.3.6.3 采购物资的价格应遵循优质低价的原则，同类同品牌同规格产品按

可比价判断，超出可比价的应作说明，否则，价格超高部分不予报销。

4.3.7 签订合同

4.3.7.1 原则上大额货物和服务的采购均应签订合同（签订合同确有困难的

除外），合同需由总经理加签。

4.3.7.2 合同生效与跟踪

合同签订后，为确保质量和交期符合公司的要求，经办人需对合同执行状况

进行跟踪管理。

4.3.8 特殊采购事项

对于小额的零星采购、大宗货物或服务采购以及独家供应的采购事项，在询价、

比价、议价环节应遵守以下原则进行特殊处理。

4.3.8.1 小额零星采购

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小额零星采购（主要指单项采购额在 2000 元人民币以下）应进行简单询价。

经办人员综合权衡采购成本、产品质量和采购期限，选择购买渠道。财务部对小

额零星的采购进行合理性审核，对于采购价格与采购渠道不合常理的，可要求经

办人员说明情况。

4.3.8.2 大宗货物与服务的采购

经办人员应搜集市场供应信息,选择三家以上符合条件的供应商作为询价对

象（特殊情况除外，但应充分说明情况）。原则上询价应以书面或者邮件方式进

行，如果采取口头询价的，应完整记录询价信息、联系人、联系电话。询价对象

为电商平台的，应保留当时查询信息（如页面截图），不同电商平台可视为不同

的询价对象。

4.3.8.3 独家供应的市场采购

如果货物与服务为独家供应，确属不适用比价条款的，可不进行比价，应向

公司书面说明情况，并由财务审核，再递交总经理审批。

4.3.9 质量异常处理机制

采购经办人应参与货物或服务的验收，如发现质量异常，采购经办人应作为

第一责任人及时与供应商交涉，暂停后续款项支付，并根据合同相关条款进行处

理（一般情况下可以采取退货、换货、折价等方式进行处理）。情况严重并造成

损失的，应按合同约定的违约条款启动对供应商的索赔程序。

4.4. 费用报销管理

为规范员工费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审批职责，合理控制

费用支出。

4.4.1 票据要求

公司管理制度手册

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4.4.1.1 费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

4.4.1.2 发票抬头必须填写公司全称，公司税号，增值税专用发票需写全开

票内容，不得多字、少字或错字。

4.4.1.3 发票日期与费用报销日期应大体一致

4.4.1.4 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类

型分项整理填写在费用报销单上。

4.4.1.5 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货

物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳

务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如

“材料一批”、“办公用品一批”，但应附“明细清单”，详细罗列具体的商品

名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，不得出现“衣服”、

“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

4.4.1.6 发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

4.4.1.7 所取得发票上的印章应为“发票专用章”，用票单位、收款单位、

供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。

4.4.1.8 发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收

人在送货单上签字确认，若需要其他备注的可以在其它单据上注明。

4.4.1.9 除财政部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据不能作为报

销凭证。

4.4.1.10 不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其

重新提供合法有效的票据。

4.4.1.11 发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作

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废发票及失效发票。

4.4.2 凭证填写及票据粘贴要求

4.4.2.1 各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费

报销单、费用报销单、借款单等。

4.4.2.2 填写单据应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠

笔填写。

4.4.2.3 报销单与付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额

必须保持大小写一致，填写大小写金额时应在最高位的上一位封顶（小写封顶符

号为“¥”或“$”等，大写封顶符号为“人民币”或“美元”等），其余位置

（包括角、分位）若没有数字必须填写“零”（大写）、“0”（小写），不能

用“×”、“——”等符号表示。

4.4.2.4 费用报销所附票据（面积小于报销单）应从右到左粘贴在粘贴单上，

不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单；粘贴

单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息；票据四边不能超过粘贴单宽度，

并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴；票据较多时可以多使用

几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整、厚度均匀；票据

过大时应按费用报销单大小折叠好，不得突出于粘贴单和费用报销单之外。

4.4.2.5 单据粘贴顺序（从上到下）：报销单（付款单）、发票、采购申请

单、合同（协议）、送货单、入库单等。

4.4.2.6 小型发票不得粘贴在票据的左上角（左上角 2 厘米范围内不得粘贴

有实质内容的票据），以方便装订后查阅。

4.4.2.7 不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，

公司管理制度手册

39

且不论是否通过相关审批流程。

4.4.2.8 数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、

仟、万

4.4.3 报销时间规定

为了提高工作效率，便于员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

4.4.3.1 公司财务部每周二为费用报销日；

4.4.3.2 若当月的最后一个报销日在该月的 28 日以后，为了便于财务部集

中时间月末结账，该报销日停止费用报销；

4.4.3.3 借支及其他业务不受以上的时间限制，可随时办理；

4.4.3.4 当月费用应于当月报销完毕，不得超过 20 个工作日（出差以行程

结束为准），费用不得跨跃至第二个年度报销，否则票据无效不予报销（特殊情

况需经总经理批准方可报销）；

4.4.3.5 日常福利、日常办公用品、日常耗材，一月报销一次，当月发票当

月报销（25 号后的发票次月报销）。

4.4.4 费用报销流程

经办人填写报销单—>项目经理审批—>部门领导审批—>会计复核—>吴

总审批—>出纳付款—>经办人签字领款

4.4.5 差旅费

差旅费是指员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费、餐费和公杂

费等各项费用。

4.4.5.1 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船、飞机等交通工具，费

用实报实销；

公司管理制度手册

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4.4.5.2 乘坐高铁时应选择二等座，飞机应选择经济仓；

4.4.5.3 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人

支付）；

4.4.5.4 员工出差期间，标准内住宿费用实报实销；

4.4.5.5 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，

实报实销。

4.4.6 市内交通费

市内交通费是指员工因公外出于市内办理公务所发生的公交、地铁及出租车、

滴滴等费用，以发票据实报销。

4.4.7 业务招待费

4.4.7.1 业务招待费是公司为业务经营的合理需要而支付的招待费用；

4.4.7.2 业务招待费事先由经办人申请，经有权人批准后方可开支；

4.4.7.3 因特殊情况发生计划外的业务招待费，需事先通过电话请示总经理

说明情况及费用额度，总经理批准后，方可开支。

4.4.8 其他费用

4.4.8.1 其他费用包括项目备用金、固定资产、办公用品、会议费、房屋租

金及物业费、停车费、能源费、保洁费、绿植租购费等。

4.4.8.2 其他费用由相关责任部门填写《报销单》或《付款申请单》，随附

发票及合同协议复印件等相关单据，由部门主管批准后送交财务部统一审批付款

报销。

4.4.8.3 领用备用金，统一使用“领（付）款凭证”，备用金做到专款专用。

项目结束一周以内请项目经理整理好报销，上交到财务室，并与财务核对备用金

公司管理制度手册

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金额，核对无误请在 2 天之内归还备用金。下一个项目开始可重新申请备用金。

4.5. 合同管理

4.5.1 项目合同正式签订后，应及时交财务部一份（原件或复印件）备案。

4.5.2 项目所开具的进销发票（原件或复印件）也应交财务部留存。

4.6. 附则

4.6.1 本制度由财务部负责制订，经总经理批准后执行。

4.6.2 本制度由财务部负责解释。

公司管理制度手册

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5 工程管理制度

5.1. 总则

为建立健全工程部管理体系，提高工程部管理人员水平，促进项目在质量、

安全、进度等方面管理的标准化、常态化、精细化，制定本管理制度。

5.2. 管理架构

工程部由公司工程部经理统一领导，下设各施工项目部，项目部实行项目经

理责任制。

5.3. 岗位职责

5.3.1 工程部经理职责

5.3.1.1 在公司总经理、副总经理领导下，负责工程部全面工作，进行组织、

调度实施公司所有工程项目的综合管理，保质量、保安全、保工期、严格控制项

目成本及协调参建方和政府部门的关系。

5.3.1.2 全面主持工程部工作，对本部门各项工作负责，向全体员工贯彻落

实公司的各项规定和政策，增强工程部的凝聚力，制定部门制度和各岗位职责，

做到责任到人，并加以监督。

5.3.1.3 每周召开一次工程部例会，总结本周计划执行情况，安排布置下周

计划，同时加强内部沟通与协调。

5.3.1.4 全权负责对公司各项目经理的管理，确保其施工进度、质量和文明

工地创建符合合同要求。

5.3.1.5 审批施工方案、进度计划、工程量月报、现场签证和设计变更，审

批施工进度款申请报告。

公司管理制度手册

43

5.3.1.6 参与公司安全小组组织的项目周安全检查，协助并帮助解决各工程

项目在施工过程中所发生的有关问题，并协助做好各工程项目施工时的安全工作。

5.3.1.7 及时了解各项目部合同履行情况，以及业主对项目部要求等，督促

项目部收款情况及工程决算情况。

5.3.1.8 完成领导交办的其他与工程管理相关的工作。

5.3.2 项目经理职责

5.3.2.1 组织制定项目总体规划和施工设计，全面负责项目部生产、经营、

质量、安全、文明、财务等一系列管理工作。

5.3.2.2 负责整个项目各种施工方案以及进度计划、月、周工作安排编制和

落实。

5.3.2.3 严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合同的要求。

5.3.2.4 合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、

协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实

现。

5.3.2.5 做好项目工程的成本核算，盘活资金使用，审核各项费用支出。

5.3.2.6 协调解决处理分包商以及行业主管部门的关系，确保工程项目正常

进行；

5.3.2.7 负责施工现场管理，合理使用物料、机械设备和劳动力，控制各工

程项目的施工成本；

5.3.2.8 组织做好各阶段工程的竣工验收与结算工作。

5.3.2.9 解决处理施工中出现的各种技术问题，协调解决、裁决技术分歧。

5.3.2.10 按照图纸、合同要求组织施工，确保按期交付竣工，赢得业主的

公司管理制度手册

44

满意。

5.3.2.11 完成领导交办的其他工作任务；

5.3.3 生产经理职责

5.3.3.1 受项目经理领导，是项目施工现场全面生产管理工作的组织和指挥

者。对工程工期、质量、安全生产和环境保护负有直接的领导责任。

5.3.3.2 领导编制项目施工总进度计划、月进度计划、周进度计划，对施工

员和下面施工班组进行计划交底，并组织贯彻实施。

5.3.3.3 熟悉地质报告，了解相关土层特性、熟悉图纸及现行施工规范。编

制项目工程施工方案。

5.3.3.4 负责组织实施项目工程施工组织设计及既定的方针目标。直接领导

计划统计、安全生产、文明施工、施工机械设备、现场材料等各项管理工作。

5.3.3.5 组织施工人员严格按施工程序、科学安排施工作业。加强指挥，合

理调度，对施工过程质量、环境和安全生产进行控制、检查，并贯彻纠正和预防

措施。

5.3.3.6 负责协调各工种间、各班组间交叉施工中相互配合工作。组织对项

目施工资源进行协调、调配。

5.3.3.7 参加业主（监理）或总包召开的工程例会，协调解决业主（监理）

和施工过程中各相关方反映的问题与矛盾，达到统一指挥协调配合。

5.3.3.8 主持本项目经理部的生产例会，落实项目施工生产计划和完成情况。

5.3.3.9 完成项目经理交办的其它任务。

5.3.4 施工员职责

5.3.4.1 在生产经理的直接领导下开展工作，组织工程施工的生产管理，确

公司管理制度手册

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保工程进度、质量和安全。

5.3.4.2 参加图纸会审和协助生产经理编制工程进度计划、各项施工组织设

计方案和施工安全、质量、技术方案。

5.3.4.3 协助项目工程师编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理

规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。

5.3.4.4 抓好工程施工的技术工作，保证按图纸、按标准、按工艺组织施工

作业，避免返工。

5.3.4.5 协助项目工程师编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班

组的月进度计划表。协助生产经理组织好施工生产。具体包括：

①施工中做到腿勤、眼勤、嘴勤，现场跟班作业、检查指导，推广新技术和

先进经验，提高生产效率。

②施工中要做到工完料清，文明施工，确保劳动力、材料合理使用和节约。

③抓好机械设备、器材的管理、使用工作，填写有关的施工作业记录。

5.3.4.6 督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进

行。

5.3.4.7 参加工程竣工验收；组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量

评定。

5.3.4.8 完成项目经理和生产经理交办的其它任务。

5.3.5 质量员职责

5.3.5.1 严格遵照国家和地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有

关规定。履行工程质量监督职责，根据设计对工程质量的要求，施工组织设计的

质保技术措施的内容，负责制定和执行工程计划。

公司管理制度手册

46

5.3.5.2 负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材以及现场制作

的砼，砂浆和加工构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验收工作，对劣

质产品有权让材料员退换。

5.3.5.3 协同施工员进行定位放线及复查工作。确保工程质量。

5.3.5.4 负责对分部分项工程的内部检测等级评定，对不合格项目有权令其

返工直至合格，才能准许转入下道工序，层层把好质量关。

5.3.5.5 负责对班组、个人所完成工程量的质量验收工作，对质量低劣，经

指出屡教不改者，有权按规定处罚。

5.3.5.6 负责对职工进行质量控制和职业道德教育，以及质量技术指挥和技

术交底工作。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量措施，参

加质量事故的处理。

5.3.5.7 参加上级组织的质量检查活动，接受上级指导和批评，负责监督整

改事项的实施，参加隐蔽工程的验收，中间验收、竣工验收、负责整理和向资料

员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。

5.3.6 资料员职责

5.3.6.1 在项目经理的领导下负责项目部所有技术资料整理、归档及贯标管

理工作。

5.3.6.2 负责所有存档资料做到标识齐全、清洁整齐、归档有序，并要严格

保管。

5.3.6.3 负责收集各种施工信息资料，建立健全各项资料登记台账。资料台

账要认真填写，装订整齐。

5.3.6.4 负责信息传递工作，做好施工信息（施工周报）、施工月报及施工

公司管理制度手册

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动态网的编制及发布工作。

5.3.7 项目电工职责

5.3.7.1 配合参与制定施工现场临时用电施工组织设计。

5.3.7.2 按照施工组织设计临电平面布置图、建筑施工现场临时用电规范及

上海市有关文明工地的要求、布置好施工现场安全用电，为项目开工创造条件。

5.3.7.3 做好施工现场、办公区、生产区、生活区、机械设备的安全用电保

护及线路架设工作。

5.3.7.4 对班组用电设备进场进行验收并做记录，不合格的用电设备严禁送

电。

5.3.7.5 编写施工用电机械设备用电注意事项，如施工现场悬挂电线、电缆

及用电设备的警示标志。

5.3.7.6 协助配合安全员对进场施工人员做好安全用电技术交底，同时做好

用电人员在特殊场所作业的监护工作。

5.3.7.7 定时对临电线路、电箱、用电设备和生活区进行安全用电检查，并

做好安全用电巡查记录，拆迁、保养、维修的要做详细记录（如：拆迁或维修原

因、地点、日期、结果）。

5.3.7.8 发现违规接线作业有权立即制止，并上报项目经理和安全员，对相

关人员进行安全用电教育，确保安全用电施工正常进行。

5.3.7.9 与业主及施工班组搞好现场水电用量的抄表确认工作，协助项目经

理控制项目现场的水电成本，配合现场安全员做好安全用电管理工作。

5.3.7.10 积极宣传用电安全知识，维护安全生产秩序，有权制止任何违章

指挥或违章作业行为。

公司管理制度手册

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5.3.7.11 负责水电材料、工具设备的退场移交工作。

5.3.7.12 配合安全员做好办公区、生产区、生活区用电系统和设备的防火

措施。

5.3.8 材料员职责

5.3.8.1 在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻

执行质量标准。

5.3.8.2 掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门

编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

5.3.8.3 把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场

材料的堆放、保管工作。

5.3.8.4 掌握各施工点、段材料消耗的节、超状况，向项目经理带给分析资

料。

5.3.8.5 配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

5.3.8.6 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，

盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

5.3.8.7 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收

集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5.3.8.8 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资

料。

5.3.8.9 完成领导交办的其他工作。

5.3.9 安全主管职责

5.3.9.1 监督检查公司的安全生产工作，制定年度安全生产工作计划及管理

公司管理制度手册

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目标，并负责组织贯彻实施。依据公司的管理要求，适时制定或修改公司的安全

生产管理制度。（安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、

特种作业人员管理制度、安全生产文明施工奖惩制度、劳动防护用品管理制度）。

5.3.9.2 负责组织落实并监督检查公司的安全生产教育培训工作；每年至少

组织一次对项目经理、主管生产的副经理、各专业工长及施工管理人员的安全生

产培训教育和考核工作。

5.3.9.3 组织和开展定期、不定期的安全生产检查和专项检查活动，要有检

查表及检查的情况和记录；做好安全生产文明施工的日常检查工作，并对安全生

产和文明施工工作提出具体意见和建议，对存在的问题要附整改回执。对危险性

较大的作业场所做好安全管理人员的旁站监督工作。

5.3.9.4 对安全生产和文明施工检查中发现的事故隐患或违章指挥、违章作

业现象，有权要求其停止施工作业，或勒令违章人员撤出现场，并及时向上级报

告；

5.3.9.5 协助上级有关部门组织开展各项安全生产活动。定期组织、参加公

司项目安全生产例会，并把会议内容及时地向领导和有关人员传达，有相应的记

录或会议纪要。

5.3.9.6 负责鉴定专控劳动防护用品的采购、使用、报废等全过程的监控；

劳动防护用品不是公司合格供方名录内厂家的产品，拒绝购买与使用。使用公司

合格供方名录内厂家的劳动防护产品，要把好产品的质量和入场验收关，做好进

厂和验收记录。

5.3.9.7 负责对本单位管理范围内的危险性较大施工项目专家论证工作的监

管，并对危险性较大施工项目施工过程，进行旁站监督管理，并做好相应监管和