绍兴CFO俱乐部 贰

SHAO XING CFO JU LE BU 2017

第二期

2017年6月17号，“绍兴CFO俱乐部”二期活动在浙江天工建设集团隆重举办，

本次活动是由用友建筑华东大区浙闽事业部负责组织策划，旨在聚集行业精英，分

享经验，探讨建企财务资金管控转型升级，促进企业发展。广厦集团、浙江中成、

浙江宝业、浙江精工、浙江天工等十几家建筑名企的相关人员参加了本次俱乐部研

讨会。此次会议就建企资金管理进行了激烈的讨论和重要资金管理经验分享，几位

建企CFO在分享以往经验的基础上明确提出今后的资金管理的发展方向和可行性建议。

天工建设CFO 本次会议首先由天工建设集团

财务总监陈总带来关于资金管理

的分享，陈总指出：建企资金管

理主要有两个方面，一是“管”，

二是“理”。天工建设集团现有

的的经营模式是以自营施工制为

主，项目经理承包制为辅。并详

细介绍了自营施工经营模式下的

资金管控体系。

自营施工模式下的资金管控体系

自营施工的资金管控模式流程有四个步骤:成本测算→

材料采购→施工负责人审核→公司直属部门审批。这种模

式在成本控制上及现有营改增后对财务三流合一要求等方

面都有一定的帮助，但工程一旦增加，对于公司资金需求

量相对较大，当然对公司的收益也相对增加。

宝业建设CFO 浙江宝业建设财务经理谢总，首

先给我们简述了浙江省建筑施工企业

的特点，接着讲述了如何转变原有的

经营模式及如何规避企业风险两个方

面。浙江省建筑施工企业的特色都是

实行项目经理承包制，在这种承包模

式下导致虚假交易、虚增成本、人工

套现等情况较为普遍。

如何转变原有模式 如何规避企业风险

一、实行统一的合同签订和 为适应“营改增”，更

采购制度。 好的做到“四流合一”，防

二、实行集中统一的财务收 止虚抵增值税等，可以利用

付结算制度。 互联网+规避企业风险，信息

三、转型升级，尝试直营项 化快速、高效、准确的优点，

目模式，减少企业法律及涉 通过软件结合企业自身特点，

税风险，增加企业利润增长 开发合约管理模块进行管理。

点。

广厦控股CFO 最后，广厦控股集团财务总

监张总给我们讲述了其公司现

有的经营模式：总部的路桥项

目以直营为主，东阳三建、杭

建工还是项目经理承包为主，

资金结算中心的方式进行资金

统一管理，材料统一支付，以

资金管理为主。

建筑企业经常采用项目经理承包制对各个项目开展管理活动。

这样的模式解决了个别工程项目的管理问题，却对整个资金管理造

成了不良影响，不仅仅是造成了工程款的分散，减弱了公司对资金

的控制能力和融资能力，而且使企业对各个工程的控制和监督能力

下降。

结合各企业CFO的分享，在加强企业资金管理方面可总结出三点

建议：

1.对企业资金采取集中管理模式

2.加强财务监督与管理的力度

3.灵活运用信息化资金结算和管控的工具

用友建筑-资金管理全面解决方案

全面 企业 资金计划 付款排程 资金分析 担保管理 资金预测 银企 •实时了解资金流的整个动

解决 集团 直联 态，风险得到监督和控制；

方案 •集中利用资金，减少贷款

内部账户管理 内部结售汇 信用评级 内部授信 结算手续费 银企直联 利息

财务核算 适配器 •增强集团融资能力；

资金 资金结算 资金调度 内部存款 内部贷款 票据集中管理 •业务流程得到优化

全面预算 组织 银企直联 •促进商业银行对集团服务

集中\\回拨支付 资金上收 活期\\定期通 自营\\循环贷 集中调剂 的改善

供应链 代发工资 资金下拨 知\\保证金 款\\票据贴现 集中保管 资金归集 •规范资金管理，提升财务

现金 外汇 (自动\\手动) 银行票据池 代发工资 管理水平

人力资源 纸票托管

成员 银行授信 银行贷款 银行存款 国际结算 保函管理 电票业务

OA 单位 现金管理 结汇购汇 银行对账 信用证管理 贸易融资 外汇支付

银行账户管理 空白票据管理 商业汇票 电子商业汇票 担保管理

门户

通用 多级资金组织 多币种 数字签名 电子回单 移动应用 多语言

项目管理 特性

UAP 权限体系 流程配置 审批流 预警平台 外部交换平台 二次开发平台

俱乐部拓展活动

下午，大家一起坐大巴前往

绍兴上虞采摘杨梅，炎热的太阳

并没有减少大家摘杨梅的热情，

纷纷拎上小篓向杨梅林进发。在

林中，大家边采摘、边品尝，累

了就在树下歇一歇，比比谁筐中

杨梅的个头更大、更鲜美。最后，

每人都拎了满满一筐杨梅。

此次俱乐部活动的举办，建企

CFO们互相探讨与交流，不仅加深

了大家对建企财务资金管理的理解，

而且为绍兴建筑企业信息化沟通提

供了一个良好的平台。

用友建筑-绍兴CFO俱乐部活动

期待更多的建企加入，推动绍兴建

筑之乡企业信息化管理更加标准化、

精细化与互联网化。

2017\/6\/17 绍兴CFO俱乐部 第二期