首创环保集团城镇水务事业群

综合管理手册

编 制 人：综合管理部

编制时间：2023年12月

目录

一、三会管理

二、事业群总办会管理

三、接待管理

四、车辆管理

五、印章管理

六、标识标牌及客服大厅管理

三会管理

序号 一级分类 二级分类 工作要求 参考依据

1

总体要求

报审时间 5月20日前通过OA三会管理模块报审三会相关材料。

《三会议案编制、审核一览表（2023

年）》

2 召开时间 审核通过后最晚于7月1日前完成召开。

3 备案要求 每年12月20日前，请将本年度全部签字/盖章三会决议扫描版（含全部定期会议及临时会议）打包以邮

件形式发送城镇水综合部（peixiaohui@capitalwater.cn）。

4 文件夹命名 三会审批单中文件夹命名格式“XX公司XX年三会材料”。每个议案单独文件，命名格式“XX会议案X 议

案名称”，如“董事会议案一 关于XX议案”。议案应参照发布模板编制。

5 议案格式 参照当年度下发模板，涉及工商变更等当地政府部门有明确格式要求的议案，议案格式以当地政府要求

为准。

6 公章用印 在OA报审时，事项说明中备注xx内容需要加盖首创股份公章/法人章（不包括借款协议、贷款协议等用

印事项）。

7 日常台账 三会管理员应建立日常管理台账，包括：会议次数、会议时间、议案数量、决议数量、董监事任期情况

等信息。

8

工作流程

前置审批

议案如涉及总部管控事项，需事先报具备管理权限部门进行前置审批。

1.公司治理类：公司合并分立（含子公司、分公司），审批部门：首创集团；

2.投资类：新投资项目、协议变更，审批部门：环保集团投委会；

3.财务类：融资担保、分红等，审批部门：财管中心、法律合规中心；

4.人事类：董监高任命、高管分工、高管薪酬，审批部门：事业群党群工作部、人力资源部；

5.综合类：捐款，审批部门：综合管理中心；

6.运营类：技改，审批部门：事业群运营管理部。

《城镇水务事业群所属项目公司三会

工作指引（2023版）》、《公司章

程》、《公司法》、《中华人民共和

国市场主体登记管理条例》

9 议案编制

1.按要求编制三会材料，议案命名要求、格式等详见模板；

2.需提前征求对方股东各项议案的意见。（若出现报审后对方股东不盖章的情况，需及时和事业群沟

通）。

10 议案报审 通过OA发起三会申请流程，总部相关部门对议案内容进行审议，待总部领导审批通过后方可召开会议/

决议签字。

11 三会召开

1.股东会：现场/视频会，股东（授权）代表根据总部审批意见参会表决，并在股东会决议上签字后，

决议报首创环保集团办公室加盖公章；传签会，股东（授权）代表根据总部审批意见在股东会决议上签

字，或直接申请加盖首创环保集团公章及法人签章；

2.董/监事会：董监事根据总部审批意见参会表决，并在决议上签字。

12 决议落实

1.三会决议签字盖章版及时备案；

2.章程修改、董监高调整、法人变更等内容需在决议形成30日内到工商部门登记/备案；

3.及时跟进落实会议决议及各级领导审核/审批过程中签署意见的相关工作。

三会管理

序号 一级分类 二级分类 工作要求 参考依据

13 股东会正式会议 现场/视频会议/ 传签会

议

适用于两个及以上股东的项目公司，按照公司章程的规定按时召开。

现场/视频会议必备材料：封面、目录、通知、议程、议案、决议/决定、股东授权文件。

传签会议必备材料：封面、目录、通知、议案、决议/决定。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

14 股东会临时会议 现场/视频会议/ 传签会

议

适用于两个及以上股东的项目公司。

现场/视频会议必备材料：封面、目录、通知、议案、决议、股东授权文件。

传签会议必备材料：封面、目录、通知、议案、决议。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

15 正式及临时股东

决定 -

适用于单一股东的项目公司。无需会议，直接决定。

必备材料：封面、目录、议案、决定。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

16

股东会（股东）

议案

关于年度财务决算及利润

分配方案的议案 同董事会议案中相同议案。（应保持数据一致）

《三会议案编制、审核一览表

（2023年）》

17 关于年度预算编制及说明

的议案 同董事会议案中相同议案。（应保持数据一致）

18 关于聘用会计事务所的议

案

可根据公司章程约定选择放在股东会议案或董事会议案之一（建议放在股东会）。

19 关于确定/修订公司章程

的议案

1、需提供章程修改相应决策证明文件。

2、需提供原公司章程（盖章版pdf扫描件）及修订后公司章程。

20 关于确定/调整公司董事、

监事的议案 需提供人事调整相关红头文件。

21 关于公司增加注册资本的

议案 需提供决策证明文件。

22 关于年度董事会/执行董

事工作报告的议案 应保持与相关议案数据一致。

23 关于年度监事会/董事报

告的议案 应保持与相关议案数据一致。

24 其他议案 如有其他议案需报股东/股东会审议，可自行申报。

25 董事会正式会议 现场/视频会议/ 传签会

议

适用于依据《公司章程》设董事会的项目公司。

现场/视频会议必备材料：封面、目录、通知、议程、议案、决议。

传签会议必备材料：封面、目录、通知、议案、决议。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

三会管理

序号 一级分类 二级分类 工作要求 参考依据

26 董事会临时会议 现场/视频会议/ 传签会

议

适用于依据《公司章程》设董事会的项目公司。

现场/视频会议必备材料：封面、目录、议案、决议。

传签会议必备材料：封面、目录、议案、决议。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

27 正式及临时执行

董事决定 -

适用于依据《公司章程》设执行董事的项目公司。无需会议，直接决定。

必备材料：封面、目录、议案、决定。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

28

董事会（执行董

事）议案

关于年度财务决算及利润

分配方案的议案

1.必须有年度决算内容，决算数据为审定后数据（财务最终版本数据）;

2.必须有利润分配内容，包含无可分配利润情况。利润分配原则为应分尽分。

《三会议案编制、审核一览表

（2023年）》

29 关于年度预算编制及经营

工作计划的议案

1.必须依照模板列示关键财务、业务相关指标;

2.预算数据必须与预算系统保持一致;

3.预算数据必须与目标责任书内数据保持一致。

30 关于年度经营工作报告的

议案

1.应参照发布模板编制工作报告。

2.议案内财务相关数据应与年度决算议案数据保持一致。

31 关于上年度经营目标责任

书年终考核情况的议案 需与上年度三会议案中目标责任书议案一致。

32 关于年度经营目标责任书

的议案 本年目标责任书议案数据应为按法人口径的公司账面数据，且与预算议案数据保持一致.

33 关于年度维修与资本性支

出计划的议案

1.当年有技改批复的必须提交该议案;

2.技改批复项目和金额应与下发技改批复情况保持一致。

34

关于确定/调整公司总经

理、财务总监等高管人员

的议案

需提供人事调整红头文件。

35 关于制定/修订总经理工

作细则的议案 需采用事业群下发模板。

36 关于制定/修订采购制度

的议案 需采用战略采购中心OA下发模板。

37 关于制定/修订“三重一

大”决策制度的议案

根据环保集团下发的“三重一大”制度，制定或修订。（三重一大制度提报本公司党委会前需

上报事业群党委审核）。

38 董事会授权暂行管理办法 尚未完成《董事会授权暂行管理办法》过会的项目公司，按照事业群下发模板，编制本公司

《董事会授权暂行管理办法》的议案。

39 关于确定高管薪酬的议案 需提供薪酬调整红头文件。

三会管理

序号 一级分类 二级分类 工作要求 参考依据

40

董事会（执行董

事）议案

关于公司内部组织机构及

分工的议案 应符合城镇水务事业群发布的组织机构设置标准化指引。

《三会议案编制、审核一览表

（2023年）》

41 关于向银行申请贷款的议

案

应符合环保集团发布的相关管理规定。

42

关于向北京首创生态环保

集团有限公司申请委托贷

款的议案

应符合环保集团发布的相关管理规定。

43

关于向北京首创生态环保

集团有限公司申请内部借

款的议案

应符合环保集团发布的相关管理规定。

44 关于XX投资的议案 应有投委会会议纪要。

45 其他议案 如有其他议案需报董事会/执行董事审议，可自行申报。

46 正式及临时监事

会

现场/视频/传签 适用于依据《公司章程》设监事会的项目公司。

必备材料：封面、目录、议案、决议。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

47 正式及临时监事

决定 -

适用于依据《公司章程》设监事的项目公司。无需会议，直接决定。

必备材料：封面、目录、议案、决定。

《城镇水务事业群所属项目公司三

会工作指引（2023版）》、《公司

章程》

48 监事会（监事）

议案

监事会/监事工作报告 1、不设监事会的，应提交《监事工作报告》；

2、议案内容应参照模板要求，描述应合法合规。 《三会议案编制、审核一览表

（2023年）》 49 其他议案 如有其他议案需报监事会/监事审议，可自行申报。

参考附件：

1.城镇水务事业群所属项目公司三会议案编制审核一览表（2023版）

2.城镇水务事业群所属项目公司三会工作指引（2023版）

3.总经理工作细则修订情况说明

4.项目公司董事会授权管理暂行办法（模板）

5.三会材料模板

三会管理附件1.城镇水务事业群所属项目公司三会议案编制审核一览表（2023版）

三会议案编制、审核一览表（2023年）

会议类别 序号 议案内容（包含但不限于） 编制、审核要点

是否必备议案

在建项目公司 新转运项目公司 存量项目公司

股东会（股东）

1 关于年度财务决算及利润分配方案的议案 同董事会议案中相同议案。（应保持数据一致） - 如有，必备 必备

2 关于年度预算编制及说明的议案 同董事会议案中相同议案。（应保持数据一致） 必备 必备 必备

3 关于聘用会计事务所的议案 可根据公司章程约定选择放在股东会议案或董事会议案

之一（建议放在股东会）。 如有，必备 如有，必备 必备

4 关于确定/修订公司章程的议案

1.需提供章程修改相应决策证明文件。

2.需提供原公司章程（盖章版pdf扫描件）及修订后公

司章程。

3.还未完成党建入章及修订的项目，本次需含该议案。

如有变更，必备 如有变更，必备 如有变更，必备

5 关于确定/调整公司董事、监事的议案 需提供人事调整相关红头文件。 如有变更，必备 如有变更，必备 如有变更，必备

6 关于公司增加注册资本的议案 需提供决策证明文件。 如有变更，必备 如有变更，必备 如有变更，必备

7 关于年度董事会/执行董事工作报告的议案 应保持与相关议案数据一致。 必备 必备 必备

8 关于年度监事会/董事报告的议案 应保持与相关议案数据一致。 必备 必备 必备

9 其他议案 如有其他议案需报股东/股东会审议，可自行申报。

三会管理附件1.城镇水务事业群所属项目公司三会议案编制审核一览表（2023版）

会议类别 序号 议案内容（包含但不限于） 编制、审核要点 是否必备议案

在建项目公司 新转运项目公司 存量项目公司

董事会（执行董事）

1

关于年度财务决算及利润分配方案的议

案

1.必须有年度决算内容，决算数据为审定后数据（财务

最终版本数据）

2.必须有利润分配内容，包含无可分配利润情况。利润

分配原则为应分尽分。

- 如有，必备 必备

2

关于年度预算编制及经营工作计划的议

案

1.必须依照模板列示关键财务、业务相关指标。

2.预算数据必须与预算系统保持一致。

3.预算数据必须与目标责任书内数据保持一致。

必备 必备 必备

3 关于年度经营工作报告的议案 1.应参照发布模板编制工作报告。

2.议案内财务相关数据应与年度决算议案数据保持一致。 如有，必备 如有，必备 必备

4

关于上年度经营目标责任书年终考核情

况的议案

上年目标责任书考核结果议案须与2022年度三会议案中

目标责任书议案一致。 如有，必备 如有，必备 必备

5 关于年度经营目标责任书的议案 本年目标责任书议案数据应为按法人口径的公司账面数

据，且与预算议案数据保持一致 必备 必备 必备

6 关于年度维修与资本性支出计划的议案 1.当年有技改批复的必须提交该议案。

2.技改批复项目和金额应与下发技改批复情况保持一致。 - 如有，必备 必备

7

关于确定/调整公司总经理、财务总监等

高管人员的议案 需提供人事调整红头文件。 如有变更，必备 如有变更，必备 如有变更，必备

8 关于制定/修订总经理工作细则的议案 按照附件3《总经理工作细则修订情况说明》中的要求

修订总经理工作细则。 必备 必备 必备

9 关于制定/修订采购制度的议案 根据公司OA下发的采购制度，制定或修订。 必备 必备 必备

10 关于制定/修订“三重一大”决策制度的

议案

根据环保集团下发的“三重一大”制度，制定或修订。

（三重一大制度提报本公司党委会前需上报事业群党委

审核）

必备 必备 必备

11 董事会授权暂行管理办法

尚未完成《董事会授权暂行管理办法》过会的项目公司，

按照附件4模板，编制本公司《董事会授权暂行管理办

法》的议案，本次需过会。

如有，必备 如有，必备 如有，必备

三会管理附件1.城镇水务事业群所属项目公司三会议案编制审核一览表（2023版）

会议类别 序号 议案内容（包含但不限于） 编制、审核要点 是否必备议案

在建项目公司 新转运项目公司 存量项目公司

董事会（执行董事）

12 关于确定高管薪酬的议案 需提供薪酬调整红头文件。 如有变更，必备 如有变更，必备 如有变更，必备

13 关于公司内部组织机构及分工的议案 应符合城镇水务事业群发布的组织机构设置标准化指引。如有变更，必备 必备 如有变更，必备

14 关于向银行申请贷款的议案 应符合环保集团发布的相关管理规定。 如有，必备 如有，必备 如有，必备

15 关于向北京首创生态环保集团有限公司

申请委托贷款的议案 应符合环保集团发布的相关管理规定。 如有，必备 如有，必备 如有，必备

16 关于向北京首创生态环保集团有限公司

申请内部借款的议案 应符合环保集团发布的相关管理规定。 如有，必备 如有，必备 如有，必备

17 关于XX投资的议案 应有投委会会议纪要。 如有，必备 如有，必备 如有，必备

18 其他议案 如有其他议案需报董事会/执行董事审议，可自行申报。

会议类别 序号 议案内容（包含但不限于） 编制、审核要点 是否必备议案

在建项目公司 新转运项目公司 存量项目公司

监事会（监事）

1 监事会/监事工作报告 1.不设监事会的，应提交《监事工作报告》

2.议案内容应参照模板要求，描述应合法合规。 必备 必备 必备

2 其他议案 如有其他议案需报监事会/监事审议，可自行申报。

备注：以最新发布版为准

三会管理附件2.城镇水务事业群所属项目公司三会工作指引（2023版）

三会管理附件2.城镇水务事业群所属项目公司三会工作指引（2023版）

三会管理附件2.城镇水务事业群所属项目公司三会工作指引（2023版）