深化财务集约共享 提升共享运营水平

2021年8月5日

财务共享服务中心

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目 录

一 2021年上半年主要工作完成情况

二 工作中存在的突出问题和当前面临的形势

三 2021年下半年重点工作安排

⚫ 竣工结算

第一部分

2021年上半年主要工作完成情况

PART 01

◼ 主要指标完成情况 ◼ 主要工作完成情况

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（一）主要指标完成情况

序号 维 度 指标名称 目标值 实际值 权重 得分 同比

1 价值创造 资金预算完成率 100% 100% 10% 10.00 与去年持平

2

内部运营

报表编报正确率 100% 93.83% 20% 15.06 较去年提升1.54%

3 账务处理准确率 100% 98.99% 22% 17.56 较去年提升2.33%

4 档案归档及时率 100% 100% 8% 8.00 与去年持平

5

客户服务 报销平均等待时长 5个工作日 4.83个工作日 10% 10.00 较去年减少0.7个工作日

6 员工满意度 90% 94% 10% 9.40 较去年提升0.68%

7

学习成长 岗位胜任能力 人均培训学时30、

人均素质当量1.3

人均培训学时35、素

质当量1.04 10% 9.48 较去年提高0.04分

8 员工轮岗实施率 15% 42% 10% 10 满分，与去年持平

总 分 89.5

上半年财务共享运营完成情况自评分

89.5分，较去年提升11.75分

2020年

区域财务共享

运营评价指标

价值创造

内部运营

客户服务

学习成长

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1.全面提升党建工作质量为各项工作提供坚强政治保障

（二）主要工作完成情况

⚫ 打造“党建+财务”紧密挂钩型党支部，将指标任务、资金安全检查、网格监督等与党员责任区相结合

⚫ 积极开展“我为群众办实事”，“财务指导责任田”+“精准送课”+“财务管理建议书”

⚫ 积极树典型、宣传先进事迹，激励支部党员担当作为、当好“财务服务的答卷人”

领 党建+业务 融

获红河供电局先进基层党组织 获红河供电局优秀共产党员 建党100周年献礼《百年亦少年》 上门授课强服务 写给各部门、单位的一封信

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一是规范单据使用类型 二是开展2021年财务专项任务

三是严格执行2020年及2021年新会计准则

厘清红河供电局财务单据使用类型87类

固化《红河供电局财务单据类型明细表》

全面使用单据和模块功能推送形成会计凭证

调动中心业务经验丰富人员，配合计财部承接

2021年财务专项任务工作，为业务流程优化群力

群策

参与玉溪供电局工程模块电子化移交优化提升工作

圆满完成2020年财务决算

严格执行月末结账“七步法”

细化报表分工21项

报表报送执行“复审制”

5月起接手河口供电公司月度快报审核

无缝做好河口供电局“子改分”会计核算并入

2.规范财务业务工作 提升财务基础管理质量

（二）主要工作完成情况

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3.深化财务服务理念全面提升服务满意度

（二）主要工作完成情况

竭力满足业务部门数据核对、支付效率等方面需求

定期向县级供电单位开展问卷调查

用心倾听业务端声音

为县级财务减负

1

2

3

每月向业务部门提供人工成本、工程项目列账、转资情况等数据

，确保财务数据提供及时、精准；加快资金支付进度，积极推进

对私业务银企直连

“零距离”沟通、“面对面”答疑解惑、“个性化”课件制作、

“接地气”讲解宣贯，开展现场专题培训9次，其中：邀请省公司

财务共享服务中心授课2次，参训员工200余人次

统一特殊资金核算软件，11家基层工会上线启用久其软件，党团

启用远光财务软件；统一监管特殊资金账户，实现财务中心集中

结算，压减特殊资金账户11个；统一实现特殊资金集中核算，规

范了特殊资金会计核算，减少县局基层财务人员负担

◆坚持服务创造价值的理念

◆以退单率、平均等待时长两个

指标为切入点

◆实现特殊资金三统一

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一是积极开展业财对账

✓ 配合市场营销部完成营销财务

以前年度对账销差,按月开展对

账；充分运用物资机器人制证，

细化物资财务对账，实现物资

财务月度“零差异”按月开展

社保代付明细核对，确保数据

一致性

四是积极推广财务移动审批应用

✓ 加强同省公司沟通汇报，拓宽报销

单据移动审批单据覆盖，便捷报账

审批，提高单据流转效率，财务移

动审批登录使用人数247人

三是建立财务报销数据质量通报机制

✓ 形成以“系统直采”穿透式管理方式为基

础，以财务线下登记为辅助，按季度对费

用合规性、发票合规性、报销及时性、填

单规范性、附件完整性开展监督，推动合

规意识入脑入心入行

二是加强业财协作

✓ 采用合同票据支付比例固化、票据支付

填写前置等方式，加大票据支付金额的

同时确保资金安全。上半年累计支付票

据2.23亿，收票单位222家，票据支付

比例24.2%，支付金额在全省各家供

电局中位列第一。

4.以业财联动为切入点提高共享运营效益

 把财务管理融入业务管

理，在业务前端管财务

 把业务管理融入财务管理，

在财务端管业务

（二）主要工作完成情况

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5.以“融合”为根本加强财务人才队伍建设

一是有效整合计财部与中心管理资源，加强横向与纵向的协同，工

作分工强化“相对独立”+“密切协作”，充分发挥财务资源整体

效能。部门间、部门内部开展人员轮岗，轮岗率达到42%，真正实

现“业务融、思想融”。

二是增强县级财务人员的认同感和归属感，县级供电单位业务财

务人员调至中心开展跟班学习3人，在充分调动工作积极性的同时

提高专业能力，打通财务共享“最后一公里”。

整合资源

增强归属感认同感

拓宽渠道 三是鼓励财务人员大胆“走出去”，向职工持股改革后企业输出

人才1人借调至南网参加专项工作1人，借调省公司跟班学习2人，

参加省公司2020年青苗（第二阶段）培训班1人，多角度、全方

位激发人才潜能。

1.2020年南网财务先进个1人

2.云南电网公司财务先进个人1人

3.云南电网公司2019—2020年

度青年岗位能手1人

4.红河供电局财务先进个人1人

SUCCESS

（二）主要工作完成情况

第二部分

工作中存在的突出问题和当前面临的形势

PART 02

◆ 区域财务共享运营评价

指标变化

◆ 人才队伍建设、财务数字化

构建能力不足

◆ 财务报销合规性还有待提升

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问题和形势

区域财务共享运营评价指标变化 从公司下发征求意见稿分析，新增业务处理

智能化率指标，指标维度未变，指标间权重变化 1

序号 维 度 指标名称 原权重 现权重

1 价值创造 资金预算完成率 10% 8%

2

内部运营

报表编报正确率 20% 10%

3 账务处理准确率 22% 25%

4 业务处理智能化率 20%

5 档案归档及时率 8% 5%

6 客户服务 报销平均等待时长 10% 10%

7 员工满意度 10% 10%

8

学习成长

岗位胜任能力 10% 8%

9 员工轮岗实施率 10% 4%

财务处理智能化率

商旅通使用率

×10%

商旅通使用率

×10%

单据使用正确

率×35%

单据使用正确率

×35%

资金电子支付

率×30%

资金电子支付率

×30%

银行回单挂接

率×15%

银行回单挂接率

×15%

税务模块应用率

×10% + + +

新增指标

权

重

变

化

二、工作中存在的突出问题和当前面临的形势

1

2

3

4

+

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1

2

3

4

二、工作中存在的突出问题和当前面临的形势

 业务处理智能化率对信息化应用提出更高的要求

◼ 商旅平台应用率：因使用存在问题较多，如：协议酒店签订数量有限，不能全面满足生产经营

需求；个别线上住宿费标准高于线下前台报价；APP系统不稳定；全面推广时间晚，8月起才全

面推广 （差旅费发生数占可控供电成本的4.26%，但单据审核量占总单据量的18.54%）

◼ 资金电子支付率：目前仅财务公司实现财企直连，因建行与财务系统接口问题，对私业务银企

直连未实现全面推广

◼ 银行回单挂接率：目前未配置收款回单挂接功能，付款业务还存在住房公积金、企业年金、票

据兑付业务类型经与远光确认属于系统原因不能实现机器人挂接，需手工挂接。

2  报表编报准确率受4月河口供电公司月报失分影响已无法得满分

3

4

 人才队伍建设、财务数字化能力达不到公司搭建一流财务共享的要求。

◼ 中级职称对应素质当量仅1.2，公司设定目标值1.3。业财联动急需复合型人才，现有财务人

员缺少处理综合性问题与信息化问题的能力和经验

◼ 财务数字化建设涉及到组织架构、人、业务、系统各元素的连接协同，目前内外系统尚未完

全打通，数据信息无法全面关联，业务系统与财务系统“一定程度存在数据打架”，线上线

下业务无法有效开展，导致过程跟踪和经营预测分析及时性不足，体现不出集中共享所带来

问题和形势 的管理优势。

 财务合规意识有待增强。从二季度财务报销数据质量分析，局本部退单率6.19%，县级供电

单位5.06%，退单原因集中在发票合格性、附件完整性、填单规范性、报销及时性

第三部分

2021年下半年重点工作安排

PART 03

 持续提升共享运营水平  持续抓牢会计信息质量

 加快推进财务智能转型  持续抓好人才队伍建设

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三、2021年下半年重点工作安排

（一）优方案、抓落实，

持续提升共享运营水平

（三）争创新、转思维，

加快推进财务智能转型

（二）夯基础、精数据，

持续抓牢会计信息质量

（四）强党建、提当量，

持续抓好人才队伍建设

2021年下半年，财务共享服务中心将进一步提升区域财务共享服务运营

管控效率，承接省公司财务共享规划和工作安排，加强财务信息化应用，加

强党业财融合和人才队伍建设，确保年度各项工作目标的全面完成。

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三、2021年下半年重点工作安排

1 优方案、抓落实，持续提升共享运营水平

01

02

03

04

05

一是结合省公司优化区域共享运营评价指标体系、

对指标进行更新、更替的时机，中心紧紧围绕指

标释义对指标设计的合理性、取数的科学性进行

意见反馈。

二是针对指标变化，对《红河供电局2021年财务

共享提升工作推进计划》进行优化完善，抓好工

作计划落实。请各部门、单位积极配合工作开展。

三是重新界定县级供电企业及财务共享服务中心的

职责，采用“先试点后全面推广”的方式开展县局

无纸化报销，8月起以泸西、石屏为试点，实现县

级供电局财务单据线上流转、线上审核支付的无纸

化报销流程。

四是持续开展财务报销数据质量通报，建立《财务

报销常见问题答疑清单》，紧盯报销退单热点，精

准解决报账易错问题。请各部门、单位加快提升单

据流转效率，强化财务合规意识。

五是深化财务系统共享模块应用，对会计同质化业

务处理能力、效率进行数据分析、对比，纳入员工

绩效考核范围，进一步提升财务共享服务能力。

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三、2021年下半年重点工作安排

2 夯基础、精数据，持续抓牢会计信息质量

一是积极配合计财部完成2021年财务专项任务工作成果，完成业务流程

优化的财务专项任务工作报告，争取在公司作为优秀成果进行推广。

二是完善会计科目“主人制”，按科目属性将“主人”职责延伸至业务

分类和主辅对象，以账务数据为基础，以《核算质量检查表》为载体，

开展线上数据自查，加强财务稽查力度，精准识别问题数据。

三是认真做好往来款项核对和报销合规性管控，强化业财对账机制，对

业务部门财务数据需求做到及时反馈，对异常数据的及时处理，做好财

务风险提示，助力完成全年的经营指标。

四是深化审计成果和巡视整改成果转化应用，用好各类问题台账。用

好审计台账“一张表”，持续推动财决送审质量提升，规范业务前端。

优 化

流 程

精 准

识 别

提 升

质 量

建 立

台 账

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一是加强财务信息化建设。

8月全面推广商旅平台的应

用。在提高审核效率的同时，

运用智能化手段管控虚假报

销；积极推进建行对私支付

业务银企直联，加强资金安

全管控同时精简报销附件，

请各部门对职工收款信息进

行维护；实现回单挂接机器

人支付类账户的全面应用；

积极推广以财务系统银企对

账功能为主，达观RPA对账

机器人为辅助的智能对账方

式。

二是转变思维，从财务结

果管控前移到业务前端，

加强经营思维和风险意识，

将数据预测和分析反馈至

业务部门及决策层，对业

务开展控制和规避风险，

提高数据采集、加工、分

析能力，释放财务数据价

值。

三是结合日常报销和特殊

资金报账中存在的问题，

以降低退单率、为业务部

门报销实际问题提供指引

为目的，努力推动完成创

新成果并应用。

业务洞察力

数据分析

处理能力

沟通协调谈

判能力

管理会计

工具应用

能力

业财融

合思维

宣传力

压力

管理

提升影

响力

自主学

习力

3 争创新、转思维，加快推进财务智能转型

三、2021年下半年重点工作安排

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三、2021年下半年重点工作安排

4 强党建、提当量，持续抓好人才队伍建设

人才培养计划

加强党业财融合和人才队伍建设

确保年度各项工作总目标的全面

培训学时30小时

素质当量1.14

1、在“党建+资金安全”的基础上，进一步深化“党建+财务监督”

按月进行资金安全自查与监督检查工作，做实网格化监督，深化党员责任区建设，

跟踪落实党支部与党员个人登高计划完成情况。

2、扎实开展人才双向培养

结合班站所长后备人才推荐工作，建立党员和业务骨干的双向培养机制，激发人

才队伍的政治觉悟。

3、持续开展党支部《管理手册》《业务手册》培训

开展党支部《管理手册》《业务手册》培训，强化支部组织建设与党建人才培养。

4、紧抓会计人员继续教育，推进职称取证培训计划

7-9月开展三期财务专业知识培训班，实现局本部、各县级供电单位和改革后企

业财务人员全覆盖，按季度开展财务人员应知应会考试。

5、五是开展财务人员轮流上讲台、讲好课

开展每周一小学、每月一大学，围绕实际工作中存在的难点、痛点，开展交流、

座谈、研讨，将学习成果转化在工作中。

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谢 谢！

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