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阿康健康经营日报表
01
AKangHealth阿康健康
02
整体经营情况
重点事项汇报
03
云药板块
04
云仓板块
05
云医板块
06
资金板块
资产负债情况
目 录
01.重点事项汇报
| 各板块本日收入及利润情况表（单位：万元） | 编制日期： | 2025年4月14日 | |||||
| 板块 | 今日收入 | 今日成本 | 综合毛利率 | 今日部门费用 | 今日部门利润 | 今日分摊总部费用 | 今日分摊后利润 |
| 云药板块 | 344.46 | 311.18 | 9.66% | 28.99 | 4.29 | 4.27 | 0.03 |
| 医药批发 | 85.28 | 80.57 | 5.52% | 3.90 | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| 257.42 | 230.47 | 10.47% | 23.94 | 3.01 | 2.75 | 0.26 | |
| 代运言及平服务 | 1.77 | 0.14 | 92.08% | 1.15 | 0.48 | 0.05 | 0.43 |
| 云仓板块 | 117.07 | 94.75 | 19.06% | 11.20 | 11.11 | 0.74 | 10.37 |
| 阿里仓 | 72.50 | 60.88 | 16.03% | 2.98 | 8.64 | 0.46 | 8.17 |
| 京东仓 | 21.50 | 10.63 | 50.54% | 0.27 | 10.59 | 0.14 | 10.46 |
| 京东器械仓 | 5.64 | 4.61 | 18.25% | 0.42 | 0.61 | 0.04 | 0.58 |
| 振康仓 | 12.49 | 15.09 | -20.78% | 0.58 | -3.17 | 0.11 | -3.28 |
| 京东物流仓 | 3.82 | 3.13 | 17.87% | 0.27 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 综会管部物流部 | 1.12 | 0.41 | 63.11% | 6.67 | -5.96 | -5.96 | |
| 云医板块 | 20.39 | 13.65 | 33.04% | 8.97 | -2.24 | 0.72 | -2.96 |
| 互联网医院 | 0.90 | 0.52 | 42.22% | 1.77 | -1.39 | 0.16 | -1.55 |
| 数字化技术服务 | 0.94 | 0.92 | 2.13% | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 国康门诊 | 15.20 | 12.21 | 19.67% | 3.04 | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
| 医疗服务 (客服) | 3.35 | 0.00 | 100.00% | 4.16 | -0.81 | 0.43 | -1.24 |
| 集团 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 13.50 | -13.50 | -5.73 | -7.77 |
| 内部抵消 | -14.55 | -15.09 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 汇总 | 467.37 | 404.50 | 13.45% | 63.20 | -0.33 | 0.00 | 0.33 |
备注：①数据范围为昨日17时至今日17时；②总部费用包括职能部门薪酬费用、租赁费用等，分摊标准按各业务板块实际承担的费用计算，如薪酬费用按各板块同意承担的人数\*日均工资计算，不含总裁办及上市办公室薪酬，利息费用按各板块资金占有\*80%及收入占比\*20%计算；
• 利润及收入情况：今日预估2日入467.37万，利润-0万，本月利润58万，本年利润369万。
云药板块：收入344.46万，分摊后利润0.03万；
云仓板块：收入117.07万，分摊后利润10.37万；
云医板块：收入20.39万，分摊后利润-2.96万
• 集团未公摊费用-7.77万
资金结存及融资情况
• 关注资金结存及融资情况：资金结存3,836万，本月货款收入4,409.00万元，货款支出-3,398.00万元，费用支出-1,212.00万元，融资收入0.00万元，融资支出0.00万元，净收支-201.00万元。融资总额8000万元，其中：中行2000万，农商3000万，浦发2000万，兴业1000万；
| 2025/4/14 | 当日条会 | 3,836.00 | 可用 | 0.00 | |||||||
| 货款收入 | 款支出 | 用支出 | 融资收入 | 琦支出 | |||||||
| 月份 | 9.341.70 | 7,988.30 | 3.868.10 | 3.000.00 | 2.000.00 | -1.514.70 | |||||
| 1月 | 9.851.00 | 6.346.60 | 2.212.40 | 0.00 | 1.000.00 | 292.00 | |||||
| 2月 3月 | 10,773.60 | 7.773.40 | 3,045.10 | 1,000.00 | 2.000.00 | -1.044.90 | |||||
| 4月 | 4.409.20 | 3.398.30 | 1,212.10 | 0.00 | 0.00 | -201.20 | |||||
| 5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6月 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | |||||
| 8月 9月 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 李度 | 黄款收入 | 黄款支出 | 用支出 | 融资收入 | 资支出 | 结余 | |||||
| 29,966.30 | 22,108.30 | 9,125.60 | 4,000.00 | 5,000.00 | -2.267.60 | ||||||
| 第1季度 | 3.398.30 | 1.212.10 | |||||||||
| 第2季度 第3季度 | 4.409.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 201.20 | |||||
| 第4季度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | |||||
关注IPO整改进度：会计师及律师细分整改任务合计26项，已完成17项，进行中9项。主要剩下人员社保公积金、IT审计、互联网医院资质办理等长期事项。
本日事项
采购返利：返利调整单模块已开发完毕。该事项已完成，采购已系统创建调整单反馈结果；
系统销售台账：已累计导入流水约180万条系统匹配中；
签收回单： 24年至25年3月还剩700单，已发业务部门跟踪，电子回单已完成系统对接，预计下周上线验证；
研发资料：电子资料准备齐全，已打印完毕；
| 整改部门 | 序号 | 整改内容 | 计划完成时间 | 整改进度 |
| 质管信息部 | 1 | 质量管理部门负责人陈洁娜劳动合同签订主体为阿康连锁， 未取得执业药师资格，而阿康连锁质量负责人需要相应资质 | 2024.10.30 | （已完成）已对接人事许境连安排陈洁娜更正劳动合同签约主体 |
| 质管信息部 | 2 | 阿康连锁广州天河分店质量负责人黄金松不具务药学或者医 学、生物、化学相关专业学历 | 2024.10.30 | （已完成）持有“中药师”职称资格，符合要求 |
| 质管信息部 | 3 | 阿康连锁广州增城绿湖国际三分店及四分店的企业负责人及 质量负责人秦永霞未在公司截至2024年6月30日的员工花名 册 | 2024.10.30 | （已完成）人员7月已离职，更换负责人 |
| 质管信息部 | 4 | 禾沐康(广东)大药房旗舰店(京东平台)公示的执业药师之- "杨艺"未在公司截至2024年6月30日的员工花名册中 | 2024.10.30 | （已完成）人员已离职更改并同步给各店铺运营负责人自查自纠 |
| 云医事业部 | 5 | 阿康互联网未取得人力资源服务许可 | 2024.12.31 | （进行中）线上流程初审通过，待通知现场检查 |
| 云医事业部 | 6 | 广州骐骥未取得人力资源服务许可或劳务派遣经营许可 | 2024.10.30 | （进行中）无相关资质律师建议更换合作公司，目前仍在合作 |
| 云医事业部 | 7 | 防城港康业未能提供发改备案、能评及环评等资料 | 2024.10.30 | （进行中）已核实无相关资料提供，需集团确认关闭或继续运营 |
| 抖药项目部 | 8 | 直接业为问展，相关质膜为海南阿沐康所有，云药 关于直播及短视频药品广告问题，未就“药品广告”事前审 | 2024.12.31 | （已完成）已根据中介意见修改云药抖药直播合同，符合要求 |
| 抖药项目部 | 9 | 批部有关及药品产门的相天球制以码约定，目公司 | 2024.12.31 | 合已院况律已提供相关制度文件模板，抖药事业部按模板结 |
| 技术部 | 10 | 的审查事项做出明确要求 尚未健全专门的客户信息保护与数据安全制度 研发人员竞业禁止问题，公司及子公司与员工签订的《劳动 | 2024.12.31 | （已完成）已编制完成制度并提交中介 |
| 人事行政部 | 11 | 合同》及《保密协议》中未对员工离职后是否需要履行竞业 限制业务予以明确约定，亦未与员工单独签订任何竞业限制 相关协议。 | 2024.10.30 | （已完成）①研发人员及高管入职前进行背景调查；②拟定入职 承诺书；③《劳动合同》或《保密协议》已修订最新板块 |
| 人事行政部 | 12 | 部分门店租赁房屋未取得消防验收备案 | 2024.10.30 | 条成其包自消防，未取得消防验收备案，中介反馈其查找 |
| 人事行政部 | 13 | 部分租赁房产未取得权属文件及租赁备案文件 | 2024.10.30 | （已完成）部分门店确认无权属证明，中介反馈后期找村委会出 具证明 |
| 整改部门 | 序号 | 整改内容 | 计划完成时间 | 整改进度 |
| 人事行政部 | 14 | 公司对外出租物业未取得原出租方有关转租的书面同意 | 2024.10.30 | （已完成）相关民科园租赁条款已发中介审核，反馈需要 得到民科院同意转租的文件或聊天记录，无法取得，中介 后续确认其他方案 |
| 人事行政部 | 15 | 未足额缴纳社保公积金 | 按实际情祝保及上积 金缴纳计划，并持续 | (已部分完成) 人事唇新招自有员工按当地政府规定购买五险一金。老 |
| 人事行政部 | 16 | 存在社保挂靠问题 | 跟进 2024.10.30 | （已部分完成）王宇已通知10月份减员；另一人暂无取消 |
| 人事行政部 | 17 | 劳务派遣及实习生人数超过用工总数的10% | 2024.12.31 | （已完成）1、云仓实习生占比超过10%，将实习生比例降 为10%以内，超额部分转为流程外包。 2、阿康连锁实习生目前只有3名，暂未超10%。 |
| 人事行政部 | 18 | 云仓行在通过司多和务资源有务公构招广州车联盟企 | 2024.12.31 | （已完成）整改方案中提出的整改方案，已经完成。 |
| 技术部 | 19 | 研发资料合规真实性较弱，规整不齐全 | 2024.12.31 | （进行中)子资料准备齐全，准备打印安排签字盖章后 |
| 技术部 | 20 | 研发工时未启用工时系统登记 | 2024.12.31 | （已完成）本周已开发完成，下周再次交由中介验收 |
| 技术部 | 21 | IT审计 | 2024.12.31 | (进行中) |
| 财经中心 | 22 | 研发费用归集核算不合理 | 2024.12.31 | （进行中）等待研发资料的完善 |
| 财经中心 | 23 | 公司业财系统均未有编制存货的进销存明细报表 | 2024.12.31 | （已室成）已有，RM交设存货进销，存表满目据 |
| 供应链中心 | 24 | 返利系统数据与财务系统数据存在差异 | 2024.12.31 | 完成條差是政策已写调整说明，系统已开发调整 |
| 云药事业部 | 25 | 销售台账资料不满足上市披露要求 | 2024.12.31 | （进行中）已累计导入流水合计180万条，系统匹配中 |
| 云药事业部 | 26 | 收入孕认单据不规范，部分单据信息不完善（如缺失客户 | 2024.12.31 | （已完成）正在开发电子回单模块 |
02.整体经营情况
预算完成情况
年度集团总进度32%，预计能按计划完成
集团全年预算总收入154,953万元，全年累计已完成 47,164万元
30% 云药进度
全年预算收入：118,605万元全年累计完成：39,682万元
27% 云仓进度 12% 云医进度
全年预算收入：27,351万元全年累计完成：6,892万元
全年预算收入：11,321万元全年累计完成：1,498万元
本年累计收入47,163.58万元，预测全年收入165,264.29万元，其中云药139,267.36万元，云仓24,034.11万元，云医5,141.77万元
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 本年收入 | 预题年收人 | |
| 云药板块 | 11,371.20 | 11.917.33 | 11,615.60 | 4777.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.681.66 | 139.267.36 |
| 医药批发 | 7,070.44 | 8,066.40 | 7,480. 93 | 3,029.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,646.80 | 90,010.40 |
| 4. 268.56 | 3,816.28 | 4.085.31 | 1,735.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,.905.89 | 48.80431 | |
| 32.20 | 34.66 | 49.36 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.97 | 452.64 | |
| 云仓板块 | 1,873.32 | 1,897.42 | 2,245.43 | 875.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,891.87 | 24,034.11 |
| 阿里仓 | 1,177.18 | 1,256.44 | 1,473.46 | 548.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.455.20 | 15.527.00 |
| 京东仓 | 284.02 | 294.43 | 376.85 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 1.108.:8 | 3.933.0 |
| 京东甜仓 | 87.42 | 78.96 | 87.42 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.28 | 1,029.30 |
| 254.31 | 202.82 | 233.56 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.59 | 2,803.00 | |
| 京东物充仓 | 59.14 | 53.41 | 59.14 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.40 | 696.29 |
| 11.25 | 11.36 | 15.01 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 45.52 | 45.52 | |
| 云医板块 | 415.23 | 472.70 | 403.74 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.498.37 | 5,141.77 |
| 互联网医院 | 17.93 | 118.38 | 16.95 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.56 | 559.99 |
| 数享化技术服务 | 13.21 | 13.18 | 13.63 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 46.60 | 46.60 |
| 三度门诊 | 312.91 | 291.79 | 314.29 | 170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.089.40 | 3.823.38 |
| 医疗服务（春眼） | 71.18 | 49.35 | 58.87 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.82 | 711.81 |
| 集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内邵抵消 | -288.76 | 237.27 | -268.01 | -114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -908.33 | -3.178.95 |
| 汇总 | 13,370.99 | 14.050.19 | 13,996.76 | 5.745.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.163.58 | 165.264.29 |
关键指标对比
| 指标 | 2024全年 | 2025至今 2025预测 | 预测变化趋势 |
| 不含税收入(万元) | 157,044.70 | 47,163.58 165,264.29 | 增长 5.2% |
| 综合毛利率(%) | 9.28% | 8.73% 8.73% | 下降-0.6% |
| 净利润(万元) | 1,308.50 | 369.07 1,293.25 | 增长-15万 |
| 费销比(%) | 8.26% | 7.87% 7.87% | 下降-0.4% |
| 净利率(%) | 0.83% | 0.78% 0.78% | 增长-0.1% |
03.云药板块
云药板块
云药板块整体经营情况
344.46
今日收入（万元）
4.29
今日公摊前部门利润（万元）
今日销售：今日收入不含税344.46万，含指定渠道收入0万，今日营收完成 103% ，公摊前部门利润4.29万元；
4,778本月收入（万元）
40.08本月公摊前部门利润（万元）
本月销售：本月收入不含税4,778万，含指定渠道收入1,675.26万，本月营收完成 46% ，公摊前部门利润40.08万元；
39,682本年收入（万元）
356.73
本年公摊前部门利润（万元）
本年销售：本年收入不含税39,682万，含指定渠道收入15,807.97万，本年完成 30% ，公摊前部门利润356.73万元
344.46万元
今日收入
5.52%
医药批发毛利率
10.47%
医药零售毛利率
| 85.28万元 | 257.42万元 | 1.77万元 |
| 医药批发 | 医药零售 （含工业及自营） | 代运营及平台服务 |
今日医药批发毛利率5.52%，剔除指定渠道后毛利率 5.52%
今日医药零售毛利率 10.47%
04.云仓板块
京东仓
今日京东仓单量57,239单，收入11万元，本年单量585单，收入1,109万元，营收预算完成率31%，日均单量56,267单，预测年收入3,892万元
京东仓
与去年同期相比，单量同比增长 19% ，服务单价同比增长- 17% ，收入同比增长-1%，成本费用同比增长- 21% ，利润同比增长 34% ，具体影响因素详见下图，利润增长主要因单量增加及人效提升
| 项目 | 单量（万单） | 单均收入 (元） | 单均人力成本 （元/单） | 单均耗材费用 （元/单） | 单均物流运费 （元/单） | 单均资产摊销 （元/单） | 单均租赁费 （元/单） | 单均服务成本单均利润（元 （元/单） | /单） | 利润（万元） | 影响利润金额 （万元） | 影响利润 占比 |
| 去年同期 | 485.53 | 2.28 | 0.80 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 1.42 | 0.86 | 416.09 | |||
| 今年同期 | 591.31 | 1.89 | 0.72 | 0.01 | 0.20 | 0.93 | 0.97 | 571.29 | 155.20 | |||
| 其中：单量影响 | 591.31 | 2.28 | 0. 80 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 1.42 | 0.86 | 506.74 | 90.65 | -58% | |
| 其中：服务单价影响 | 591.31 | 1.89 | 0. 80 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 1.42 | 0.47 | 278.40 | -228.34 | 147% | |
| 其中：单均人力成本影响 | 591.31 | 1.89 | 0.72 | 0.37 | 一 | 0.03 | 0.23 | 1.34 | 0.55 | 325.21 | 46.81 | -30% |
| 其中：单均耗材影响 | 591.31 | 1.89 | 0.72 | 0.03 | 0.23 | 0.97 | 0.92 | 546.12 | 220.91 | -142% | ||
| 其中：单均物流运费影响 | 591.31 | 1.89 | 0.72 | - | 0.03 | 0.23 | 0.97 | 0.92 | 546.12 | 0% | ||
| 其中：单均资产摊销影响 | 591.31 | 1. 89 | 0.72 | 0.01 | 0.23 | 0.96 | 0.94 | 554.43 | 8.31 | 5% | ||
| 其中：单均租赁费影响 | 591.31 | 1. 89 | 0.72 | 0.01 | 0.20 | 0.93 | 0.97 | 571.29 | 16.86 | -11% |
今日阿里仓单量72,631单，收入36万元，本年单量839万单，收入4,455万元，营收预算完成率 32% ，日均单量80,662单，预测年收入15,383万元
与去年同期相比，单量同比增长 9% ，服务单价同比增长- .5% ，收入同比增长 2% ，成本费用同比增长 19% ，利润同比增长- -37% ，具体影响因素详见下图，利润减少主要原因是服务单价下降，C3栋搬仓人力成本提升以及耗材物流费用增加
| 项目 | 单量（万单） | 单均收入 (元) | 单均人力成本 （元/单） | 单均耗材费用 （元/单） | 单均物流运费 （元/单） | 单均资产摊销 （元/单） | 单均租赁费 （元/单） | 单均服务成本 （元/单） | 单均利润 （元/单） | 利润（万元） | 影响利润金 额（万元） | 影响利润 占比 |
| 去年同期 | 762.36 | 5.66 | 0.77 | 0.48 | 2.53 | 0.10 | 0.38 | 4.26 | 1.41 | 1,073.63 | ||
| 今年同期 | 846.75 | 5.36 | 0.89 | 0.61 | 2.91 | 0.09 | 0.08 | 4.57 | 0.79 | 665.23 | -408. 40 | |
| 单量影响 | 846.75 | 5. 66 | 0.77 | 0.48 | 2.53 | 0.10 | 0.38 | 4.26 | 1.41 | 1,192.48 | 118.85 | 29% |
| 服务单价影响 | 846.75 | 5. 36 | 0.77 | 0.48 | 2.53 | 0.10 | 0.38 | 4.26 | 1.10 | 934.17 | -258.31 | -63% |
| 单均人力成本影响 | 846.75 | 5. 36 | 0.89 | 0.48 | 2.53 | 0.10 | 0.38 | 4.38 | 0.98 | 827.54 | -106.63 | -26% |
| 单均耗材影响 | 846.75 | 5. 36 | 0.89 | 0.61 | 2.53 | 0.10 | 0.38 | 4.50 | 0.85 | 722.96 | -104. 58 | -26% |
| 单均物流运费影响 | 846.75 | 5.36 | 0.89 | 0.61 | 2.91 | 0.10 | 0.38 | 4.88 | 0.47 | 400.84 | -322.12 | -79% |
| 单均资产摊销影响 | 846.75 | 5.36 | 0.89 | 0.61 | 2.91 | 0.09 | 0.38 | 4.88 | 0.48 | 409. 19 | 8.35 | 2% |
| 单均租赁费影响 | 846.75 | 5. 36 | 0.89 | 0.61 | 2.91 | 0.09 | 0.08 | 4.57 | 0.79 | 665.23 | 256.03 | 63% |
振康仓
今日振康仓单量23,681单，收入12万元，本年单量242万单，收入790万元，营收预算完成率 35% ，日均单量23,300单，预测年收入2,775万元
振康仓
与去年同期相比，单量同比增长 126% ，服务单价同比增长- -31% ，收入同比增长 58% ，成本费用同比增长 40% ，利润同比增长 106% ，具体影响因素详见下图，利润增长主要原因在于降本增效，人力成本及物流运费均有较大幅度优化及单量增加；
| 项目 | 单量（万单） | 单均收入单均人力成本 单均耗材费用单均物流运费单均资产摊销 (元) | （元/单） | （元/单） | （元/单） | （元/单） | 单均租赁费 （元/单） | 单均服务成本 (元/单) | 单均利润 （元/单） | 利润（万元） | 影响利润金额影响利润占 （万元） | 比 |
| 去年同期 | 107.09 | 4.73 | 0.96 | 0.32 | 2.75 | 0.05 | 1.16 | 5.24 | -1.56 | -167. 12 | ||
| 本年同期 | 244.76 | 3.26 | 0.47 | 0.36 | 1.98 | 0.02 | 0.40 | 3.22 | 0.04 | 10.90 | 178.02 | |
| 单量影响 | 244.76 | 4.73 | 0. 96 | 0. 32 | 2.75 | 0.05 | 1.16 | 5.24 | -0.51 | -125.60 | 41.52 | -23% |
| 服务单价影响 | 244.76 | 3.26 | 0.96 | 0.32 | 2.75 | 0.05 | 1.16 | 5.24 | -1.98 | -484. 45 | -358.85 | 202% |
| 单均人力成本影响 | 244.76 | 3.26 | 0.47 | 0.32 | 2.75 | 0.05 | 1.16 | 4.75 | -1.49 | -364.24 | 120.21 | -68% |
| 单均耗材影响 | 244.76 | 3.26 | 0.47 | 0.36 | 2.75 | 0.05 | 1.16 | 4. 79 | -1.53 | -373.62 | -9.38 | 5% |
| 单均物流运费影响 | 244.76 | 3.26 | 0. 47 | 0.36 | 1. 98 | 0.05 | 1.16 | 4.02 | 0. 76 | -184.80 | 188.82 | -106% |
| 单均资产推销影响 | 244.76 | 3.26 | 0.47 | 0.36 | 1.98 | 0.02 | 1.16 | 3.99 | -0. 72 | -177.29 | 7.51 | —4% |
| 单均租赁费影响 | 244.76 | 3.26 | 0.47 | 0.36 | 1.98 | 0.02 | 0.40 | 3.22 | 0.04 | 10.90 | 188.19 | -106% |
今日京东器械仓收入5.64万元，本月收入39.48万元，本年收入293.28万元，预测年收入1029万元
京东器械仓本年营收及利润情况 （单位：万元）
05.云医板块
云医板块-国康
今日收入15.20万
今日成本12.21万
今日费用3.04万
今日部门利润-0.05万
全年国康营收预算完成率较低，为18.16%
单店规模及利润维持稳定，对外拓展需加快
云医板块-客服
今日收入3.35万（对内1.03万，对外2.32万），公摊前部门利润-0.81万元；
本月收入23.42万（对内14.38万，对外9.03万），公摊前部门利润-5.69万元；
本年收入202.82万（对内117.73万，对外85.09万），公摊前部门利润8.66万元。
| 月 | 2月 | 3月 | 月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |||
| 预其收入 | 70.00 | 80.00 | 90. 00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1. 500.00 | |
| 预其毛利 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 48. 00 | 48.00 | 400.00 | |
| 预宾毛术字 | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 30.00% | 20.00% | 30.00% | 20.00% | 20.00% | 20. 004 | 20. 00% | 20. 00% | 30.00% | 20.00% | |
| 预其净利间 | 7.00 | 8.00 | .00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | |
| 际业收入 | 71.18 | 49.38 | 58.87 | 23.42 | 202.82 | |||||||||
| 其中：对外客服收入 | 28.73 | 14.90 | 24. 42 | 9. 3 | 85.09 | |||||||||
| 其中：对内客服收入 | 34.45 | 34.45 | 24 | 14.25 | 品 | 二 | 二 | 117.73 | ||||||
| 苏成本安用单款 | 58.80 | 01.02 | 29.09 | 194.02 | ||||||||||
| 其中：人力成本 | 52.82 | 51.83 | 8.7 | 27.28 | 口 | 品 | 品 | 180.49 | ||||||
| 限行服务中其中：租货管理资 | 3.14 | 3.13 | 3.23 | 1.5 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 10.98 | ||||
| 其中：其他亮用 | 0.99 | 1.64 | 0.13 | 0. 21 | 二 | 二 | 二 | 2.58 | ||||||
| 税务成本 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 二 | 0.14 | ||||||||
| 4.62 | -7.28 | .0 | -.88 | 3.66 | ||||||||||
| 公排费用 | 6.78 | 8.96 | 9.29 | 4.28 | 28.27 | |||||||||
| （分摊同） | 1.98 | -13.24 | -2.28 | -9.98 | -7.6 | |||||||||
| 预算收入完成率 | 102.69% | 61.69% | 68. 41% | 19. 81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.52% | |
| 预其利调完成率 | 208.89 | -91.01% | 77. 88% | -47. 42% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0. 00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.77% | |
| 人 | 66.00 | 58.00 | 69. 00 | 79.00 | 71.00 | 76.00 | 66.00 | 63.00 | 65. 00 | 65.00 | 65.00 | 二 | ||
| 人均创利 | 0.22 | 0.13 | 0. 10 | 0. 07 | s01W/0! | 69.00 0.13 |
06.资金板块
今日资金结存
• 资金结存3,836万，分布于集团旗下共72个账户，其中支持贷款银行4个，各银行要求主体公司配套开户：每日流水量及月末季度末存款余额离贷款行对我司考核目标相差较大，目前运作只能集全部力量灵活调配支持部份银行；
集团4月14号至全站存
| 会司 | 每行 | 全额 | |||||
| 全额 | 序号 | 公司 | 晚行 浦发 | 3.6万元 | |||
| 1 | 工行 | 0.8万元 37 | |||||
| m | 阿原集团 | 28.19元 | 云原合 | 836.8月元 | |||
| 强原 | 中信 | 0.0万元 | 40 | 广发 | 89.17万元 | ||
| 5 | 中行 | 28.1万元 | 41 | 中信 广发 | 0.1万元 | ||
| 中行2 | 1108.2万元 | 42 | 互联网医院 | 21.5万元 5.8万元 | |||
| 农商 | 744.7万元 | 43 | 家商 | ||||
| 消发 | 231.8万元 | 医疗器城 | 广发 | 13.9万元 | |||
| 兴业 | 0.3万元 | 45. | 农商 | 2.9万元 | |||
| 10 | 广发 | 3.8万元 | 45 | 江西云仓 | 九江银行 | 2.2万元 | |
| 11 | 中信 | 5.5万元 | 47 | 禾沐原点智 | 中行 | 25.8万元 | |
| 12 | 华 | 7.8万元 | 48 | 联网供应鞋 | 中行 | 0.6万元 | |
| 13 | 农行 | 1.1万元 | 49 | 云药健票 | 中行 | 0.8万元 | |
| 14 | 渤海 | 0.1万元 | 50 | 云原检验 | 兴业 | 1.4万元 | |
| 15 | 招行 | 0.1万元 | 51 | 云原合伙 | 工行 | 0.5万元 0.8万元 | |
| 16 | 交行 | 0.1万元 | 52 | 药质合伙 | 工行 | ||
| 17 | 中行 | 5.6万元 | 53 | 四川阿林原 | 广发 | 1.9万元 | |
| 18 | 云药科技 | 71.6万元 | 54 | 洛南阿沐原 | 工行 | 0.3万元 | |
| 19 | 农行 | 3.8万元 | 55 | 海南阿原 | 客行 | 0.0万元 | |
| 20 | 请发 | 99.6万元 | 56 | 四川桃子 | 中行 | 0.1万元 | |
| 21 | 中行 | 19.4万元 | 5T | 花都店 | 工行 | 1.2万元 | |
| 22 | 阿原连领 | 广发 | 8.9万元 | 58 | 天河店 | 工行 | 0.5万元 0.2万元 |
| 23 | 工行 | 14.4万元 0.1万元 | 59 | 同系店 | 工行 | 0.5万元 | |
| 24 | 华夏 | 0.1万元 | 60 | 永宗店 | 工行 | 0.1万元 | |
| 25 | 文行 | 61 | 长国培店 | 工行 | |||
| 26 | 广厦 | 6.1万元 | 52 | 永平店 医局健生店 | 工行 | 0.1万元 | |
| 27 | 禾林原连锁 | 请发 | 138.6万元 | 63 | 防城港互联网 | 工行 鞋林银行 | 0.0万元 |
| 23 | 兴业 | 0.0万元 | 64 | 4.5万元 | |||
| 29 | 中行 | 15.2万元 | 65 | 家行 | 5.2万元 | ||
| 30 | 即政 | 0.1万元 | 66 | 云朗图院 | 佳林银行 | 46.5万元 | |
| 31 | 国原门诊部 | 工行 | 0.1万元 | 67 | 防城港原业 | 佳林银行 | 0.2万元 |
| 32 | 中行 | 119.0万元 | 68 | 联扬国际 | 农行 | 0.1万元 | |
| 33 | 广州 | 0.1万元 | 69 | 阿原田际 | 农行 | 0.0万元 | |
| 34 | 工行 | 0.0万元 | 70 | 麦迪克 | 工行 | 1.9万元 | |
| 35 | 禾林原诊所 | 中行 | 75.6万元 | 71 | 阿沐原云诊所 | 成银行 | 0.1万元 |
| 35. | 兴阳中医 | 建行 | 0.4万元 | 72 | 云仓 | 现金 | 25.7万元 |
| 总合计：3836万 | |||||||
收支情况：今日货款收入523万，货款支出711万，费用支出21万，融资收入0万，融资支出0万，净收支-209万。
| 单位 | 其款（-） | 其款（-） | 其能（一） |
| 103.5万元 | 665.3万元 | 8.5万元 | |
| 阿原连锁 | 216.2万元 | 5.0万元 | |
| 禾林原连锁 | 173.4万元 | 6.0万元 | |
| 禾沐原诊所 | 4.8万元 | ||
| 回原门诊部 | 44.9万元 | ||
| 云原链仓 | 0.2万元 | ||
| 互民网阳院 | 23.2万元 | 0.3万元 | |
| 禾沐原效智 | 1.5万元 | 0.8万元 | |
| 522.6万元 | 711.2万元 | 20.8万元 | |
| 本月展计明约： 货款（收）4409.2万，货款（支）3398.3万，费用旦（支）1212.1万 | |||
融资总额8000万元，其中：中行2000万，农商3000万，浦发2000万，兴业1000万；
| 序号 | 借款人 | 银行 | 融资余额 | 借款期限 | 放款日 | 到期日 |
| 1 | 振康 | 浦发银行 | 2,000万元 | 1年 | 2024.9.27 | 2025.9.27 |
| 2 | 振康 | 兴业银行 | 1,000万元 | 1年 | 2025.4.1 | 2026.4.1 |
| 3 | 振康 | 农商银行 | 1,000万元 | 1年 | 2025.1.6 | 2026.1.5 |
| 4 | 振康 | 农商银行 | 2,000万元 | 1年 | 2024.8.1 | 2025.8.1 |
| 5 | 振康 | 中国银行 | 2,000万元 | 1年 | 2025.1.17 | 2026.1.16 |
| 合计 | 8,000万元 |
