誠 信 精 進 價 值 效 率

1 八大循环分属处部（裕租）

销售及收款循环

存货及销货成本循环

融资循环

投资循环

薪工循环

采购及付款循环

不动产、厂房及设备循环

资讯控制作业

其他控制作业

目录

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

1 銷售及收款循環

1 设备融资型售后回租审查作业细则 授信审查二处

2 医疗案件审查作业细则

3 医疗案件进件作业流程 授信审查三处

4 医疗融资型售后回租审查作业细则

5 授信审查作业办法

授信审查一处

6 一般案件直接租赁审查作业细则

7 审查评级卡关作业流程

8 案件审查申请作业流程

9 供应商分级作业流程

10 增值税发票作业流程

财务管理处-会计部

11 应收款项减损评估作业流程

12 收款销账作业流程 财务管理处-资金部

13 客户投诉作业流程 总经理室-公共事业部

14 客户满意度调查作业流程

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

1 銷售及收款循環

15 回访作业流程

营业服务处-资产管理部

16 诉讼作业流程

17 设备回购作业流程

18 租赁物取回及出售作业流程

19 催收作业流程

20 变更合同条款作业流程

21 结转呆账催收作业流程

22 委外催收作业流程

23 案件展延作业流程

24 停止计息及转销呆账作业流程

25 保险作业流程

营业服务处-作业服务部

26 锁码作业流程

27 结清作业流程

28 合同文审作业流程

29 租金分解作业流程

30 进口设备作业流程

31 解旧借新作业流程

32 提前结清作业流程

33 售后回租发票作业流程

34 档案管理作业流程

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

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存貨及銷貨

成本循環 1 临时仓库供应商管理作业流程 营业服务处-资产管理部

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

3 融資循環

1 银行额度申请、银行借款、还款作业流程

财务管理处-融资部

2 资金管理、报表编制、结账作业流程

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

4 投資循環 1 取得或处分资产处理作业办法 财务管理处-融资部

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

5 薪工循環

1 内训讲师奖励作业流程

人力资源处-人才发展部

2 人才推荐引进奖励作业流程

3 同仁工作作业流程 人力资源处

4 外勤销售人员绩效管理作业流程

人力资源处-人资管理部

5 职务代理管理作业流程

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

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採購及付款

循環

1 日常费用报销作业流程 财务管理处-会计部

2 公务车管理作业流程 总经理室-总务行政部

3 拨款作业流程 财务管理处-资金部

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

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不動產、廠房及

設備循環 1 固定资产管理作业流程 总经理室-总务行政部

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

8 資訊控制作業

1 电脑硬件设备管理作业流程

资讯服务处-系统技术部

2 软件管理作业流程

3 租赁系统需求开发数据变更维护作业流程

4 用户权限作业流程

5 电脑系统安全管理作业流程

6 信息系统灾难恢复计划作业流程

7 电子邮件使用作业流程

8 访问控制作业流程

9 营运持续作业流程

10 原始程序库之存取管理与保存记录作业流程

11 资料输出入之管理作业流程

12 资讯安全政策作业流程

13 资讯安全组织管理作业流程

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编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

9 其他控制作業

1 印章管理作业流程 人力资源处-人资管理部

2 会计作业流程

3 预算管理作业流程 财务管理处-会计部

4 证照管理作业流程

5 背书保证作业办法 财务管理处-融资部

6 人行征信系统报送作业流程

营业服务处-资产管理部

7 反洗钱作业办法

8 资金贷与他人作业办法 财务管理处-融资部

9 支票管理作业流程 财务管理处-资金部

10 社团活动管理作业流程 总经理室-总务行政部

11 收礼送礼管理作业流程 人力资源处-人资管理部

12 核决权限管理作业办法 经营管理处-经营企划部

13 吹哨者制度作业流程 人力资源处-人资管理部

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12

编号 循环別 序 细项（裕租） 作业流程分属处部

9 其他控制作業

14 内部稽核管理程序

稽核室

15 稽核评分作业办法

16 提案改善作业流程

17 外联事宜定期复查作业流程（内部）

18 企业征信管理作业细则

营业服务处-作业服务部

授信审查一处

19 征信工作作业办法

20 征信系统用户管理作业细则

21 征信异议处理作业细则

22 征信报告查询作业流程