财务系统指导手册

中冶长天财务管理部

青马工程管理服务组

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财务系统指导手册

目 录

第一部分 差旅费报销 ............................... 2

第二部分 个人票夹 ................................ 21

第三部分 通用报账单 .............................. 29

第四部分 招待费申请单 ............................ 35

第五部分 招待费报账单 ............................ 38

第六部分 通用借款申请单 .......................... 39

第七部分 还款单 .................................. 42

第八部分 资金退回重付单 .......................... 43

第九部分 供应商银行账户维护....................... 45

第十部分 绩效看板 ................................ 47

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第一部分 差旅费报销

使用情形：

出差申请、出差变更、机场往返打车、火车飞机以及酒店

的预定改签退订、行程费用确认等流程。

一、在钉钉中填写出差申请单

本部：钉钉—工作台—全员

子公司：各自分组下（建议添加至“我的”）

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1、一个出差申请同时选上多个出差地的操作提示

2、以下三种情形填写出差申请单可满足考勤要求，但不

能在三和商旅订票，也不会产生“行程费用确认单”及发放补

贴。

（1）事由类型为“党建”

（2）出差地点为“国外”

（3）国内出差城市为“长沙”

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温馨提示：以上三种情形可以在三和商旅平台选择“因私

出行”线上订票或联系三和客服 0731-22222222 线下订票，

可同样享受价格优惠和便利。

二、订票

出差申请审批通过后，可进入钉钉中“三和商旅”模块订

火车、飞机票，定酒店，往返机场打车等。

1、预定流程-机票预定：

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2、预定流程-火车票预定：

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3、火车票核验

4、酒店预订

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三、超标订票

进入“三和商旅”，选择超标单，填写超标原因，提交订

单，自动触发超标流程，待审批完成，可超标预订。

酒店可选择超标自付，无需发起超标特批。（火车票、飞

机票不支持超标自付）

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四、变更出差行程

1、延长出差时间、增加出差目的地。

1）在钉钉中发起出差变更流程

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2）选择特批类型，完成必填信息，提交流程→审批完成→三

和商旅订票。

2、退票、改签。

三和商旅可针对订单，进行退票和改签，退票需审批。

1）机票改签。

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特别注意：

①改签订单，务必及时支付，并查看改签支付后的出票状态；

②已改签后的机票如果需要退票，请联系客服。

2）机票退票。

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特别注意：

提交退单后，请及时进入退票订单中查看详情，是否退票

完成。

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机票常见问题解答：

★ 目的地无直飞航班或高铁，需要中转，平台怎么预订？

目前系统不支持中转方案， 请下单前咨询“在线客服 “或拨

打 0731-2222222 客服电话。

★ 我在平台办理值机，为什么提示不能办理？

a.航司未到值机时间，一般是航班起飞前 24 小时内办理。

b.部分航司未开通值机服务，只能旅客自行在机场柜台办理。

★ 机票改签 1 次后，如果还需再次改签或退票怎么办？

请联系在线客服或拨打：0731-2222 2222 报预订人手机号

或订单号。

★ 提交机票改签后，客服会在 10 分钟内审核，如果通过请留

意短信，及时支付。

审核成功后，请及时进订单内支付改签费用，避免费用上涨，

以及座位不足。

★ 机票预订后为什么会出现支付不成功现象？

机票是实时的折扣，如忘点支付，订单超时座位会自动取消，

需重新下单预订（订座请在 10 分钟内支付）。

★ 平台的机票价格低一些？

a. 机票价格随时波动，是否是同一时间查询的；

b.低价机票是否含行礼托运，是否有绑定消费等。如无异常，

但价格高于市场价，可联系在线客服中心处理。

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3）火车票改签

4）火车票退票

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火车票常见问题解答：

★ 火车票在 12306 查询时有票，为什么实际买不到？

因为余票信息实时变动，是否可订到票，以完成支付后的出票

结果为准。如未代购成功，建议您选其它车次再次尝试下单。

★ 在三和差旅平台订火车票，第一次需身份核验要怎么操作？

a.选择“12306 预定” ，请登录 12306APP，点击“我的”，

进行人证核验。（请按照平台提示，短信发送验证码到12306）

b.因国家信息安全法保护个人信息，火车票第一次登录需要短

信验证或者人脸识别身份，建议出差前，先在平台绑定好自己

的 12306 账号之后，验证通过之后，再进行预定。

★ 火车票提前多久办理退改？

a.在系统提交改退，不能晚于开车前 35 分钟办理（仅限未取

票乘客）;

b.如未赶上火车，可在车站改签当日车次；发车后不能退票。

5）酒店取消

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酒店常见问题解答：

★ 关于酒店价格问题

a.因渠道供应商不同，平台同一房型会展示多个价格，可

选择同标准的最低价预定。

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b.华住、锦江、东呈、亚朵、首旅如家、格林豪泰等集团

连锁酒店，旗下 100 多个品牌，三和差旅平台与酒店官网已

技术直连，享受 8.0-8.8 折集采价格，在平台预订界面显示“直

连”或“协议”字样。集团协议酒店可享受含双早、提前入住、

延迟退房、限时免费取消等福利。

c.三和差旅平台聚合了携程、美团、阿里、千淘等网络平

台企业端价格，如果平台做促销的时候，可能存在差旅平台显

示的酒店价格高于自己的会员价；如果出现以上情况，可以联

系在线客服找酒店下单。

d.员工出差时如入住过差旅平台上没有的好酒店，可将信

息反馈给行政综合中心，添加到差旅平台，以便日后其他员工

可以选择。

★ 关于连续出差申请单的提交

例如：张三，申请出差时间为 5 月 1 日-5 月 3 日， 系统

默认出差结束日期 5 月 3 日是不能预定酒店的。

可能因工作需要，临时要延长出差时间。这时如再写一个

出差申请单，出差时间为 5 月 4 日-5 月 6 日，这样就会导致

5 月 3 日这晚无法订酒店。第 2 次写出差申请单时，开始时间

为上一次的结束时间，即时间为 5 月 3 日-5 月 6 日。

★ 行程变动需要申请退单的问题

a.酒店预订时，需注意该价格的取消政策。若行程变动性

大，请选择限时取消的价格，并在时限内取消房即可；

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b.已入住需要部分退房的，除在酒店办理退房外，还需在

系统申请取消订单。若整单未入住，请整单退订，再重新下需

求订单。

6.用车预订

用车范围：上车地点或下车地点必须为机场出发厅或到达

厅为中心，半径在 3 公里范围内；

用车标准：单趟用车公司可报销金额不能超过 200 元；

超过 200 元可自行支付

备注：如行程中有路桥费，统一由司机支付，并在订单中

统一结算费用；

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3、进入钉钉确认行程费用。

1）打开我的行程单(PC 端)

2、打开我的行程单(移动端)

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★ 线下买票怎么处理？

a.行程费用确认---补充报销

b.提交发票原件和行程单至财务

c.财务共享通用报账单

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第二部分 个人票夹

一、功能说明

1、采集校验：对所有报销的票据进行 OCR（图像识别技

术）采集、税务查验和合规性校验，替代原财务共享中心“发

票信息采集”报账单（已停止使用）。采集的票据包括税务系

统开出的发票、实名制交通票、定额发票、收据等。

2、信息推送：个人票夹采集到的票据信息将自动推送至

NC 财务共享中心，通过导入方式或输入“报销票据号码”即

可实现自动填充票据信息，减轻填报工作量。

3、影像扫描：采集的票据被报账单引用后，其影像将自

动同步至该张报账单的影像中，选择影像扫描后提交即可。

二、登录个人票夹

1、使用条件：手机端+优先手机蜂窝网络（公司网络受限

可能无法使用、Wifi 可能加载较慢）。

2、打开步骤：钉钉—工作台—财务管理部—个人票夹。

3、主要报错及解决方法

（1）参数：account 不能为空！

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解决方法：联系信息中心陆莹辉，将工号补充在钉钉个

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人信息中。

（2）No message available

解决方法：完全退出钉钉，不只是退出个人票夹，切换为

手机蜂窝网络再次打开。

三、票据处理

票据处理子项目 功能简介

手工采集

采集无法通过“拍照/相册采集”的票据，包

括收据、支付报告、国外票据等。

拍照/相册采集

大部分票据的采集，包括定额发票、增值税

专票、增值税普票、全电发票、的士票、火

车票、航空行程单、船票、过路过桥费等。

票据转移 将已采集的票据转移给他人。

批量删除

删除已采集未使用的票据，先勾选后再批量

删除。

票据查验

票据校验失败，人工核对修改票据信息后再

次查验。

1、手工采集

（1）票据种类：选择“可报销其他发票”。

（2）发票号码：系统会自动生成。

（3）日期、总金额据实填写；票据须点击“附件上传”

将图片上传；上传后保存。

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2、拍照/相册采集

（1）基本流程：请选择照片—核对修改票据信息—有附

件则上传——保存

（2）拍照采集注意事项：

➢ 采集的票据整洁、完整，避免折叠、污损、缺失；

➢ 票据平铺，相互之间不要遮挡，一次可同时采集多

张、多种类的票据；

➢ 保证光线充足明亮，照片清晰；

➢ 当日开具的发票，请于隔日采集，开票方当天可能

未及时上传至税务系统。

（3）票据校验注意事项：

➢ 系统会对所采集的票据进行真伪、状态、信息准

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确性、重号连号、合规性等进行校验，其中合规性校验包括供

应商黑名单和商品黑名单校验，名单如下图所示；

➢ 发票列表中右边盖章戳绿色表示校验成功，红色

表示校验失败，可查看具体的失败原因；

➢ 采集增值税普通发票，如校验码识别错误，可点击

更新校验码按钮或者手工对识别错的校验码进行修改，然

后再点击保存按钮；

➢ 发票采集提示“appcode 未授权，发票查验失败”，

一般为购买方税号开错了或者识别错误，需要人工核实购

方税号；

➢ 同一张发票一天最多查验 5 次，超过会提示“超

过该张票当天查验次数”。

3、票据转移

（1）基本流程：勾选对应发票—点击票据处理—票据转移

—选择转移对象。

（2）如果在票据转移过程中未找到对应人员，有可能是

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该人员从未登录过个人票夹，要求其登录一下即可。

四、票据筛选

1、五种筛选方式：日期、状态、校验、票据种类、发票

号码。

2、三种状态具体解释：

➢ 已报销：指引用该张票据的报账单已被财务人员提单审核；

➢ 未报销：该张票据未被报账单引用；

➢ 已使用：引用该张票据的报账单尚处在保存态或审批流程

中。

五、NC 财务共享中心票据填报

1、个人票夹采集 5 分钟后才能在共享系统中选择到已采

集的票据。

2、填报方式

➢ 实名制票据导入：国内（外）差旅费报账单-交通费；

➢ 小票夹导入：国内（外）差旅费报账单-其他费用、通用报

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账单；

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➢ 非实名制票据导入：通用报账单、研发支出报账单、采购收

票报账单、建安收票报账单、勘察设计收票报账单；

➢ 手工输入“报销票据号码”：不适用以上三种方式导入的票

据，如手工采集的票据。

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第三部分 通用报账单

使用情形：

1、除差旅费、业务招待费、建安设计设备款项外，配置

专项报销单据，其余通过此报账单进行财务报销，如培训费、

劳务费、意外保险费、书报费、眼镜防护费、通讯费等。

2、冲抵前期借款。

第一步：报账单信息

1.单位银行账户

流程启动后系统会自动带出报销单位，一般为报销人所在

单位和部门，需自行选择单位付款账户，中冶长天的基本户为

431612000018000173895，开户行为交通银行湖南省分行营业

部。

2.常用结算方式

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（1）网银（银企直联）：

情形一：通过供应商银行账户维护模块维护到财务共享系

统的对公账号；

情形二：公司内部员工交通银行账号。

（2）网银（非银企直联）：收款账户为个人账户

情形一：公司内部员工非交通银行账号；

情形二：非公司内部员工个人银行卡，附上身份证和银行

卡的复印件作为附件。

3.附件要求（发票影像）

当发票为增值税专用发票时，影像必须上传的是红色的发

票联，即在个人钉钉个人票夹拍照的为红色的发票联。绿色的

是抵扣联，仅作为税务上抵扣进项税用，纸质发票不用粘贴在

附件上，随报账单一并送至财务。

第二步：业务信息

项目：可以归属到具体业务项目上的填具体项目，否则填

“88801 综合核算项目”。

部门属性：根据费用承担部门的属性划分。

报销金额：系统自动根据费用明细计算。

附件张数：每张发票或其他有效附件算一张，空白的粘贴

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纸不算一张附件，填写的时候可以算上打印出来的报销单

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的数量。

报销事由：据实详细填写。

第三步：付款信息

当收款对象为员工时，对应的银行账户为报账人本人的交

通银行账户，若此时选择的是网银（银企直联）结算方式且没

有备注其他付款信息，此报账单的报销的金额财务人员将支付

给报账人本人。

当收款对象为供应商或客户时，选择对应的信息；若为新

供应商，银行账户需要供应商银行账户维护模块维护。

第三步：结算

（1）网银（银企直联）：

情形一：通过供应商银行账户维护模块维护到财务共享系

统的对公账号；

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情形二：公司内部员工交通银行账号。

（2）网银（非银企直联）：收款账户为个人账户

情形一：公司内部员工非交通银行账号；

情形二：非公司内部员工个人银行卡，附上身份证和银行

卡的复印件作为附件。

3.附件要求（发票影像）

当发票为增值税专用发票时，影像必须上传的是红色的发

票联，即在个人钉钉个人票夹拍照的为红色的发票联。绿色的

是抵扣联，仅作为税务上抵扣进项税用，纸质发票不用粘贴在

附件上，随报账单一并送至财务。

第四步：核算板块

冶金工程：长天本部、水工分院、暖通分院等

环保工程：长天能环

矿山工程：矿山分院

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房屋建筑工程、交通基础设施工程：和天国际

装备制造：长天智能、长天重工

第五步：费用明细

收支项目一般为常用列支项目，如“020103 培训费、

022901 管理通讯费、0249 劳务派遣费、024801 书报费、

0299 其他费用”等。报销时请先行将票据信息按要求上传至

个人票夹，然后只要录入票据号码可自行带出票据信息，最后

再手动填写实际报销金额即可，全部完成后请点击确认。

第六步：冲抵借款

如需报销的费用前期有先走流程向公司借款，可点击冲

借款，冲抵前期的借款流程，如无则直接提交即可。

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第四部分 招待费申请单

使用情形：有招待任务并需产生一定费用或需申领酒水时，

走该流程。

第一步：费用承担部门选择实际承担部门

选择完成后，费用承担部门负责人一栏将自动关联。

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第二步：填写招待事由

尽量详细写明会议名称、被招待方单位信息等。

第三步：填写招待时间

第四步：填写详细信息

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招待活动及招待类型需根据招待情况自行选择，对应选项标

准详见附件 xx（编号）长天发【2021】54《中冶长天国际工程有

限责任公司业务招待管理实施细则管理》第五条及第十五条相关

内容。

第五步：保存提交，等待部门负责人审批。

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第五部分 招待费报账单

使用情形：可以通过招待费报账单查询相关申请信息。

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第六部分 通用借款申请单

使用情形：在无发票需提前借款的情况下使用。

第一步：填写收款对象

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第二步：填写供应商

若收款对象为供应商或客户，需先在后台录入供应商信息，再

在此处选择相应供应商（开户行及账户会自行带出）；

第三步：填写项目

项目栏根据财务具体要求填写

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第四步：填写借款类型

借款类型具体咨询财务，金额按照实际需借款金额填写

第五步：在附件中上传相关合同凭证后保存提交即可

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第七部分 还款单

使用情形：与借款单相对应，在收到发票后即可还款。

只需选择相对应的借款单，并在附件中上传发票并保存提交即可

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第八部分 资金退回重付单

使用情形：报账人完成报账，公司出纳付款后因某些原因（如：账

号错误、账号异常）被银行退回，付款金额不变的前提下，走该流程。

第一步：财务组织选择“中冶长天国际工程有限责任公司（本部）”

第二步：填写供应商付款单

付款银行账户：选择公司相应银行账号，常用交通银行为：

431612000018000173895。

供应商：录入对方公司关键字选择。

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第三步：供应商账号信息

输入供应商名称查找代入。

第四步：详细信息

重付金额：填写需重付金额。

若票据类型为如下则需选择票据类型。

第五步：保存提交，影像扫描将资金退回的银行回单扫描上传即可，等

待出纳审核。

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第九部分 供应商银行账户维护

使用情形：

1.五矿采购平台新增供应商（客户）后，需在财务 NC 系统同时新

增供应商（客户）的银行账户；

2. 原供应商银行账户有变化，需修改。

第一步：录入供应商关键字选择供应商

第二步：账户基本信息

输入新账号信息，*星号均需填写。

第三步：详细信息

币种：选择相应币种，勾选默认，确认保存

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第四步：提交，选择相关财务经理，等待审核。

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第十部分 绩效看板

登录入口：

钉钉—工作台—财务管理部—绩效看板

使用提示：

1、个人可登录电脑端和手机端查看经授权的页面。

2、电脑端可获取全面完整的数据，包括两金明细表、账龄分析表、

财务报表等管理类报表，斜体字可进行数据层层追溯。

3、手机端由于屏幕较小，看板展示相对简化，无财务状况、税金、

固定资产、无形资产、差旅费、股权投资、归口费用预算看板。

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权限申请表：

中冶长天绩效看板权限申请表

单位

申请人 申请人部门

申请权限板块名称：

申请人签字 管理员签字