财 务 实 用 工 具 书
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目 录
C O N T E N T S
国网商旅 01 G U O W A N G S H A N G L V
报销基础
B A O X I A O J I C H U 02
付款申请
F U K U A N S H E N Q I N G 04
智慧报账系统 03 Z H I H U I B A O Z H A N G C X I T O N G
PART ONE
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国网商旅
出 差 申 请
登陆手机App“国网商旅云”
，
在首页点击出差申请模块，进入
后点击右下角的+，新建出差申
请单。
注：列表展示的是出差申请记录。
差 旅 报 销
登陆手机App“国网商旅
云”，在首页点击差旅报
销模块，进入后点击右下
角的+，关联需要报销的
出差申请单。
差 旅 报 销
成本中心&WBS
根据培训方向进行选择
费用类型
除培训外：生产成本-差旅费，生产成本-差旅费（农维），管
理费用-差旅费
参加培训：应付职工薪酬-职工教育经费，应付职工薪酬-职工
教育经费（农维）
实际出差起始、结束日期
默认为出差申请单的日期，要根据实际出差日期进行修改
出差天数
根据实际出差起始、结束时间计算天数
差 旅 报 销
期间公车跟随
乘坐单位车辆出差，没有公杂费，要上传派车单
附件张数
上传的附件张数
附件上传
职工教育经费：培训通知、培训课程安排、培训人员分配
表、出差申请（国网商旅打印)、车票（非商旅订票）、派
车单（若乘坐单位车辆）、说明（加盖部门章或单位章）
差旅费：出差通知、出差申请（国网商旅打印)、车票（非
商旅订票）、派车单（若乘坐单位车辆）、说明（没有车
票等特殊情况，加盖单位公章）
差 旅 报 销
公司垫付
酒店、车票
员工垫付
住宿费、培训费、车费等
差旅补助
白城地区：伙食补助60元/天，公杂费20元/天
其他地区：培训 伙食补助100元/天，公杂费60元/天
除培训外 伙食补助100元/天，公杂费80元/天
统一安排食宿期间没有伙食补助
小提示
上传图像
建议图像上传清晰；
图像周围没有其他物品；
竖版格式。
补助金额
在途标准为伙食补助100元/天、公杂费80元/天。
培训结束当天返回，伙食补助100元、公杂费60元，若统一安排食宿则只有公杂费60元。
超过15天（不含15天），伙食补助80元/天 公杂费50元/天；超过30天（不含30天），伙食
补助70元/天 公杂费40元/天。
除培训外结束当天返回 伙食补助100元、公杂费80元，若统一安排食宿则只有公杂费80元。
乘坐单位公车没有公杂费。
报销审批
当审批流程完成后，登陆国网商旅电脑端，网址http://10.200.240.30:10080/pc。打印
报销审批单，将报销审批单及上传的附件纸质版送到财务资产部，待财务资产部账务处
理完成后报销完成，关注银行余额。
8月25-26日长春培训，食宿统一安排。24
日乘坐单位公车去，26日培训结束当天乘
坐火车返回，请问差旅补助为多少？
24日：100元（在途伙食补助100元，乘坐公车没有公杂费）
25日：60元（统一安排食宿，没有伙食补助，只有公杂费60元）
26日：60元（培训结束当天返回不是在途，乘坐公共交通，公
杂费60元）
合计：伙食补助：100元
公杂费：120元
情 景 展 示
PART TWO
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报销基础
单位名称
国网吉林省电力有限公司洮南市供电公司
发 票 信 息
纳税人识别号
91220881MA14U46M5M
地址
吉林省洮南市建设东路717号
账号
07811001040020643
开户行
中国农业银行洮南支行
电话
0436-6333632
一规整
查看票面信息是否有压线、错格，增值税专用发票的密码区是否
二准确
公司名称、纳税人识别号、地址与电话、开户行及账号是否正确
三完整
票面内容是否填列完整，货物或应税劳务服务名称、规格型号、单位、数量、单
价。金额、税率、税额、收款人、复核、开票人、发票专用章是否齐全。
发 票 自 查 要 点
收款信息
• 除电费以外的收款均由省公司统一账户收取，
如保险理赔款、员工补缴个人所得税、领导干
部缴纳周转房租金等。
• 开户行：中国工商银行股份有限公司长春人民
大街支行
• 开户名称：国网吉林省电力有限公司
• 银行账号：9558854200002238245
• 开户行联行号：102241000687
供应商创建
• 对于首次付款的供应商要与财务沟通，查询ERP
系统是否存在该供应商信息，若存在只需核对
银行开户行、账号、联行号等信息，若不存在
则需新建供应商，由经办人提供：
• （1）营业执照电子版
• （2）银行信息及开户行联行号
收款信息与供应商创建
• 办公费-图书资料
费用审批单、发票、入库单、发放明细表、征订
通知
费用报销资料准备清单
• 办公费-印刷费
费用审批单、发票、入库单、发放明细表、合同、
中标通知书、印刷品实物照片
• 广告宣传费
费用审批单、发票、入库单、发放明细表、合同、
中标通知书、广告宣传品实物照片
• 差旅费
商旅出差申请单、商旅报销单、车票（员工垫付
提供）、住宿费发票（员工垫付提供）、会议通
知或工作通知、说明（如有特殊情况、加盖公司
公章）
• 职工教育经费
商旅出差申请单、商旅报销单、车票（员工垫付
提供）、住宿费发票（员工垫付提供）、培训通
知、课程安排、报名回执、特殊情况的说明（加
盖公司公章）
• 车辆使用费-燃油费
报销审批单、发票、燃油费使用明细表
费用报销资料准备清单
• 车辆使用费-修理费
报销审批单、发票、修理费明细表、竣工单、合同、
中标通知书
• 车辆使用费-预付车辆保险费
报销审批单、投保车辆费用明细单、预付及承保单
位相关文件
• 车辆使用费-年检费
报销审批单、年检费明细表、发票或政府非税收
入统一票据
• 租赁费
报销审批单、发票、合同、中标通知书、工程
量清单（租赁车辆）
• 车辆使用费-高速公路通行费
报销审批单、发票、通行车辆明细表、派车单
• 业务费（代收电费手续费）
报销审批单、发票、合同、费用明细表
费用报销资料准备清单
• 电力设施保护费
报销审批单、发票、合同、中标通知书、付款确认
书
• 物业管理费
报销审批单、发票、合同、中标通知书、付款确认
书
• 外包检修费
报销审批单、发票、合同、中标通知书、开工报告、
竣工报告、结算报告或工程形象进度表、验收报告
• 自营材料费
报销审批单、发票、合同、购货清单、入库单
成 本 类 项 目 创 建
本公司自主安排的可控费用需要在ERP中创建项目，使用ZPS025事务代码
选择“单一创建”，在弹
出的窗口选择“本单位”，
点击“确认”按钮。
成 本 类 项 目 创 建
每一打钩项都需要填写
项目描述：2023年**费用
指定审批人员：选择财务
资产部主任26260013
成本大类：根据发生情况，
选择非农村电网维护费或
农村电网维护费
填列完整后点击
提交后会在执行结果中提
示“项目定义已提交成功”
成 本 类 项 目 创 建
批量创建：可以同时创建多条项目，下载批量导
入模板至本地，根据模板填写对应数据，点击导
入按钮 ，导入填写好的批量导入数据，
进行提交即可。
退回重提：勾选需重新提交的项目，根据退回意
见修改后，重新点击提交按钮 。。 。
项目查询：输入要查询项目的项目参数文件、年
度、公司代码等信息，其中项目参数文件及年度
为必须输入选项，点击执行按钮 。
项目删除：输入要删除项目的项目参数文件、年
度、公司代码等信息，其中项目参数文件及年度
为必须输入选项，点击执行按钮 。该项目须
是已退回的储备项目，否则无法删除。
成 本 类 项 目 创 建
预算调整：操作类型选择“新增”，输入预算调整项目的项
目参数文件、年度、公司代码等信息，其中项目参数文件及
年度为必须输入选项，点击执行按钮，选择要进行预算调整
的项目，点击预算补充按钮，填写预算增加金额（不含税与
含税）、调整原因和审批人，点击保存提交按钮。
成 本 类 项 目 创 建
项目基础信息变更：输入项目参数文件、年度、公司代码等信息，点击
执行按钮，选择要进行变更的项目，可以修改成本中心、业务活动、成
本大类等信息，只可以修改白色部分，变更后点击保存按钮。
报 销 审 批 单 的 填 写
费用名称：报销**费用
费用类别：如生产成本-办公费
供应商编号：可由财务资产部查询
供应商名称：收款方名称
开户银行：收款方开户银行
银行账号：收款方银行账号
合同编号：经法系统生成的合同编号，没有则不
需填写
合同签订金额：合同金额
采购订单号：没有则不需填写
附件张数：不包含报销审批单的张数
报销金额：按照发票据实填写
留质保金金额：按照合同内容据实填写
经办单位：报销部门名称
申请时间：据实填写
PART THREE
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智慧报账系统
智慧报账系统
智慧报账系统登录网址：
http://10.165.243.91，建议使用极速浏
览器
首次登陆默认密码：工号bb2020! 如
90000171bb2020！
登陆后点击“智慧报账”，进入报账系统
智慧报账系统
点击“我的发票”，进去后点击
“手工发票录入”
。
智慧报账系统
录入发票完成后，回到首页，点击“费用报销”。
票据类型常用增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票、增值
税电子普通发票（通行费）、其他纸质票。
标红色星号*的内容是必输项，发票代码为发票左上角数字，发票号码为发票右
上角数字（No）。
开票日期对应发票上的开票日期。
税前金额是发票上的金额，税额是发票上的税额，总金额是发票上的价税合计。
手工发票录入：
智慧报账系统
税前金额
总金额
税额
发票代码 发票号码
发票录入填写示例
智慧报账系统
增值税普通发票录入规则与增值税专用发票一致，另外需要填写校验码，校
验码为20位数字。
智慧报账系统
录入发票后回到首页，点击
“费用报销”，根据报账内
容选择对应的报账单，差旅
费、车辆使用费进入对应的
报账单，其他的费用直接进
入“通用费用报账单”即可。
智慧报账系统
以报销培训费为例
费用大类：职工教育经费
是否扫描：是
备注：报销职工教育经费
发票区：点击关联发票，关联的发票是在
“我的发票”里提前录入的。
点击发票上端灰色部分，选择费用分类“职
工教育经费”；若是农维费，则选择职工教
育经费（农维）。
“新增费用归属”：多部门分摊需多次点击
“新增费用归属”，在分摊区会增加多行归
属信息，可以修改成本部门、金额，注意分
摊区金额与发票金额保持一致，成本部门要
选到班组，如瓦房供电所外勤1班、计量班。
WBS项目：已创建项目的费用需要关联，点
击wbs项目会出现公司所有项目，根据项目
名称或项目编号搜索，选择对应项目即可。
智慧报账系统
支付属性：选择“对公”是支付给外部供应商，选择“对私是”支付给公司员工。
供应商名称：点击后会弹出搜索页面，输入供应商名称或编码查询，若无结果则是未创建
过供应商，需要联系财务新建供应商。选择好供应商后核对账户名称、银行账号、联行号
及收款银行名称。
紧急程度：当月支付、次月支付、暂不支付、永不支付，根据实际进行选择。
预计支付时间：不得选择非工作日。
智慧报账系统
填写完成后点击“提交”，然后选择
“打印封面”。
封面打印完毕后到公司报账室进行扫
描，扫描所有纸质资料，按照通用费
用报账单、费用报销审批单、发票、
合同、其他资料的顺序进行扫描。
扫描完毕后须经部门负责人审批，登
陆部门负责人账号审批后将所有资料
送到财务部。
智慧报账系统
对公预付是针对需要提前付款的
情况，比如预付车辆燃油费、培
训费等。
智慧报账系统
根据预付内容选择对应的单据进入
以预付培训费为例，点击“对公预付账
款-职工教育经费”。
智慧报账系统
进入后，业务类型会默认为“对公预付账款-职
工教育经费”
是否扫描：是
备注：报销培训费预付款
预付类型：自动带入，不需填写
预付金额：据实填写
支付属性：默认对公，不需填写
供应商名称：根据名称或编号搜索，核对账户
名称、银行账号、联行号、开户行。
紧急程度：若上月报过预算则选择当月支付，
若临时发生，需与财务沟通。
预计支付时间：不得选择非工作日
现金流预算科目编码：根据业务类型选择，培
训费选择“职工教育经费”
点击“提交”后点击“打印封面”，进行扫描，
审批。
智慧报账系统
当取得发票后，按照报销流程操作，先“我的发票”进行发票录入，再“费用报销”进行
填单。
紧急程度选择“暂不支付”。
点击“我要核销”，选择当时预付时的单据，然后进行扫描，经部门负责人审批后将纸质
资料送到财务部。
智慧报账系统
若付款失败，需要经办人进入“待我处理”
界面重新发起支付申请。
点击“我的付款” “付款失败”，勾选
失败单据后点击“生成重付单”，进入付款
重付单界面，修改银行账号、付款时间，提
交打印封面后进行扫描，只需扫描封面，经
部分负责人审批后通知财务部即可。
PART FOUR
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付款申请
•1.准备资料
（1）费用报销审批单 内容填列完整，报销金额准确，且经经办部门、归口管理部门、
财务部、分管领导、经理审核签字。
（2）收据 由供应商开具，注明收款内容、金额、时间等，并加盖财务专用章。
（3）合同付款条件页复印件，工程类需要附竣工验收单和结算单。
•2.操作系统
在财务完成发票校验后，业务部门可在ERP系统中使用事务代码ZFI23199发起支付申请
物资、服务采购支付申请
物资、服务采购支付申请
“付款申请（仅预算）”适用于当
月发票入账当月支付款项的情形。
例如合同要求4月开具发票、4月收
到款项，那么业务部门需要在3月
提报预算申请，即勾选“付款申请
（仅预算）”，在4月收到发票做
完发票校验以后，经办人再次提报
付款申请，重新根据采购订单创建
或电商采购进行操作。
执行模式：创建
申请类型：根据采购订单创建；电
商采购
ZFI23199
物资、服务采购支付申请
物资、服务采购支付申请
应急标识默认为“次月预算提报”
，
若是预算不够或当月临时需要付款，
则选择“当月预算调增”。
款项性质为必输项，根据实际选择
进度款、到货款、预付款、质保金
等。
点击“插入行”并输入采购订单号，
回车后自动带出相关信息，输入本
次申请付款金额及申请付款日期，
并核对收款信息是否正确。
审批人列根据审批级别输入员工工
号。
物资、服务采购支付申请
ZFI23199保存后，在事务代码
ZMM23232中打印封皮，输入工厂
23G1,输入采购订单号，单据类
型为“采购订单打印”，选择条
件处选择本次申请付款需要上传
的质保单、付款申请单等，点击
执行按钮 打印封面；将原
始单据影像扫描封面与质保单、
付款申请单等在电子影像系统扫
描，扫描后回到ZFI23199中进行
提交；最后按照审批级别进行审
批。
• 1.看时间，一般合同约定自通过竣工验收之日起一年或两年为质保期，当质保期满后由业
务部门申请质保金支付。
• 2.看金额，一般合同约定质保金预留比例为3%，按预留金额全额付款，若在质保期发生维
修等费用，则支付扣除相关费用后金额。
• 3.看资料：（1）质保金会签单 内容填列完整，质保金金额准确，且经项目管理部门、运
维管理或使用部门、财务资产部的负责人签字并加盖部门公章，若没有部门章，公章即可。
（2）费用报销审批单 内容填列完整，报销金额准确，且经经办部门、归口管理部门、财务
部、分管领导、经理审核签字。
（3）收据 由供应商开具，注明收款内容、金额、时间等，并加盖财务专用章。
（4）合同付款条件页复印件
（5）工程竣工验收复印件
（6）结算单复印件
质 保 金 支 付 申 请
