初始权益 700 第一季 第二季 第三季 第四季

年度规划 利润表(含综合管理费用明细表) (年初现金) 700

贴息得现 项 目 金 额 项目 金额

信息费 管理费 0 销售收入 0

广告费 广告费 0 直接成本 0

应交税金 维护费 0 毛利 0

长贷利息 损失 0 综合费用 0

偿还长贷 转产费 0 折旧前利润 0

申请长贷 厂房租金 0 折旧

季初现金 700 700 700 700 市场开拓 0 支付利息前利润 0

支付利息 0 0 0 0 ISO认证 0 财务费用 0

归还短贷 产品研发 0 税前利润 0

申请短期贷款 信息费 0 所得税

原材料入库 合计 0 净利润 0

第一次租厂房

新建/在建生产线

生产线转产

生产线变卖

紧急采购原料 资产负债表

租赁线退线损失 资 产 本年数 负债和所有者权益 本年数

下一批生产 流动资产： 负债：

检验值 700 700 700 700 现金 长期负债

更新应收款 应收款 短期负债

立即得现 在制品 应付账款

贴息得现 产成品 应交税金

购买厂房 原材料 负债合计 0

紧急采购产成品 流动资产合计 0

续租厂房 固定资产： 权益：

产品研发 土地和建筑 股东资本

新市场开拓 机器与设备 利润留存

ISO资格认证 在建工程 年度净利 0

违约损失 固定资产合计 0 权益合计 0

设备维护费用 资产总计 0 负债和权益总计 0

生产线折旧

支付行政管理费

季末现金 700 700 700 700

订单

产品 数量 金额 成本

P1 20

P2 30

P3 40

P4 50

合计 0

贴现

账期 贴现额 贴现息 贴息得现

1、2账期

3、4账期

初始权益 第一季 第二季 第三季 第四季年度规划 利润表( (年初现金) 700贴息得现 项 目信息费 管理费广告费 广告费应交税金 0 维护费长贷利息 0 损失偿还长贷 转产费申请长贷 厂房租金季初现金 700 700 700 700 市场开拓支付利息 0 0 0 0 ISO认证归还短贷 0 0 0 0 产品研发检验值 700 700 700 700 信息费申请短期贷款 合计原材料入库第一次租厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料 资 产租赁线退线损失 流动资产：下一批生产 现金检验值 700 700 700 700 应收款更新应收款 在制品立即得现 产成品贴息得现 原材料购买厂房 流动资产合计紧急采购产成品 固定资产：续租厂房 土地和建筑产品研发 机器与设备新市场开拓 在建工程 ISO资格认证 固定资产合计违约损失 资产总计设备维护费用生产线折旧支付行政管理费季末现金 700 700 700 700

(含综合管理费用明细表) 订单

金 额 项目 金额 产品 数量 金额 成本

0 销售收入 0 P1 20

0 直接成本 0 P2 30

0 毛利 0 P3 40

0 综合费用 0 P4 50

0 折旧前利润 0 合计 0

0 折旧

0 支付利息前利润 0

0 财务费用 0 贴现

0 税前利润 0 账期 贴现额 贴现息 贴息得现

0 所得税 1、2账期

0 净利润 0

3、4账期

资产负债表

本年数 负债和所有者权益 本年数

负债：

长期负债

短期负债

应付账款

应交税金

负债合计 0

0

权益：

股东资本

利润留存

年度净利 0

0 权益合计 0

0 负债和权益总计 0

初始权益 第一季 第二季 第三季 第四季年度规划(年初现金) 700 利润表(含贴息得现 项 目信息费 管理费广告费 广告费应交税金 0 维护费长贷利息 0 损失偿还长贷 转产费申请长贷 厂房租金季初现金 700 700 700 700 市场开拓支付利息 0 0 0 0 ISO认证归还短贷 0 0 0 0 产品研发检验值 700 700 700 700 信息费申请短期贷款 合计原材料入库第一次租厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料 资 产租赁线退线损失 流动资产：下一批生产 现金检验值 700 700 700 700 应收款更新应收款 在制品立即得现 产成品贴息得现 原材料购买厂房 流动资产合计紧急采购产成品 固定资产：续租厂房 土地和建筑产品研发 机器与设备新市场开拓 在建工程 ISO资格认证 固定资产合计违约损失 资产总计设备维护费用生产线折旧支付行政管理费季末现金 700 700 700 700

含综合管理费用明细表) 订单

金 额 项目 金额 产品 数量 金额 成本

0 销售收入 0 P1 20

0 直接成本 0 P2 30

0 毛利 0 P3 40

综合费用 0 P4 50

0 折旧前利润 0 合计 0

0 折旧

0 支付利息前利润 0

0 财务费用 0 贴现

0 税前利润 0 账期 贴现额 贴现息 贴息得现

0 所得税 1、2账期

0 净利润 0

3、4账期

资产负债表

本年数 负债和所有者权益 本年数

负债：

长期负债

短期负债

应付账款

应交税金

负债合计 0

0

权益：

股东资本

利润留存

年度净利 0

0 权益合计 0

0 负债和权益总计 0

初始权益 第一季 第二季 第三季 第四季年度规划(年初现金) 700 利润表(含贴息得现 项 目信息费 管理费广告费 广告费应交税金 0 维护费长贷利息 0 损失偿还长贷 转产费申请长贷 厂房租金季初现金 700 700 700 700 市场开拓支付利息 0 0 0 0 ISO认证归还短贷 0 0 0 0 产品研发检验值 700 700 700 700 信息费申请短期贷款 合计原材料入库第一次租厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料 资 产租赁线退线损失 流动资产：下一批生产 现金检验值 700 700 700 700 应收款更新应收款 在制品立即得现 产成品贴息得现 原材料购买厂房 流动资产合计紧急采购产成品 固定资产：续租厂房 土地和建筑产品研发 机器与设备新市场开拓 在建工程 ISO资格认证 固定资产合计违约损失 资产总计设备维护费用生产线折旧支付行政管理费季末现金 700 700 700 700

含综合管理费用明细表) 订单

金 额 项目 金额 产品 数量 金额 成本

0 销售收入 0 P1 20

0 直接成本 0 P2 30

0 毛利 0 P3 40

0 综合费用 0 P4 50

0 折旧前利润 0 合计 0

0 折旧

0 支付利息前利润 0

0 财务费用 0 贴现

0 税前利润 0 账期 贴现额 贴现息 贴息得现

0 所得税 1、2账期

0 净利润 0

3、4账期

资产负债表

本年数 负债和所有者权益 本年数

负债：

长期负债

短期负债

应付账款

应交税金

负债合计 0

0

权益：

股东资本

利润留存

年度净利 0

0 权益合计 0

0 负债和权益总计 0

初始权益 第一季 第二季 第三季 第四季

年度规划 利润表(含综合管理费用明细表) (年初现金) 700

贴息得现 项 目 金 额 项目 金额

信息费 管理费 0 销售收入 0

广告费 广告费 0 直接成本 0

应交税金 0 维护费 0 毛利 0

长贷利息 0 损失 0 综合费用 0

偿还长贷 转产费 0 折旧前利润 0

申请长贷 厂房租金 0 折旧

季初现金 700 700 700 700 市场开拓 0 支付利息前利润 0

支付利息 0 0 0 0 ISO认证 0 财务费用 0

归还短贷 0 0 0 0 产品研发 0 税前利润 0

检验值 700 700 700 700 信息费 0 所得税

申请短期贷款 合计 0 净利润 0

原材料入库

第一次租厂房

新建/在建生产线

生产线转产

生产线变卖 资产负债表

紧急采购原料 资 产 本年数 负债和所有者权益 本年数

租赁线退线损失 流动资产： 负债：

下一批生产 现金 长期负债

检验值 700 700 700 700 应收款 短期负债

更新应收款 在制品 应付账款

立即得现 产成品 应交税金

贴息得现 原材料 负债合计 0

购买厂房 流动资产合计 0

紧急采购产成品 固定资产： 权益：

续租厂房 土地和建筑 股东资本

产品研发 机器与设备 利润留存

新市场开拓 在建工程 年度净利 0

ISO资格认证 固定资产合计 0 权益合计 0

违约损失 资产总计 0 负债和权益总计 0

设备维护费用

生产线折旧

支付行政管理费

季末现金 700 700 700 700

订单

产品 数量 金额 成本

P1 20

P2 30

P3 40

P4 50

合计 0

贴现

账期 贴现额 贴现息 贴息得现

1、2账期

3、4账期

初始权益 第一季 第二季 第三季 第四季

年度规划(年初现金) 700 利润表(含

贴息得现 项 目

信息费 管理费

广告费 广告费

应交税金 0 维护费

长贷利息 0 损失

偿还长贷 0 转产费

申请长贷 厂房租金

季初现金 700 700 700 700 市场开拓

支付利息 0 0 0 0 ISO认证

归还短贷 0 0 0 0 产品研发

检验值 700 700 700 700 信息费

申请短期贷款 合计

原材料入库

第一次租厂房

新建/在建生产线

生产线转产

生产线变卖

紧急采购原料 资 产

租赁线退线损失 流动资产：

下一批生产 现金

检验值 700 700 700 700 应收款

更新应收款 在制品

立即得现 产成品

贴息得现 原材料

购买厂房 流动资产合计

紧急采购产成品 固定资产：

续租厂房 土地和建筑

产品研发 机器与设备

新市场开拓 在建工程

ISO资格认证 固定资产合计

违约损失 资产总计

设备维护费用

生产线折旧

支付行政管理费

季末现金 700 700 700 700

含综合管理费用明细表) 订单

金 额 项目 金额 产品 数量 金额 成本

0 销售收入 0 P1 20

0 直接成本 0 P2 30

0 毛利 0 P3 40

0 综合费用 0 P4 50

0 折旧前利润 0 合计 0

0 折旧

0 支付利息前利润 0

0 财务费用 0 贴现

0 税前利润 0 账期 贴现额 贴现息 贴息得现

0 所得税 1、2账期

0 净利润 0

3、4账期

资产负债表

本年数 负债和所有者权益 本年数

负债：

长期负债

短期负债

应付账款

应交税金

负债合计 0

0

权益：

股东资本

利润留存

年度净利 0

0 权益合计 0

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短贷利率百分比 5长贷利率百分比 10